New Hope Corporation Limited

OTCPK:NHPE.F 주식 리포트

시가총액: US$3.0b

New Hope 가치 평가

NHPE.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NHPE.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: NHPE.F ( $3.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NHPE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NHPE.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NHPE.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NHPE.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NHPE.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NHPE.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.7x
이익AU$439.37m
시가총액AU$4.26b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NHPE.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NHPE.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24x
ARLP Alliance Resource Partners
11.5x8.49%US$3.5b
NRP Natural Resource Partners
11.8xn/aUS$1.6b
LEU Centrus Energy
50.6x5.47%US$3.9b
NC NACCO Industries
22xn/aUS$377.9m
NHPE.F New Hope
9.7x-0.67%US$4.3b

Price-To-Earnings 대 피어: NHPE.F은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

NHPE.F의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SAFX XCF Global
1.2xn/aUS$66.43m
TOPS Top Ships
1.6xn/aUS$16.65m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.6xn/aUS$3.68m
NHPE.F 9.7x업계 평균 14.6xNo. of Companies21PE0816243240+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NHPE.F 은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(14.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NHPE.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NHPE.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NHPE.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NHPE.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$3.52
US$3.13
-11.12%
14.80%US$3.76US$2.20n/a7
Mar ’27US$3.40
US$3.12
-8.14%
14.80%US$3.75US$2.19n/a7
Feb ’27US$3.24
US$2.96
-8.55%
14.58%US$3.73US$2.18n/a7
Jan ’27US$2.70
US$2.77
+2.74%
18.43%US$3.65US$1.79n/a7
Dec ’26US$2.59
US$2.70
+4.26%
18.90%US$3.60US$1.77n/a7
Nov ’26US$2.80
US$2.66
-4.87%
20.08%US$3.57US$1.75n/a6
Oct ’26US$2.74
US$2.73
-0.20%
21.55%US$3.77US$1.79n/a6
Sep ’26US$2.99
US$2.71
-9.34%
20.82%US$3.73US$1.83n/a6
Aug ’26US$2.65
US$2.67
+0.80%
20.36%US$3.71US$1.76n/a7
Jul ’26US$2.70
US$2.72
+0.92%
18.50%US$3.75US$1.97n/a7
Jun ’26US$2.77
US$2.68
-3.25%
18.35%US$3.68US$1.93n/a7
May ’26US$2.45
US$2.73
+11.43%
18.76%US$3.63US$1.84n/a7
Apr ’26US$2.49
US$2.93
+17.69%
13.50%US$3.83US$2.64n/a7
Mar ’26US$2.60
US$3.24
+24.43%
11.99%US$3.87US$2.73US$3.407
Feb ’26US$3.00
US$3.29
+9.57%
11.76%US$3.84US$2.79US$3.247
Jan ’26US$3.15
US$3.32
+5.42%
13.42%US$3.95US$2.74US$2.707
Dec ’25US$3.12
US$3.18
+1.89%
11.90%US$3.97US$2.73US$2.597
Nov ’25US$3.35
US$3.20
-4.36%
11.90%US$4.00US$2.75US$2.807
Oct ’25US$3.65
US$3.51
-3.86%
19.04%US$4.83US$2.62US$2.748
Sep ’25US$3.12
US$3.51
+12.48%
17.69%US$4.73US$2.56US$2.998
Aug ’25US$3.15
US$3.47
+10.33%
18.96%US$4.72US$2.63US$2.658
Jul ’25US$3.28
US$3.40
+3.53%
21.46%US$4.66US$2.39US$2.707
Jun ’25US$3.40
US$3.35
-1.51%
20.89%US$4.67US$2.40US$2.777
May ’25US$2.98
US$3.18
+6.63%
22.17%US$4.51US$2.25US$2.457
Apr ’25US$3.05
US$3.25
+6.59%
20.59%US$4.58US$2.42US$2.497
Mar ’25US$3.03
US$3.01
-0.51%
14.47%US$3.70US$2.27US$2.606
US$3.08
Fair Value
14.4% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/11 21:57
종가2026/03/11 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/07/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

New Hope Corporation Limited는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
James WilliamsonBell Potter
Andrew ScottCGS International