Meren Energy Inc.

OTCPK:MRNF.F 주식 리포트

시가총액: US$1.1b

Meren Energy 가치 평가

MRNF.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MRNF.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: MRNF.F ( $1.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRNF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MRNF.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MRNF.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MRNF.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MRNF.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MRNF.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.3x
이익US$65.40m
시가총액US$1.08b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MRNF.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MRNF.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.5x
DMLP Dorchester Minerals
22.2xn/aUS$1.2b
VTS Vitesse Energy
39.6x-85.74%US$811.0m
REPX Riley Exploration Permian
7.3x14.68%US$621.1m
HPK HighPeak Energy
12.9x-156.03%US$605.3m
MRNF.F Meren Energy
16.3x6.95%US$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: MRNF.F은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

MRNF.F의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$41.04m
MVO MV Oil Trust
1.5xn/aUS$17.71m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.3xn/aUS$1.94m
MRNF.F 16.3x업계 평균 14.2xNo. of Companies20PE0816243240+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MRNF.F 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(14.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MRNF.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MRNF.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MRNF.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MRNF.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$1.58
US$1.88
+18.47%
2.64%US$1.93US$1.83n/a2
Jan ’27US$1.31
US$1.85
+41.53%
3.88%US$1.93US$1.78n/a2
Dec ’26US$1.24
US$1.85
+50.06%
3.88%US$1.93US$1.78n/a2
Nov ’26US$1.30
US$1.87
+43.65%
4.36%US$1.95US$1.79n/a2
Oct ’26US$1.34
US$1.88
+40.19%
3.75%US$1.95US$1.81n/a2
Sep ’26US$1.31
US$2.07
+57.71%
12.49%US$2.32US$1.81n/a2
Aug ’26US$1.28
US$2.06
+60.66%
11.16%US$2.29US$1.83n/a2
Jul ’26US$1.26
US$2.45
+94.87%
23.77%US$3.22US$1.83n/a3
Jun ’26US$1.30
US$2.43
+87.08%
24.51%US$3.22US$1.79n/a3
May ’26US$1.29
US$2.03
+57.54%
8.62%US$2.23US$1.81n/a3
Apr ’26US$1.45
US$2.07
+42.83%
6.15%US$2.23US$1.92n/a3
Mar ’26US$1.32
US$2.16
+62.98%
9.24%US$2.44US$1.91n/a4
Feb ’26US$1.29
US$2.18
+68.64%
9.42%US$2.44US$1.91US$1.574
Jan ’26US$1.37
US$2.18
+58.94%
9.29%US$2.44US$1.92US$1.314
Dec ’25US$1.40
US$2.19
+56.34%
8.61%US$2.44US$1.97US$1.244
Nov ’25US$1.26
US$2.19
+74.09%
8.56%US$2.44US$1.97US$1.304
Oct ’25US$1.32
US$2.41
+82.44%
8.65%US$2.58US$2.06US$1.344
Sep ’25US$1.52
US$2.41
+58.82%
8.83%US$2.60US$2.06US$1.314
Aug ’25US$1.65
US$2.40
+45.61%
8.49%US$2.56US$2.06US$1.284
Jul ’25US$1.85
US$2.40
+29.89%
8.50%US$2.56US$2.06US$1.264
Jun ’25US$1.90
US$2.36
+24.09%
9.25%US$2.57US$2.06US$1.303
May ’25US$1.77
US$2.35
+32.91%
9.05%US$2.56US$2.06US$1.293
Apr ’25US$1.75
US$2.36
+34.97%
9.42%US$2.58US$2.06US$1.453
Mar ’25US$1.60
US$2.36
+47.24%
9.46%US$2.59US$2.06US$1.323
Feb ’25US$1.87
US$2.36
+26.29%
9.46%US$2.59US$2.06US$1.293
US$1.89
Fair Value
16.2% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/04 15:19
종가2026/02/04 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Meren Energy Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alessandro PozziBarclays
Matthew CooperBarclays
Lydia RainforthBarclays