Logan Energy Corp.

OTCPK:LOEC.F 주식 리포트

시가총액: US$446.7m

Logan Energy 가치 평가

LOEC.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LOEC.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: LOEC.F ( $0.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LOEC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LOEC.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LOEC.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LOEC.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LOEC.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LOEC.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.2x
이익CA$28.61m
시가총액CA$632.79m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LOEC.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LOEC.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10x
PNRG PrimeEnergy Resources
13.9xn/aUS$291.7m
FTW Presidio Production
7.5x14.89%US$352.8m
REPX Riley Exploration Permian
11.9x33.48%US$719.0m
SD SandRidge Energy
6.7xn/aUS$496.4m
LOEC.F Logan Energy
22.2x53.28%US$632.8m

Price-To-Earnings 대 피어: LOEC.F은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

LOEC.F의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MVO MV Oil Trust
1xn/aUS$9.89m
TOPS Top Ships
1.3xn/aUS$4.15m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$1.14m
LOEC.F 22.2x업계 평균 13.6xNo. of Companies18PE0816243240+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LOEC.F 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LOEC.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LOEC.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.2x
공정 PE 비율28.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOEC.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 28.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LOEC.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$0.65
US$0.96
+48.32%
12.71%US$1.24US$0.81n/a9
Jul ’27US$0.60
US$0.91
+52.50%
7.90%US$1.06US$0.81n/a9
Jun ’27US$0.64
US$0.93
+46.08%
8.30%US$1.08US$0.83n/a8
May ’27US$0.73
US$0.95
+31.13%
8.30%US$1.10US$0.85n/a8
Apr ’27US$0.68
US$0.90
+31.73%
10.91%US$1.08US$0.72n/a8
Mar ’27US$0.58
US$0.90
+56.02%
12.85%US$1.09US$0.73n/a5
Feb ’27US$0.58
US$0.86
+47.54%
13.27%US$1.10US$0.70n/a10
Jan ’27US$0.61
US$0.88
+42.75%
14.43%US$1.20US$0.73n/a10
Dec ’26US$0.60
US$0.86
+43.44%
15.20%US$1.18US$0.71n/a9
Nov ’26US$0.60
US$0.86
+44.12%
15.20%US$1.18US$0.71n/a9
Oct ’26US$0.57
US$0.85
+49.15%
12.19%US$1.08US$0.72n/a9
Sep ’26US$0.58
US$0.86
+49.34%
12.19%US$1.08US$0.72n/a9
Aug ’26US$0.52
US$0.85
+64.41%
13.74%US$1.09US$0.65n/a9
Jul ’26US$0.42
US$0.88
+108.14%
16.77%US$1.09US$0.66US$0.608
Jun ’26US$0.45
US$0.88
+97.49%
16.77%US$1.09US$0.66US$0.648
May ’26US$0.42
US$0.90
+113.75%
15.08%US$1.09US$0.65US$0.738
Apr ’26US$0.46
US$1.00
+116.32%
14.47%US$1.22US$0.70US$0.688
Mar ’26US$0.44
US$1.00
+126.13%
15.96%US$1.20US$0.69US$0.588
Feb ’26US$0.47
US$1.01
+117.52%
15.96%US$1.22US$0.69US$0.588
Jan ’26US$0.48
US$1.05
+117.38%
17.49%US$1.28US$0.69US$0.619
Dec ’25US$0.56
US$1.14
+104.05%
14.43%US$1.32US$0.89US$0.606
Nov ’25US$0.55
US$1.11
+101.97%
14.19%US$1.34US$0.90US$0.609
Oct ’25US$0.60
US$1.21
+102.36%
10.09%US$1.37US$1.04US$0.575
Sep ’25US$0.63
US$1.15
+82.09%
13.60%US$1.37US$0.93US$0.589
Aug ’25US$0.62
US$1.12
+82.16%
13.60%US$1.34US$0.91US$0.529
Jul ’25US$0.66
US$1.11
+69.53%
13.06%US$1.35US$0.91US$0.429
US$0.95
Fair Value
32.1% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/08 10:30
종가2026/07/08 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Logan Energy Corp.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Patrick O'RourkeATB Cormark
Kalvin BaimATB Cormark
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark