Kistos Holdings Plc

OTCPK:KSTO.F 주식 보고서

시가총액: US$114.4m

Kistos Holdings 가치 평가

KSTO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KSTO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KSTO.F ( $1.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $24.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KSTO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KSTO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KSTO.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KSTO.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KSTO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KSTO.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매€206.52m
시가총액€109.19m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KSTO.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KSTO.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
MVO MV Oil Trust
5.4xn/aUS$106.6m
EPSN Epsilon Energy
4.2x9.2%US$132.0m
PHX PHX Minerals
4.5x29.6%US$142.8m
PED PEDEVCO
2.1x21.4%US$77.9m
KSTO.F Kistos Holdings
0.5x20.1%US$91.2m

Price-To-Sales 대 피어: KSTO.F은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KSTO.F 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.62b
KSTO.F 0.5x업계 평균 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KSTO.F 은 Price-To-Sales 0.5 US Oil and Gas 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KSTO.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KSTO.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KSTO.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KSTO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.28
US$3.84
+199.9%
20.5%US$4.62US$3.05n/a2
Nov ’25n/a
US$3.84
0%
20.5%US$4.62US$3.05n/a2
Oct ’25n/a
US$3.84
0%
20.5%US$4.62US$3.05n/a2
Sep ’25US$1.82
US$4.69
+157.6%
16.3%US$5.45US$3.93n/a2
Aug ’25n/a
US$4.52
0%
17.0%US$5.29US$3.76n/a2
Jul ’25n/a
US$4.52
0%
17.0%US$5.29US$3.76n/a2
Jun ’25n/a
US$4.58
0%
15.4%US$5.28US$3.87n/a2
May ’25n/a
US$5.79
0%
0.2%US$5.80US$5.77n/a2
Apr ’25n/a
US$5.79
0%
0.2%US$5.80US$5.77n/a2
Mar ’25n/a
US$5.95
0%
2.9%US$6.13US$5.78n/a2
Feb ’25n/a
US$7.13
0%
13.9%US$8.12US$6.14n/a2
Jan ’25US$1.99
US$6.96
+249.9%
14.2%US$7.96US$5.97n/a2
Dec ’24n/a
US$6.81
0%
14.8%US$7.81US$5.80n/a2
Nov ’24n/a
US$6.81
0%
14.8%US$7.81US$5.80n/a2
Oct ’24n/a
US$6.81
0%
14.8%US$7.81US$5.80n/a2
Sep ’24n/a
US$7.55
0%
18.6%US$8.95US$6.15US$1.822
Aug ’24US$2.98
US$7.55
+153.3%
18.6%US$8.95US$6.15n/a2
Jul ’24n/a
US$8.06
0%
3.6%US$8.35US$7.77n/a2
Jun ’24n/a
US$7.86
0%
3.2%US$8.11US$7.60n/a2
May ’24US$3.24
US$9.07
+180.0%
13.5%US$10.30US$7.85n/a2
Apr ’24n/a
US$8.52
0%
12.6%US$9.59US$7.44n/a2
Mar ’24n/a
US$8.52
0%
12.6%US$9.59US$7.44n/a2
Feb ’24n/a
US$8.52
0%
12.6%US$9.59US$7.44n/a2
Jan ’24n/a
US$9.76
0%
19.4%US$11.64US$7.87US$1.992
Dec ’23n/a
US$9.76
0%
19.4%US$11.64US$7.87n/a2
Nov ’23n/a
US$9.23
0%
18.5%US$10.94US$7.52n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.84

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%