Ensign Energy Services Inc.

OTCPK:ESVI.F 주식 보고서

시가총액: US$412.0m

Ensign Energy Services 가치 평가

ESVI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ESVI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ESVI.F ( $2.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ESVI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ESVI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ESVI.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ESVI.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ESVI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ESVI.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.4x
수익CA$31.38m
시가총액CA$576.01m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ESVI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ESVI.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.7x
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
SDRL Seadrill
6.3x0.6%US$2.7b
VAL Valaris
3.1x-4.3%US$3.5b
HP Helmerich & Payne
10.3x2.0%US$3.6b
ESVI.F Ensign Energy Services
18.4x64.7%US$576.0m

Price-To-Earnings 대 피어: ESVI.F은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ESVI.F 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ESVI.F 18.4x업계 평균 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ESVI.F 은 US Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ESVI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ESVI.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.4x
공정 PE 비율23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESVI.F 은 예상 18.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ESVI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.18
US$2.65
+21.6%
11.6%US$3.25US$2.35n/a6
Nov ’25US$2.10
US$2.63
+25.3%
11.6%US$3.22US$2.33n/a6
Oct ’25US$1.94
US$2.69
+38.7%
12.4%US$3.34US$2.22n/a6
Sep ’25US$1.87
US$2.61
+40.1%
12.4%US$3.25US$2.16n/a6
Aug ’25US$1.82
US$2.74
+50.9%
15.4%US$3.65US$2.37n/a6
Jul ’25US$1.67
US$2.86
+71.1%
14.1%US$3.65US$2.55n/a6
Jun ’25US$1.71
US$2.72
+58.9%
17.0%US$3.66US$2.01n/a7
May ’25US$1.81
US$2.75
+52.1%
16.7%US$3.64US$2.00n/a7
Apr ’25US$1.91
US$2.74
+43.4%
17.8%US$3.69US$2.03n/a7
Mar ’25US$1.76
US$2.69
+52.5%
19.4%US$3.69US$2.03n/a7
Feb ’25US$1.67
US$2.66
+59.2%
20.7%US$3.72US$1.86n/a7
Jan ’25US$1.65
US$2.91
+76.6%
17.6%US$3.77US$2.26n/a7
Dec ’24US$1.54
US$3.19
+107.3%
27.0%US$5.09US$2.18n/a7
Nov ’24US$1.82
US$3.44
+89.1%
29.8%US$5.84US$2.56US$2.107
Oct ’24US$2.45
US$3.55
+44.8%
29.3%US$5.93US$2.59US$1.947
Sep ’24US$2.36
US$3.47
+46.6%
31.6%US$5.88US$2.39US$1.877
Aug ’24US$1.86
US$3.12
+67.7%
40.0%US$6.05US$1.89US$1.829
Jul ’24US$1.44
US$3.42
+137.7%
37.3%US$6.43US$1.89US$1.679
Jun ’24US$1.57
US$3.42
+118.0%
35.4%US$6.23US$1.83US$1.719
May ’24US$1.95
US$4.02
+106.1%
26.8%US$6.35US$2.61US$1.819
Apr ’24US$2.32
US$4.21
+81.9%
25.7%US$6.63US$2.73US$1.919
Mar ’24US$2.65
US$4.51
+70.2%
24.8%US$6.76US$3.19US$1.769
Feb ’24US$2.78
US$4.51
+62.2%
24.8%US$6.76US$3.19US$1.679
Jan ’24US$2.52
US$4.41
+75.1%
22.2%US$6.02US$3.20US$1.659
Dec ’23US$2.94
US$4.41
+50.1%
22.2%US$6.02US$3.20US$1.549
Nov ’23US$2.50
US$3.89
+55.8%
24.7%US$5.14US$2.20US$1.829

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.94

7D

-6.8%

1Y

-16.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%