Petrofac Limited

OTCPK:POFC.F 주식 보고서

시가총액: US$79.2m

Petrofac 가치 평가

POFC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 POFC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: POFC.F ( $0.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: POFC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

POFC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: POFC.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 POFC.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 POFC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
POFC.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.03x
판매US$2.51b
시가총액US$79.24m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 POFC.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 POFC.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
RCON Recon Technology
6.9x14.3%US$64.1m
NCSM NCS Multistage Holdings
0.4x5.8%US$57.4m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$109.4m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$63.5m
POFC.F Petrofac
0.03x26.2%US$63.2m

Price-To-Sales 대 피어: POFC.F은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

POFC.F 의 PS 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x5.3%
POFC.F Petrofac
 0.03x26.2%US$79.24m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$109.42m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$63.55m
POFC.F 0.0x업계 평균 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
10 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x17.6%
POFC.F Petrofac
 0.03x130.6%US$79.24m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: POFC.F 은 Price-To-Sales 0 US Energy Services 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

POFC.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

POFC.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.03x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 POFC.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 POFC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.59
0%
70.5%US$1.17US$0.25n/a3
Nov ’25n/a
US$0.59
0%
70.5%US$1.17US$0.25n/a3
Oct ’25n/a
US$0.60
0%
71.9%US$1.21US$0.25n/a3
Sep ’25n/a
US$0.58
0%
69.9%US$1.16US$0.25n/a3
Aug ’25US$0.21
US$0.58
+178.6%
69.9%US$1.16US$0.25n/a3
Jul ’25US$0.19
US$0.81
+324.4%
52.9%US$1.28US$0.25n/a5
Jun ’25n/a
US$0.64
0%
70.0%US$1.28US$0.13n/a7
May ’25n/a
US$0.62
0%
67.4%US$1.27US$0.13n/a8
Apr ’25n/a
US$0.74
0%
53.4%US$1.27US$0.25n/a8
Mar ’25n/a
US$0.74
0%
53.3%US$1.25US$0.25n/a8
Feb ’25US$0.44
US$0.74
+67.7%
53.3%US$1.25US$0.25n/a8
Jan ’25US$0.39
US$0.74
+91.3%
53.2%US$1.25US$0.25n/a8
Dec ’24n/a
US$1.10
0%
10.2%US$1.31US$0.95n/a9
Nov ’24n/a
US$1.11
0%
10.7%US$1.31US$0.95n/a10
Oct ’24n/a
US$1.12
0%
11.8%US$1.32US$0.95n/a9
Sep ’24n/a
US$1.12
0%
14.2%US$1.34US$0.89n/a9
Aug ’24n/a
US$1.11
0%
14.5%US$1.32US$0.89US$0.219
Jul ’24n/a
US$1.25
0%
38.4%US$2.52US$0.89US$0.199
Jun ’24n/a
US$1.26
0%
38.0%US$2.52US$0.87n/a9
May ’24n/a
US$1.44
0%
39.6%US$2.49US$0.87n/a10
Apr ’24n/a
US$1.55
0%
35.1%US$2.47US$0.91n/a10
Mar ’24US$0.96
US$1.54
+59.5%
35.6%US$2.47US$0.91n/a10
Feb ’24n/a
US$1.71
0%
34.9%US$2.48US$0.91US$0.449
Jan ’24US$0.87
US$1.80
+107.0%
29.7%US$2.48US$0.91US$0.399
Dec ’23n/a
US$1.96
0%
17.7%US$2.42US$1.41n/a9
Nov ’23US$1.38
US$1.97
+42.7%
17.6%US$2.42US$1.41n/a9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%