d'Amico International Shipping S.A.

OTCPK:DMCO.F 주식 보고서

시가총액: US$491.0m

d'Amico International Shipping 가치 평가

DMCO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DMCO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.56
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: DMCO.F ( $4.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DMCO.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DMCO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DMCO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DMCO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DMCO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DMCO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.4x
수익US$206.59m
시가총액US$491.05m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DMCO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DMCO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5x
ASC Ardmore Shipping
3.3x-29.1%US$505.0m
NAT Nordic American Tankers
9x-9.0%US$574.2m
TEN Tsakos Energy Navigation
3.3x15.4%US$535.8m
TK Teekay
4.4xn/aUS$630.5m
DMCO.F d'Amico International Shipping
2.4x-40.2%US$473.7m

Price-To-Earnings 대 피어: DMCO.F은 Price-To-Earnings 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DMCO.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.5xn/aUS$827.47k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DMCO.F 2.4x업계 평균 12.2xNo. of Companies20PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DMCO.F 은 Price-To-Earnings 2.4 US Oil and Gas 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DMCO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DMCO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DMCO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DMCO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.11
US$7.51
+82.8%
16.1%US$9.11US$5.46n/a5
Jan ’26US$4.34
US$7.55
+73.9%
16.3%US$9.11US$5.45n/a5
Dec ’25US$4.32
US$7.55
+74.7%
16.3%US$9.11US$5.45n/a5
Nov ’25US$5.43
US$8.49
+56.3%
6.9%US$9.11US$7.69n/a5
Oct ’25US$6.59
US$8.88
+34.8%
6.2%US$9.57US$7.93n/a5
Sep ’25US$7.13
US$9.30
+30.5%
4.8%US$10.02US$8.75n/a5
Aug ’25US$7.33
US$9.01
+22.9%
5.1%US$9.75US$8.51n/a5
Jul ’25US$7.83
US$8.86
+13.1%
5.7%US$9.66US$8.25n/a5
Jun ’25US$7.40
US$8.79
+18.8%
6.3%US$9.71US$8.25n/a4
May ’25US$7.30
US$8.06
+10.4%
7.1%US$9.05US$7.59n/a4
Apr ’25US$7.09
US$8.12
+14.6%
7.8%US$9.20US$7.59n/a4
Mar ’25US$6.67
US$8.50
+27.4%
17.8%US$10.93US$6.85n/a4
Feb ’25US$6.83
US$7.40
+8.3%
9.9%US$8.58US$6.72US$4.114
Jan ’25n/a
US$7.39
0%
9.9%US$8.58US$6.72US$4.344
Dec ’24US$6.40
US$7.00
+9.4%
4.4%US$7.43US$6.72US$4.323
Nov ’24n/a
US$6.62
0%
4.0%US$6.97US$6.34US$5.433
Oct ’24n/a
US$6.14
0%
7.5%US$6.56US$5.50US$6.593
Sep ’24n/a
US$6.14
0%
7.5%US$6.56US$5.50US$7.133
Aug ’24US$4.25
US$6.06
+42.7%
6.6%US$6.36US$5.50US$7.333
Jul ’24n/a
US$6.17
0%
2.3%US$6.33US$5.98US$7.833
Jun ’24US$3.63
US$6.16
+69.6%
2.2%US$6.30US$5.98US$7.403
May ’24n/a
US$6.17
0%
1.9%US$6.33US$6.07US$7.303
Apr ’24n/a
US$6.10
0%
2.2%US$6.26US$5.93US$7.093
Mar ’24US$4.80
US$4.92
+2.4%
14.1%US$5.90US$4.41US$6.673
Feb ’24US$4.60
US$4.19
-8.9%
7.9%US$4.44US$3.72US$6.833
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$7.46
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 07:34
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

d'Amico International Shipping S.A. 17 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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