Ardmore Shipping 가치 평가
ASC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ASC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ASC ( $11.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ASC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ASC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ASC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ASC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.3x |
| 수익 | US$149.67m |
| 시가총액 | US$517.58m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 3x |
| PEG 비율 | -0.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ASC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.3x | ||
TEN Tsakos Energy Navigation | 3.6x | 5.0% | US$601.9m |
NAT Nordic American Tankers | 10.1x | 39.2% | US$626.4m |
TK Teekay | 4.8x | n/a | US$702.4m |
CAPL CrossAmerica Partners | 38.9x | -49.5% | US$758.7m |
ASC Ardmore Shipping | 3.3x | -26.4% | US$517.6m |
Price-To-Earnings 대 피어: ASC은 Price-To-Earnings 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ASC 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ASC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.3x |
| 공정 PE 비율 | 5.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASC 은 예상 3.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$11.89 | US$18.60 +56.4% | 23.9% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$14.04 | US$21.40 +52.4% | 15.8% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$18.09 | US$24.00 +32.7% | 11.5% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$18.88 | US$24.80 +31.4% | 5.9% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$20.79 | US$25.00 +20.3% | 5.1% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$22.32 | US$23.20 +3.9% | 6.3% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$22.41 | US$23.20 +3.5% | 6.3% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$16.68 | US$21.40 +28.3% | 7.0% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$16.76 | US$20.20 +20.5% | 2.0% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$16.25 | US$20.20 +24.3% | 2.0% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$16.25 | US$19.60 +20.6% | 4.1% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$14.09 | US$18.60 +32.0% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$14.28 | US$18.60 +30.3% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$13.52 | US$18.50 +36.8% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | US$14.04 | 4 |
| Oct ’24 | US$13.01 | US$18.50 +42.2% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | US$18.09 | 4 |
| Sep ’24 | US$12.65 | US$18.50 +46.2% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | US$18.88 | 4 |
| Aug ’24 | US$13.75 | US$18.75 +36.4% | 2.3% | US$19.00 | US$18.00 | US$20.79 | 4 |
| Jul ’24 | US$12.35 | US$20.00 +61.9% | 12.7% | US$24.00 | US$17.00 | US$22.32 | 4 |
| Jun ’24 | US$11.88 | US$20.00 +68.4% | 12.7% | US$24.00 | US$17.00 | US$22.41 | 4 |
| May ’24 | US$14.48 | US$21.50 +48.5% | 9.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$16.68 | 4 |
| Apr ’24 | US$14.87 | US$19.50 +31.1% | 17.2% | US$23.00 | US$14.00 | US$16.76 | 4 |
| Mar ’24 | US$18.53 | US$19.50 +5.2% | 17.2% | US$23.00 | US$14.00 | US$16.25 | 4 |
| Feb ’24 | US$15.05 | US$17.25 +14.6% | 12.6% | US$20.00 | US$14.00 | US$16.25 | 4 |
| Jan ’24 | US$14.41 | US$16.25 +12.8% | 9.1% | US$18.00 | US$14.00 | US$14.09 | 4 |
| Dec ’23 | US$15.13 | US$16.25 +7.4% | 9.1% | US$18.00 | US$14.00 | US$14.28 | 4 |
| Nov ’23 | US$13.80 | US$14.38 +4.2% | 17.6% | US$18.00 | US$11.00 | US$13.52 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.81
7D
-0.6%
1Y
-14.9%