Nordic American Tankers 가치 평가
NAT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NAT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NAT ( $3.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NAT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NAT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NAT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NAT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 59.7x |
| 이익 | US$13.38m |
| 시가총액 | US$825.83m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.9x |
| 기업가치/EBITDA | 14.1x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NAT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NAT은 Price-To-Earnings 비율(59.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NAT의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: NAT 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(59.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NAT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 59.7x |
| 공정 PE 비율 | 30x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NAT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(59.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$3.77 | US$4.00 +6.10% | 17.68% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$3.68 | US$4.00 +8.70% | 17.68% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$3.35 | US$3.67 +9.45% | 28.02% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$3.11 | US$3.50 +12.54% | 30.86% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$2.75 | US$3.50 +27.27% | 30.86% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$2.61 | US$3.50 +34.10% | 30.86% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$2.65 | US$3.50 +32.08% | 30.86% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$2.55 | US$3.50 +37.25% | 30.86% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$2.48 | US$4.33 +74.40% | 36.68% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$2.45 | US$4.33 +76.53% | 36.68% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$2.70 | US$4.45 +64.81% | 32.62% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$2.50 | US$4.45 +78.00% | 32.62% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$2.68 | US$4.70 +75.37% | 25.58% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$3.24 | US$4.83 +48.92% | 22.63% | US$6.00 | US$3.50 | US$3.68 | 4 |
| Oct ’25 | US$3.67 | US$4.95 +34.88% | 19.25% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.35 | 4 |
| Sep ’25 | US$3.72 | US$4.95 +33.06% | 19.25% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.11 | 4 |
| Aug ’25 | US$3.63 | US$5.33 +46.69% | 11.37% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.75 | 4 |
| Jul ’25 | US$3.98 | US$5.15 +29.40% | 10.50% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.61 | 4 |
| Jun ’25 | US$4.14 | US$5.15 +24.40% | 10.50% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.65 | 4 |
| May ’25 | US$3.88 | US$5.28 +35.95% | 10.42% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.55 | 4 |
| Apr ’25 | US$4.02 | US$5.40 +34.33% | 10.23% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.48 | 4 |
| Mar ’25 | US$4.16 | US$5.40 +29.81% | 10.23% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.45 | 4 |
| Feb ’25 | US$4.28 | US$5.53 +29.09% | 6.45% | US$6.00 | US$5.00 | US$2.70 | 4 |
| Jan ’25 | US$4.20 | US$5.40 +28.57% | 10.23% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.50 | 4 |
| Dec ’24 | US$4.06 | US$5.40 +33.00% | 10.23% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.68 | 4 |
| Nov ’24 | US$4.70 | US$5.33 +13.48% | 11.69% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.24 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 11:04 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Nordic American Tankers Limited는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Gregory Lewis | BTIG |
| Noah Parquette | Canaccord Genuity |