Dorian LPG Ltd.

NYSE:LPG 주식 리포트

시가총액: US$1.0b

DorianG 가치 평가

LPG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LPG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LPG ( $24.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LPG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LPG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LPG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LPG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LPG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LPG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11x
이익US$94.92m
시가총액US$1.03b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LPG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LPG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.6x
NVGS Navigator Holdings
11x4.19%US$1.1b
FLNG FLEX LNG
13.7x19.27%US$1.3b
TK Teekay
9.8xn/aUS$770.0m
GLP Global Partners
19.8x20.52%US$1.5b
LPG DorianG
11x-25.41%US$1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: LPG은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LPG의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$44.33m
TOPS Top Ships
2xn/aUS$20.96m
MVO MV Oil Trust
1.2xn/aUS$13.92m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
LPG 11.0x업계 평균 13.1xNo. of Companies25PE0816243240+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LPG 은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LPG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LPG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율9.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LPG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(9.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(11x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LPG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$24.34
US$31.75
+30.44%
14.84%US$39.00US$26.00n/a4
Dec ’26US$24.64
US$33.20
+34.74%
13.92%US$39.00US$26.00n/a5
Nov ’26US$28.85
US$35.20
+22.01%
20.75%US$48.00US$26.00n/a5
Oct ’26US$29.03
US$36.00
+24.01%
17.83%US$48.00US$30.00n/a5
Sep ’26US$31.98
US$36.00
+12.57%
17.83%US$48.00US$30.00n/a5
Aug ’26US$27.08
US$32.75
+20.94%
6.95%US$35.00US$30.00n/a4
Jul ’26US$24.60
US$31.25
+27.03%
7.29%US$35.00US$29.00n/a4
Jun ’26US$21.41
US$31.00
+44.79%
7.90%US$35.00US$29.00n/a4
May ’26US$21.42
US$31.25
+45.89%
7.96%US$35.00US$29.00n/a4
Apr ’26US$22.12
US$32.75
+48.06%
7.60%US$35.00US$29.00n/a4
Mar ’26US$20.36
US$32.75
+60.85%
7.60%US$35.00US$29.00n/a4
Feb ’26US$24.04
US$35.25
+46.63%
12.10%US$41.00US$29.00n/a4
Jan ’26US$24.37
US$36.25
+48.75%
13.14%US$41.00US$29.00US$24.344
Dec ’25US$24.47
US$38.00
+55.29%
13.80%US$42.00US$29.00US$24.644
Nov ’25US$29.31
US$42.50
+45.00%
7.71%US$48.00US$40.00US$28.854
Oct ’25US$35.91
US$42.50
+18.35%
7.71%US$48.00US$40.00US$29.034
Sep ’25US$38.99
US$47.25
+21.18%
9.15%US$51.00US$40.00US$31.984
Aug ’25US$39.70
US$48.00
+20.91%
7.80%US$52.00US$42.00US$27.084
Jul ’25US$41.67
US$43.53
+4.45%
14.34%US$50.00US$34.00US$24.604
Jun ’25US$50.61
US$44.60
-11.88%
13.42%US$50.00US$34.00US$21.415
May ’25US$41.10
US$41.34
+0.58%
13.75%US$48.90US$34.00US$21.425
Apr ’25US$40.87
US$40.54
-0.81%
12.91%US$48.90US$34.00US$22.125
Mar ’25US$36.23
US$39.12
+7.97%
14.68%US$48.90US$32.00US$20.366
Feb ’25US$38.13
US$39.41
+3.37%
23.45%US$50.00US$23.00US$24.047
Jan ’25US$43.87
US$39.34
-10.32%
23.40%US$50.00US$23.00US$24.377
US$31.75
Fair Value
23.3% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/31 11:25
종가2025/12/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dorian LPG Ltd.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Jørgen LianDNB Carnegie
Kyrre FlesjaDNB Carnegie