Capricorn Energy PLC

OTCPK:CRNZ.F 주식 보고서

시가총액: US$199.0m

Capricorn Energy 가치 평가

CRNZ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRNZ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRNZ.F ( $2.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRNZ.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRNZ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRNZ.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRNZ.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRNZ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRNZ.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매US$183.00m
시가총액US$198.96m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRNZ.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRNZ.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
REI Ring Energy
0.8x6.0%US$297.3m
GTE Gran Tierra Energy
0.4x2.2%US$245.5m
EP Empire Petroleum
4.5xn/aUS$194.4m
EPM Evolution Petroleum
2.2xn/aUS$189.8m
CRNZ.F Capricorn Energy
1.1x-14.0%US$156.8m

Price-To-Sales 대 피어: CRNZ.F은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CRNZ.F 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

38 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.07b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.6%US$49.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$43.87b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.73b
CRNZ.F 1.1x업계 평균 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CRNZ.F 은 Price-To-Sales 1.1 US Oil and Gas 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRNZ.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CRNZ.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CRNZ.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRNZ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.92
US$3.36
+14.9%
28.8%US$5.43US$2.59n/a6
Nov ’25n/a
US$2.92
0%
7.7%US$3.26US$2.59n/a5
Oct ’25US$2.65
US$2.96
+11.6%
10.0%US$3.48US$2.59n/a5
Sep ’25n/a
US$3.06
0%
9.8%US$3.47US$2.68n/a5
Aug ’25US$2.35
US$3.06
+30.3%
9.8%US$3.47US$2.68n/a5
Jul ’25US$2.41
US$2.97
+23.2%
9.4%US$3.47US$2.65n/a5
Jun ’25n/a
US$2.86
0%
13.9%US$3.47US$2.22n/a5
May ’25n/a
US$2.97
0%
21.5%US$4.18US$2.42n/a5
Apr ’25n/a
US$2.90
0%
22.6%US$4.18US$2.42n/a5
Mar ’25n/a
US$2.85
0%
20.9%US$4.03US$2.42n/a5
Feb ’25n/a
US$2.89
0%
19.9%US$4.03US$2.48n/a5
Jan ’25US$2.68
US$4.22
+57.7%
17.4%US$5.45US$3.02n/a6
Dec ’24n/a
US$4.55
0%
11.9%US$5.45US$3.88n/a6
Nov ’24n/a
US$4.50
0%
10.5%US$5.26US$3.88n/a6
Oct ’24US$4.30
US$5.12
+19.1%
17.5%US$6.87US$4.03US$2.656
Sep ’24US$3.67
US$6.40
+74.5%
35.7%US$11.25US$4.45n/a6
Aug ’24n/a
US$7.30
0%
29.8%US$11.25US$5.15US$2.357
Jul ’24n/a
US$8.43
0%
36.6%US$14.02US$5.24US$2.417
Jun ’24n/a
US$11.39
0%
14.2%US$12.79US$7.63n/a7
May ’24n/a
US$12.75
0%
13.3%US$16.21US$11.25n/a7
Apr ’24US$11.35
US$13.67
+20.4%
14.3%US$17.79US$11.25n/a7
Mar ’24US$11.68
US$13.64
+16.8%
13.0%US$17.79US$11.25n/a8
Feb ’24US$12.65
US$13.53
+7.0%
13.1%US$17.79US$11.74n/a8
Jan ’24n/a
US$12.86
0%
12.5%US$16.51US$11.24US$2.688
Dec ’23US$12.41
US$12.86
+3.7%
12.5%US$16.51US$11.24n/a8
Nov ’23n/a
US$12.82
0%
12.5%US$16.51US$11.24n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Cenovus Energy

CA$40.4b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-3.0%

1Y

-11.3%

Calfrac Well Services

CA$338.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-1.6%

1Y

-15.6%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.38

7D

-5.3%

1Y

-44.3%