Amplitude Energy Limited

OTCPK:COPJ.F 주식 보고서

시가총액: US$292.0m

Amplitude Energy 가치 평가

COPJ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COPJ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COPJ.F ( $0.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COPJ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COPJ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COPJ.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 COPJ.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COPJ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COPJ.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.1x
판매AU$219.05m
시가총액AU$448.81m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COPJ.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COPJ.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
GTE Gran Tierra Energy
0.4x6.2%US$221.8m
BRY Berry
0.4x-4.3%US$329.3m
REI Ring Energy
0.9x6.2%US$303.2m
WTI W&T Offshore
0.6x9.0%US$294.7m
COPJ.F Amplitude Energy
2.1x13.0%US$448.8m

Price-To-Sales 대 피어: COPJ.F은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

COPJ.F 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PSX Phillips 66
0.4x-5.1%US$54.06b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.4%US$50.63b
VLO Valero Energy
0.4x-2.5%US$44.37b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-1.9%US$12.09b
COPJ.F 2.1x업계 평균 1.9xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: COPJ.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

COPJ.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

COPJ.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 COPJ.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COPJ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.17
0%
11.3%US$0.21US$0.15n/a9
Nov ’25US$0.12
US$0.17
+51.8%
11.3%US$0.21US$0.15n/a9
Oct ’25n/a
US$0.18
0%
11.8%US$0.21US$0.16n/a10
Sep ’25n/a
US$0.17
0%
17.0%US$0.21US$0.11n/a10
Aug ’25n/a
US$0.16
0%
16.6%US$0.20US$0.10n/a10
Jul ’25n/a
US$0.16
0%
17.2%US$0.20US$0.11n/a10
Jun ’25US$0.11
US$0.15
+33.9%
16.4%US$0.20US$0.11n/a10
May ’25n/a
US$0.15
0%
15.7%US$0.20US$0.10n/a10
Apr ’25US$0.14
US$0.13
-8.0%
22.1%US$0.20US$0.098n/a10
Mar ’25US$0.075
US$0.13
+67.2%
19.3%US$0.18US$0.097n/a10
Feb ’25n/a
US$0.12
0%
19.4%US$0.16US$0.099n/a9
Jan ’25US$0.075
US$0.12
+54.3%
20.9%US$0.16US$0.076n/a9
Dec ’24n/a
US$0.12
0%
20.9%US$0.16US$0.076n/a9
Nov ’24n/a
US$0.12
0%
20.9%US$0.16US$0.076US$0.129
Oct ’24US$0.036
US$0.13
+261.5%
23.6%US$0.19US$0.091n/a10
Sep ’24US$0.088
US$0.13
+48.7%
23.6%US$0.19US$0.091n/a10
Aug ’24US$0.13
US$0.14
+6.6%
22.0%US$0.20US$0.11n/a10
Jul ’24n/a
US$0.14
0%
22.0%US$0.20US$0.099n/a10
Jun ’24n/a
US$0.16
0%
19.4%US$0.22US$0.12US$0.119
May ’24US$0.11
US$0.16
+50.8%
18.4%US$0.22US$0.13n/a10
Apr ’24n/a
US$0.16
0%
18.8%US$0.22US$0.13US$0.1410
Mar ’24n/a
US$0.17
0%
18.4%US$0.22US$0.13US$0.07510
Feb ’24n/a
US$0.19
0%
18.6%US$0.27US$0.14n/a10
Jan ’24US$0.10
US$0.20
+95.4%
16.2%US$0.27US$0.16US$0.07510
Dec ’23n/a
US$0.20
0%
17.2%US$0.27US$0.16n/a10
Nov ’23n/a
US$0.19
0%
16.8%US$0.26US$0.15n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

7D

-3.1%

1Y

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

7D

3.2%

1Y

-29.8%

Riley Exploration Permian

US$736.6m

An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.

REPX

US$34.88

7D

3.6%

1Y

30.7%