Canacol Energy Ltd

OTCPK:CNNE.F 주식 보고서

시가총액: US$90.0m

Canacol Energy 가치 평가

CNNE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CNNE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CNNE.F ( $2.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CNNE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CNNE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CNNE.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CNNE.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CNNE.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CNNE.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.2x
수익US$22.60m
시가총액US$90.01m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CNNE.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CNNE.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
MVO MV Oil Trust
5.5xn/aUS$103.5m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
9.6xn/aUS$64.7m
PVL Permianville Royalty Trust
7.7xn/aUS$51.2m
EPSN Epsilon Energy
23.9x45.0%US$129.6m
CNNE.F Canacol Energy
4.2x59.7%US$126.6m

Price-To-Earnings 대 피어: CNNE.F은 Price-To-Earnings 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CNNE.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CNNE.F 4.2x업계 평균 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CNNE.F 은 Price-To-Earnings 4.2 US Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CNNE.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CNNE.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.2x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNNE.F 은 예상 4.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CNNE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.75
US$3.51
+27.8%
17.3%US$4.04US$2.50n/a4
Nov ’25US$2.04
US$4.08
+100.3%
28.2%US$5.76US$2.52n/a4
Oct ’25US$2.59
US$4.16
+60.8%
28.2%US$5.87US$2.57n/a4
Sep ’25US$2.75
US$4.16
+51.2%
28.2%US$5.87US$2.57n/a4
Aug ’25US$3.10
US$4.48
+44.6%
27.8%US$5.85US$2.56n/a5
Jul ’25US$3.18
US$4.51
+42.0%
28.0%US$5.91US$2.59n/a5
Jun ’25US$3.33
US$4.51
+35.6%
28.0%US$5.91US$2.59n/a5
May ’25US$3.56
US$4.51
+26.8%
28.0%US$5.91US$2.59n/a5
Apr ’25US$3.45
US$5.00
+45.0%
16.4%US$5.88US$3.97n/a5
Mar ’25US$3.81
US$5.74
+50.6%
10.6%US$6.67US$4.97n/a5
Feb ’25US$4.63
US$6.63
+43.3%
15.1%US$8.28US$5.27n/a5
Jan ’25US$5.30
US$6.63
+25.0%
15.1%US$8.28US$5.27n/a5
Dec ’24US$5.01
US$6.68
+33.4%
11.2%US$8.08US$5.88n/a5
Nov ’24US$4.80
US$6.79
+41.4%
9.4%US$8.03US$6.21US$2.045
Oct ’24US$7.78
US$16.70
+114.7%
32.0%US$24.12US$11.88US$2.595
Sep ’24US$8.45
US$17.76
+110.3%
29.8%US$23.93US$12.15US$2.754
Aug ’24US$9.08
US$19.80
+118.2%
22.1%US$24.06US$12.58US$3.104
Jul ’24US$7.99
US$19.80
+147.8%
22.1%US$24.06US$12.58US$3.184
Jun ’24US$8.40
US$19.80
+135.7%
22.1%US$24.06US$12.58US$3.334
May ’24US$7.59
US$19.75
+160.2%
22.1%US$23.99US$12.55US$3.564
Apr ’24US$8.50
US$20.59
+142.2%
13.9%US$23.90US$16.18US$3.454
Mar ’24US$7.61
US$19.02
+149.9%
25.4%US$24.43US$10.90US$3.815
Feb ’24US$8.67
US$19.02
+119.3%
25.4%US$24.43US$10.90US$4.635
Jan ’24US$7.30
US$19.70
+169.9%
26.6%US$24.51US$10.93US$5.304
Dec ’23US$7.55
US$19.70
+160.9%
26.6%US$24.51US$10.93US$5.014
Nov ’23US$7.40
US$19.37
+161.8%
26.6%US$24.10US$10.75US$4.804

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%