U.S. Energy 가치 평가
USEG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 USEG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 USEG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 USEG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
USEG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: USEG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| USEG의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.6x |
| 매출 | US$9.48m |
| 시가총액 | US$33.69m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | -6.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
USEG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: USEG은 Price-To-Sales 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
USEG의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: USEG 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(1.5x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
USEG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.6x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: USEG 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.98 | US$2.50 +154.50% | 20.00% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$1.02 | US$2.50 +145.10% | 20.00% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$1.23 | US$2.83 +130.35% | 22.01% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$1.21 | US$2.83 +134.16% | 22.01% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$1.19 | US$2.83 +138.09% | 22.01% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$1.18 | US$2.83 +140.11% | 22.01% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$1.37 | US$2.83 +106.81% | 22.01% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$1.22 | US$2.83 +132.24% | 22.01% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$1.16 | US$2.92 +151.44% | 17.61% | US$3.50 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$1.20 | US$2.92 +143.06% | 17.61% | US$3.50 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$1.64 | US$3.08 +88.01% | 10.11% | US$3.50 | US$2.75 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$2.24 | US$3.08 +37.65% | 10.11% | US$3.50 | US$2.75 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$1.63 | US$2.50 +53.37% | 16.33% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$1.85 | US$2.50 +35.14% | 16.33% | US$3.00 | US$2.00 | US$1.02 | 3 |
| Nov ’25 | US$1.32 | US$1.75 +32.58% | 14.29% | US$2.00 | US$1.50 | US$1.23 | 2 |
| Oct ’25 | US$1.30 | US$1.75 +34.62% | 14.29% | US$2.00 | US$1.50 | US$1.21 | 2 |
| Sep ’25 | US$0.94 | US$1.75 +85.64% | 14.29% | US$2.00 | US$1.50 | US$1.19 | 2 |
| Aug ’25 | US$1.06 | US$1.75 +65.09% | 14.29% | US$2.00 | US$1.50 | US$1.18 | 2 |
| Jul ’25 | US$1.02 | US$1.75 +71.57% | 14.29% | US$2.00 | US$1.50 | US$1.37 | 2 |
| Jun ’25 | US$1.11 | US$1.75 +57.66% | 14.29% | US$2.00 | US$1.50 | US$1.22 | 2 |
| May ’25 | US$1.16 | US$1.75 +50.86% | 14.29% | US$2.00 | US$1.50 | US$1.16 | 2 |
| Apr ’25 | US$1.15 | US$1.75 +52.17% | 14.29% | US$2.00 | US$1.50 | US$1.20 | 2 |
| Mar ’25 | US$1.03 | US$2.00 +94.17% | 25.00% | US$2.50 | US$1.50 | US$1.64 | 2 |
| Feb ’25 | US$1.05 | US$2.00 +90.48% | 25.00% | US$2.50 | US$1.50 | US$2.24 | 2 |
| Jan ’25 | US$1.00 | US$2.00 +99.98% | 25.00% | US$2.50 | US$1.50 | US$1.63 | 2 |
| Dec ’24 | US$1.15 | US$2.63 +129.26% | 4.76% | US$2.75 | US$2.50 | US$1.85 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/29 19:44 |
| 종가 | 2025/12/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
U.S. Energy Corp.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jesse Sobelson | D. Boral Capital LLC. |
| Charles Meade | Johnson Rice & Company, L.L.C. |
| Noel Parks | Ladenburg Thalmann & Company |