BP 가치 평가
BPAQ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BPAQ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BPAQ.F ( $4.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BPAQ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BPAQ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BPAQ.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| BPAQ.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 판매 | US$185.41b |
| 시가총액 | US$77.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BPAQ.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: BPAQ.F은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
BPAQ.F 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
BPAQ.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BPAQ.F 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.94 | US$5.88 +19.06% | 16.58% | US$8.63 | US$4.52 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$4.71 | US$5.98 +26.86% | 15.99% | US$8.64 | US$4.83 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$5.60 | US$6.38 +13.95% | 12.67% | US$8.40 | US$5.46 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$5.43 | US$6.28 +15.64% | 13.10% | US$8.25 | US$5.32 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$5.10 | US$5.98 +17.18% | 12.02% | US$7.93 | US$5.01 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$4.88 | US$6.21 +27.22% | 12.72% | US$8.29 | US$5.12 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$4.84 | US$6.35 +31.23% | 12.24% | US$8.45 | US$5.32 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$4.87 | US$6.43 +32.05% | 11.92% | US$8.45 | US$5.40 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$5.23 | US$6.94 +32.61% | 11.05% | US$9.01 | US$5.95 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$5.60 | US$7.25 +29.46% | 11.28% | US$9.62 | US$6.24 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$5.81 | US$7.45 +28.24% | 10.04% | US$9.62 | US$6.42 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$5.99 | US$7.72 +28.88% | 17.36% | US$12.54 | US$6.25 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$6.06 | US$7.68 +26.69% | 17.46% | US$12.54 | US$6.25 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$6.36 | US$7.66 +20.48% | 17.88% | US$12.67 | US$6.17 | US$4.71 | 17 |
| Apr ’25 | US$6.01 | US$7.65 +27.35% | 17.33% | US$12.59 | US$6.31 | US$5.60 | 17 |
| Mar ’25 | US$5.93 | US$7.61 +28.35% | 17.76% | US$12.59 | US$6.31 | US$5.43 | 17 |
| Feb ’25 | US$5.94 | US$7.74 +30.41% | 17.95% | US$12.70 | US$6.37 | US$5.10 | 18 |
| Jan ’25 | US$5.93 | US$7.74 +30.59% | 18.54% | US$12.12 | US$6.29 | US$4.88 | 18 |
| Dec ’24 | US$5.94 | US$7.70 +29.64% | 18.71% | US$12.12 | US$6.39 | US$4.84 | 18 |
| Nov ’24 | US$6.02 | US$7.52 +24.95% | 19.07% | US$12.12 | US$5.98 | US$4.87 | 18 |
| Oct ’24 | US$6.50 | US$7.55 +16.27% | 18.73% | US$12.74 | US$6.12 | US$5.23 | 18 |
| Sep ’24 | US$6.33 | US$7.59 +20.01% | 18.70% | US$12.74 | US$6.22 | US$5.60 | 18 |
| Aug ’24 | US$6.13 | US$7.61 +24.07% | 17.89% | US$12.74 | US$6.32 | US$5.81 | 19 |
| Jul ’24 | US$5.66 | US$7.70 +36.11% | 16.56% | US$12.46 | US$6.61 | US$5.99 | 19 |
| Jun ’24 | US$5.82 | US$7.67 +31.83% | 16.15% | US$12.46 | US$6.61 | US$6.06 | 21 |
| May ’24 | US$6.59 | US$7.71 +17.10% | 15.97% | US$12.47 | US$6.72 | US$6.36 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 08:44 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
BP p.l.c. 83 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alexandre Andlauer | AlphaValue |
| William Selesky | Argus Research Company |
| John Eade | Argus Research Company |