Advantage Energy Ltd.

OTCPK:AAVV.F 주식 리포트

시가총액: US$1.2b

Advantage Energy 가치 평가

AAVV.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AAVV.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: AAVV.F ( $7.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AAVV.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AAVV.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AAVV.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AAVV.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AAVV.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AAVV.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.8x
이익CA$111.60m
시가총액CA$1.77b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AAVV.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AAVV.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.7x
DMLP Dorchester Minerals
19.2xn/aUS$1.3b
KRP Kimbell Royalty Partners
34.4x25.80%US$1.6b
INR Infinity Natural Resources
5.4x50.71%US$800.5m
SBR Sabine Royalty Trust
15.5xn/aUS$1.1b
AAVV.F Advantage Energy
15.8x38.25%US$1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AAVV.F은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

AAVV.F의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DEC Diversified Energy
1.9x-34.36%US$967.69m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MVO MV Oil Trust
1xn/aUS$9.14m
TOPS Top Ships
1.4xn/aUS$4.20m
AAVV.F 15.8x업계 평균 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AAVV.F 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AAVV.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AAVV.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AAVV.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AAVV.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$7.50
US$9.84
+31.15%
11.47%US$12.36US$8.48n/a10
Jul ’27US$7.24
US$9.85
+36.10%
11.10%US$12.34US$8.46n/a10
Jun ’27US$7.15
US$10.04
+40.42%
10.72%US$12.68US$8.70n/a9
May ’27US$7.46
US$10.28
+37.80%
10.95%US$12.88US$8.83n/a9
Apr ’27US$7.41
US$10.05
+35.63%
5.05%US$10.77US$8.97n/a9
Mar ’27US$7.66
US$10.55
+37.69%
13.06%US$14.60US$8.76n/a11
Feb ’27US$8.08
US$10.86
+34.44%
11.70%US$14.75US$9.96n/a11
Jan ’27US$8.68
US$10.83
+24.77%
11.48%US$14.57US$9.84n/a11
Dec ’26US$9.00
US$10.15
+12.88%
13.42%US$14.18US$8.51n/a11
Nov ’26US$7.96
US$10.24
+28.59%
13.42%US$14.30US$8.58n/a11
Oct ’26US$8.29
US$10.18
+22.78%
14.33%US$14.37US$8.62n/a11
Sep ’26US$8.07
US$10.23
+26.82%
14.33%US$14.46US$8.67n/a11
Aug ’26US$7.95
US$10.25
+29.05%
13.95%US$14.52US$8.71n/a12
Jul ’26US$8.67
US$10.25
+18.20%
15.02%US$14.68US$8.44US$7.2412
Jun ’26US$8.13
US$9.72
+19.56%
16.66%US$14.30US$7.87US$7.1512
May ’26US$7.21
US$9.66
+34.00%
17.81%US$14.45US$7.95US$7.4612
Apr ’26US$7.70
US$9.59
+24.60%
17.11%US$13.98US$7.69US$7.4111
Mar ’26US$6.99
US$9.53
+36.40%
17.11%US$13.89US$7.64US$7.6611
Feb ’26US$6.36
US$9.53
+49.92%
17.11%US$13.89US$7.64US$8.0811
Jan ’26US$6.85
US$9.21
+34.46%
18.53%US$13.97US$7.69US$8.6811
Dec ’25US$6.42
US$9.40
+46.50%
18.40%US$14.22US$7.82US$9.0011
Nov ’25US$6.24
US$9.45
+51.49%
18.72%US$14.39US$7.92US$7.9611
Oct ’25US$7.11
US$10.04
+41.21%
17.27%US$14.82US$8.15US$8.2911
Sep ’25US$7.19
US$10.09
+40.32%
15.00%US$14.46US$8.68US$8.0711
Aug ’25US$6.82
US$10.09
+47.93%
15.00%US$14.46US$8.68US$7.9511
Jul ’25US$7.42
US$10.18
+37.18%
14.93%US$14.59US$8.75US$8.6711
US$9.89
Fair Value
24.2% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/12 02:07
종가2026/07/10 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Advantage Energy Ltd.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark
Patrick O'RourkeATB Cormark
Kalvin BaimATB Cormark