Ur-Energy Inc.

NYSEAM:URG 주식 보고서

시가총액: US$484.8m

Ur-Energy 가치 평가

URG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 URG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: URG ( $1.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: URG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

URG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: URG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 URG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 URG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
URG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율30.2x
판매US$16.49m
시가총액US$484.84m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 URG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 URG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
HNRG Hallador Energy
1.3x20.2%US$551.9m
LEU Centrus Energy
3.3x4.7%US$1.2b
NC NACCO Industries
1xn/aUS$219.4m
NRP Natural Resource Partners
5.4xn/aUS$1.4b
URG Ur-Energy
30.2x43.4%US$677.2m

Price-To-Sales 대 피어: URG은 Price-To-Sales 비율(30.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

URG 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.29b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.22b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.70b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.36b
URG 30.2x업계 평균 1.9xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: URG 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 30.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

URG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

URG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율30.2x
공정 PS 비율0.002x

Price-To-Sales 대 공정 비율: URG 30.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 URG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.36
US$2.43
+78.9%
25.9%US$3.06US$1.80n/a2
Nov ’25US$1.24
US$2.82
+127.3%
28.1%US$3.61US$2.03n/a2
Oct ’25US$1.21
US$2.83
+134.1%
28.5%US$3.64US$2.03n/a2
Sep ’25US$1.17
US$2.83
+142.0%
28.5%US$3.64US$2.02n/a2
Aug ’25US$1.11
US$3.10
+179.5%
35.4%US$4.20US$2.00n/a2
Jul ’25US$1.41
US$3.09
+119.1%
35.1%US$4.18US$2.00n/a2
Jun ’25US$1.80
US$3.10
+72.3%
35.4%US$4.20US$2.00n/a2
May ’25US$1.75
US$3.14
+79.2%
36.1%US$4.27US$2.00n/a2
Apr ’25US$1.66
US$3.15
+89.5%
35.7%US$4.27US$2.02n/a2
Mar ’25US$1.67
US$3.16
+89.3%
35.2%US$4.28US$2.05n/a2
Feb ’25US$1.97
US$2.89
+46.5%
29.0%US$3.73US$2.05n/a2
Jan ’25US$1.54
US$2.81
+82.2%
28.3%US$3.60US$2.01n/a2
Dec ’24US$1.57
US$2.81
+78.7%
28.3%US$3.60US$2.01n/a2
Nov ’24US$1.64
US$2.79
+70.1%
29.0%US$3.60US$1.98US$1.242
Oct ’24US$1.54
US$2.60
+68.8%
35.7%US$3.53US$1.67US$1.212
Sep ’24US$1.35
US$2.60
+92.5%
35.7%US$3.53US$1.67US$1.172
Aug ’24US$1.06
US$2.59
+144.4%
35.0%US$3.50US$1.69US$1.112
Jul ’24US$1.05
US$2.59
+146.7%
35.0%US$3.50US$1.69US$1.412
Jun ’24US$0.97
US$2.58
+165.5%
35.7%US$3.50US$1.66US$1.802
May ’24US$0.87
US$2.61
+200.6%
36.3%US$3.56US$1.66US$1.752
Apr ’24US$1.06
US$2.76
+160.5%
40.4%US$3.88US$1.65US$1.662
Mar ’24US$1.09
US$2.78
+154.6%
39.7%US$3.88US$1.67US$1.672
Feb ’24US$1.35
US$2.76
+104.4%
39.3%US$3.84US$1.68US$1.972
Jan ’24US$1.15
US$2.75
+138.7%
40.0%US$3.84US$1.65US$1.542
Dec ’23US$1.28
US$2.86
+123.7%
42.3%US$4.08US$1.65US$1.572
Nov ’23US$1.27
US$2.86
+125.4%
42.4%US$4.08US$1.65US$1.642

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%