TC Energy 가치 평가
TRP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TRP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TRP ( $45.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TRP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TRP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TRP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
TRP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 16.1x |
수익 | CA$4.20b |
시가총액 | CA$67.68b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 9.1x |
기업 가치/EBITDA | 13.8x |
PEG 비율 | 4.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TRP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TRP은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TRP 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: TRP 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TRP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 16.1x |
공정 PE 비율 | 14.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRP 16.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$45.92 | US$49.89 +8.6% | 12.2% | US$57.86 | US$27.52 | n/a | 20 |
Feb ’26 | US$45.05 | US$48.97 +8.7% | 9.3% | US$56.84 | US$36.74 | n/a | 20 |
Jan ’26 | US$46.53 | US$48.42 +4.1% | 9.8% | US$56.81 | US$36.72 | n/a | 19 |
Dec ’25 | US$48.93 | US$49.62 +1.4% | 10.5% | US$58.56 | US$37.85 | n/a | 19 |
Nov ’25 | US$46.30 | US$45.96 -0.7% | 9.4% | US$56.16 | US$38.16 | n/a | 19 |
Oct ’25 | US$48.37 | US$46.50 -3.9% | 7.4% | US$52.63 | US$37.80 | n/a | 19 |
Sep ’25 | US$46.34 | US$45.35 -2.1% | 7.9% | US$51.90 | US$36.33 | n/a | 19 |
Aug ’25 | US$43.05 | US$41.79 -2.9% | 7.0% | US$46.13 | US$33.88 | n/a | 19 |
Jul ’25 | US$37.56 | US$40.78 +8.6% | 7.8% | US$46.58 | US$32.03 | n/a | 19 |
Jun ’25 | US$38.56 | US$40.92 +6.1% | 7.4% | US$46.21 | US$32.28 | n/a | 21 |
May ’25 | US$35.73 | US$40.38 +13.0% | 7.8% | US$45.76 | US$31.96 | n/a | 21 |
Apr ’25 | US$40.27 | US$41.65 +3.4% | 7.4% | US$46.72 | US$32.63 | n/a | 21 |
Mar ’25 | US$39.75 | US$41.31 +3.9% | 7.6% | US$46.42 | US$32.42 | n/a | 21 |
Feb ’25 | US$39.84 | US$41.07 +3.1% | 7.8% | US$47.02 | US$32.09 | US$45.05 | 20 |
Jan ’25 | US$39.09 | US$40.10 +2.6% | 9.1% | US$47.00 | US$29.09 | US$46.53 | 18 |
Dec ’24 | US$37.84 | US$39.41 +4.1% | 9.2% | US$46.43 | US$28.74 | US$48.93 | 18 |
Nov ’24 | US$35.00 | US$38.36 +9.6% | 10.2% | US$45.43 | US$27.40 | US$46.30 | 18 |
Oct ’24 | US$34.41 | US$40.57 +17.9% | 8.5% | US$46.70 | US$33.35 | US$48.37 | 17 |
Sep ’24 | US$36.41 | US$40.69 +11.8% | 8.3% | US$46.87 | US$33.48 | US$46.34 | 18 |
Aug ’24 | US$35.64 | US$41.96 +17.7% | 9.0% | US$47.78 | US$34.13 | US$43.05 | 18 |
Jul ’24 | US$40.41 | US$45.79 +13.3% | 7.5% | US$51.52 | US$37.88 | US$37.56 | 18 |
Jun ’24 | US$39.93 | US$45.13 +13.0% | 7.6% | US$50.44 | US$37.09 | US$38.56 | 19 |
May ’24 | US$41.59 | US$44.97 +8.1% | 7.6% | US$50.20 | US$36.91 | US$35.73 | 19 |
Apr ’24 | US$38.91 | US$44.93 +15.5% | 7.4% | US$50.31 | US$37.74 | US$40.27 | 20 |
Mar ’24 | US$40.38 | US$44.82 +11.0% | 7.2% | US$49.98 | US$37.48 | US$39.75 | 21 |
Feb ’24 | US$40.73 | US$47.30 +16.1% | 8.3% | US$54.94 | US$38.38 | US$39.84 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/02/16 14:20 |
장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
수익 | 2024/12/31 |
연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
TC Energy Corporation 41 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
Theresa Chen | Barclays |