이미 강세를 보였음에도 불구하고 Tidewater Inc.(NYSE:TDW) 주가는 지난 30일 동안 25%의 상승률을 기록하며 강세를 보이고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 58%로 매우 급격히 상승했습니다.
미국 에너지 서비스 산업에 속한 기업의 약 절반이 0.8배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려할 때, 4.2배의 P/S 비율을 가진 Tidewater를 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
타이드워터의 최근 실적은 어떤가요?
타이드워터는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 시장에서는 이러한 형태가 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 주가수익비율도 상승할 것으로 보입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.
애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 타이드워터에 대한무료 보고서를 확인해보세요.수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?
Tidewater처럼 가파른 주가순자산비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 오를 때입니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 56%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 154%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연평균 21%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서 연간 8.6%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 점을 고려할 때, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이 정보를 통해 타이드워터가 업계에 비해 왜 그렇게 높은 P/S로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.
타이드워터의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
타이드워터의 주가는 최근 강한 상승세를 보였고, 이는 주가수익비율 수치를 높이는 데 큰 도움이 되었습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상했던 대로 Tidewater의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성이 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 타이드워터에 대해 두 가지 경고 신호 (적어도 한 가지는 무시해서는 안 됨)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.