Talos Energy 가치 평가
TALO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TALO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TALO ( $11.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TALO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TALO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TALO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TALO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.8x |
| 수익 | US$74.01m |
| 시가총액 | US$1.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.8x |
| PEG 비율 | -0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TALO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TALO은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TALO 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: TALO 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TALO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.8x |
| 공정 PE 비율 | 2.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TALO 26.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 2.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$11.03 | US$16.95 +53.7% | 19.4% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$10.08 | US$16.75 +66.2% | 20.8% | US$22.00 | US$12.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$10.43 | US$17.85 +71.1% | 17.2% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$11.47 | US$18.50 +61.3% | 20.4% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$11.56 | US$18.50 +60.0% | 19.7% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$11.90 | US$19.44 +63.3% | 15.9% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$12.01 | US$19.44 +61.8% | 15.9% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$12.91 | US$19.72 +52.8% | 15.9% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$13.92 | US$18.81 +35.1% | 15.6% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$13.33 | US$19.53 +46.5% | 17.8% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.55 | US$19.53 +55.6% | 17.8% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$14.23 | US$20.29 +42.6% | 17.8% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$13.92 | US$21.00 +50.9% | 15.1% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$15.04 | US$21.17 +40.7% | 14.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$10.08 | 6 |
| Oct ’24 | US$16.44 | US$21.17 +28.8% | 14.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$10.43 | 6 |
| Sep ’24 | US$17.32 | US$21.17 +22.2% | 14.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$11.47 | 6 |
| Aug ’24 | US$15.97 | US$20.83 +30.5% | 13.1% | US$23.00 | US$15.00 | US$11.56 | 6 |
| Jul ’24 | US$13.87 | US$20.83 +50.2% | 13.1% | US$23.00 | US$15.00 | US$11.90 | 6 |
| Jun ’24 | US$12.78 | US$20.83 +63.0% | 13.1% | US$23.00 | US$15.00 | US$12.01 | 6 |
| May ’24 | US$13.60 | US$24.00 +76.5% | 31.5% | US$40.00 | US$16.00 | US$12.91 | 6 |
| Apr ’24 | US$14.84 | US$24.40 +64.4% | 34.9% | US$40.00 | US$16.00 | US$13.92 | 5 |
| Mar ’24 | US$15.91 | US$28.25 +77.6% | 25.1% | US$40.00 | US$21.00 | US$13.33 | 4 |
| Feb ’24 | US$19.43 | US$28.75 +48.0% | 24.3% | US$40.00 | US$21.00 | US$12.55 | 4 |
| Jan ’24 | US$18.88 | US$28.67 +51.8% | 19.7% | US$40.00 | US$21.00 | US$14.23 | 6 |
| Dec ’23 | US$19.04 | US$28.83 +51.4% | 18.8% | US$40.00 | US$22.00 | US$13.92 | 6 |
| Nov ’23 | US$21.79 | US$29.00 +33.1% | 18.0% | US$40.00 | US$23.00 | US$15.04 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.77
7D
-1.1%
1Y
-15.4%
Murphy Oil
US$4.7b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$32.51
7D
0.2%
1Y
-23.5%
Calfrac Well Services
CA$338.0m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.86
7D
5.0%
1Y
-13.9%