company background image
STR logo

Sitio Royalties NYSE:STR 주식 보고서

최종 가격

US$18.75

시가총액

US$2.9b

7D

-11.7%

1Y

-19.8%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Sitio Royalties Corp.

NYSE:STR 주식 보고서

시가총액: US$2.9b

STR 주식 개요

는 미국 내 프리미엄 분지에 걸쳐 광물 및 로열티 지분을 인수, 소유 및 관리합니다. 자세한 내용

STR 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 상태3/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 85.9% 에서 거래

수익은 매년 63.04% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 47.8% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

10.13% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Sitio Royalties Corp. 경쟁사

HighPeak Energy

NasdaqGM:HPK

US$1.8b

Civitas Resources

NYSE:CIVI

US$4.1b

Earthstone Energy

NYSE:ESTE

US$3.0b

Callon Petroleum

NYSE:CPE

US$2.4b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Sitio Royalties
과거 주가
현재 주가US$18.75
52주 최고치US$25.95
52주 최저치US$18.58
베타1.31
1개월 변경-23.53%
3개월 변경 사항-12.95%
1년 변경 사항-19.77%
3년 변화n/a
5년 변화n/a
IPO 이후 변화-37.29%

최근 뉴스 및 업데이트

Sitio Royalties: Improved Future Production Outlook

Dec 13

Sitio Royalties' (NYSE:STR) Dividend Is Being Reduced To $0.28

Nov 12
Sitio Royalties' (NYSE:STR) Dividend Is Being Reduced To $0.28

Revenues Not Telling The Story For Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR)

Oct 01
Revenues Not Telling The Story For Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR)

Recent updates

Sitio Royalties: Improved Future Production Outlook

Dec 13

Sitio Royalties' (NYSE:STR) Dividend Is Being Reduced To $0.28

Nov 12
Sitio Royalties' (NYSE:STR) Dividend Is Being Reduced To $0.28

Revenues Not Telling The Story For Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR)

Oct 01
Revenues Not Telling The Story For Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR)

For A Number Of Reasons, I Would Not Buy Sitio Royalties Corp.

Jul 17

We Think Sitio Royalties (NYSE:STR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 03
We Think Sitio Royalties (NYSE:STR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Sitio Royalties Corp.'s (NYSE:STR) Price In Tune With Revenues

May 01
Sitio Royalties Corp.'s (NYSE:STR) Price In Tune With Revenues

Sitio Royalties: DJ Basin Acquisition Boosts FCF, But May Delay An Increased Payout Ratio

Apr 27

Upgrading Sitio Royalties To A Buy Following A 20% Decline In Share Price

Feb 09

Sitio Royalties (NYSE:STR) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 02
Sitio Royalties (NYSE:STR) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Investors Interested In Sitio Royalties Corp.'s (NYSE:STR) Revenues

Dec 19
Investors Interested In Sitio Royalties Corp.'s (NYSE:STR) Revenues

Sitio Royalties: New Notes Reduce Interest Costs By Around $15 Million Per Year

Oct 23

Sitio Royalties: Dividend Should Be Higher During Remainder Of 2023

Aug 16

Sitio Royalties' (NYSE:STR) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 12
Sitio Royalties' (NYSE:STR) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Estimating The Fair Value Of Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR)

Jun 08
Estimating The Fair Value Of Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR)

Sitio Royalties Completes Its Merger With Brigham Minerals

Jan 06

Calculating The Intrinsic Value Of Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR)

Jan 05
Calculating The Intrinsic Value Of Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR)

Sitio Royalties Q3 2022 Earnings Preview

Nov 07

Sitio Royalties: Reasons For Being Undervalued

Oct 10

reports Q2 results

Aug 08

Sitio Royalties Corp.: 10.79% Dividend Yield With Industrial Catalyst

Jul 26

주주 수익률

STRUS Oil and GasUS 마켓
7D-11.7%-5.1%-2.4%
1Y-19.8%2.7%23.4%

수익률 대 산업: STR 지난 1년 동안 2.7 %를 반환한 US Oil and Gas 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: STR 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is STR's price volatile compared to industry and market?
STR volatility
STR Average Weekly Movement4.8%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: STR 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: STR 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
201662Chris Conoscentiwww.sitio.com

는 미국의 프리미엄 분지에 걸쳐 광물 및 로열티 지분을 인수, 소유 및 관리합니다. 이 회사의 포트폴리오는 서부 텍사스와 남동부 뉴멕시코에 위치한 페름기 분지, 남부 텍사스에 위치한 이글 포드 분지, 콜로라도와 와이오밍에 위치한 DJ 분지, 노스다코타에 위치한 윌리스턴 분지에 대한 광물 및 로열티 지분으로 구성되어 있습니다. 이 회사는 2016년에 설립되었으며 콜로라도주 덴버에 본사를 두고 있습니다.

Sitio Royalties Corp. 기본 사항 요약

Sitio Royalties 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
STR 기본 통계
시가총액US$2.87b
수익(TTM)-US$4.80m
수익(TTM)US$618.67m

2.4x

P/S 비율

-309.3x

P/E 비율

STR 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
STR 손익 계산서(TTM)
수익US$618.67m
수익 비용US$0
총 이익US$618.67m
기타 비용US$623.47m
수익-US$4.80m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)-0.061
총 마진100.00%
순이익 마진-0.78%
부채/자본 비율29.3%

STR 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

10.1%

현재 배당 수익률

-2,540%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 10:08
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sitio Royalties Corp. 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jeanine WaiBarclays
Jeanine WaiBarclays
Betty JiangBarclays