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Sitio Royalties (STR) 주식 개요
는 미국 내 프리미엄 분지에 걸쳐 광물 및 로열티 지분을 인수, 소유 및 관리합니다. 자세히 보기
STR Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Sitio Royalties Corp. 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$18.12 |
| 52주 최고가 | US$25.52 |
| 52주 최저가 | US$14.58 |
| 베타 | 1.31 |
| 1개월 변동 | -3.10% |
| 3개월 변동 | 2.95% |
| 1년 변동 | -18.56% |
| 3년 변동 | -34.94% |
| 5년 변동 | n/a |
| IPO 이후 변동 | -39.40% |
최근 뉴스 및 업데이트
Recent updates
새로운 내러티브 • May 26
Expanding Royalty Interests Will Secure Long-Term Value Despite Market Volatility
Scalable, asset-light business model and diversified acquisitions support resilient margins, robust cash flow, and stable dividends regardless of commodity cycles.Seeking Alpha • May 15
Sitio Royalties: Strong Start To 2025 With Total Production Results
Summary Sitio's Q1 2025 total production was 6% above its full-year guidance midpoint, while its oil production was 2% above that guidance midpoint. Sitio generated $0.75 per share in Q1 2025 discretionary cash flow. This may be reduced to around $0.60 per share during the remaining quarters in 2025 due to weaker oil prices. Sitio's estimated value is now $24 to $25 per share at long-term (after 2026) $70 WTI oil and $3.75 NYMEX natural gas. Read the full article on Seeking Alpha분석 기사 • Apr 18
Is Sitio Royalties (NYSE:STR) A Risky Investment?
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...Seeking Alpha • Mar 02
Sitio Royalties: Strong Total Production, But Oil Cut Is Slightly Declining
Summary Sitio reached record highs for total production in Q4 2024, although its oil production was slightly lower than the highs of Q2 2024. Sitio expects its oil cut to be around 47% in 2025 compared to 50% in 2024. Sitio's total production guidance for 2025 was solid, but its oil production guidance was a bit lower than what I expected. The company is projected to generate $2.81 per share in discretionary cash flow in 2025 at current strip. Read the full article on Seeking Alpha분석 기사 • Jan 06
Getting In Cheap On Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR) Is Unlikely
When you see that almost half of the companies in the Oil and Gas industry in the United States have price-to-sales...Seeking Alpha • Dec 13
Sitio Royalties: Improved Future Production Outlook
Summary Sitio Royalties Corp.'s Q3 2024 production exceeded expectation, and it increased its full-year guidance by 1,000 BOEPD. This was mainly attributable to legacy asset outperformance. Sitio is projected to generate around $2.84 per share in discretionary cash flow in 2025 at near $70 WTI oil. I have increased my estimate of STR's value to $28 per share. This is based on Sitio's production stabilizing around 38,000 BOEPD, around 1,000 BOEPD higher than my prior assumptions. Read the full article on Seeking Alpha분석 기사 • Nov 12
Sitio Royalties' (NYSE:STR) Dividend Is Being Reduced To $0.28
Sitio Royalties Corp. ( NYSE:STR ) is reducing its dividend from last year's comparable payment to $0.28 on the 27th of...분석 기사 • Oct 01
Revenues Not Telling The Story For Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR)
When you see that almost half of the companies in the Oil and Gas industry in the United States have price-to-sales...Seeking Alpha • Jul 17
For A Number Of Reasons, I Would Not Buy Sitio Royalties Corp.
Summary Sitio's $200 million stock repurchase plan is irrational because it increases their financial leverage in a risky commodity business. Their negative total return since their 2017 IPO reflects their weak business model. A Trump win in November could result in lower energy prices, which is good for consumers, but bad for royalty investors. Sitio Royalties is effectively controlled by Kimmeridge. Read the full article on Seeking Alpha분석 기사 • Jul 03
We Think Sitio Royalties (NYSE:STR) Is Taking Some Risk With Its Debt
Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...분석 기사 • May 01
Sitio Royalties Corp.'s (NYSE:STR) Price In Tune With Revenues
When you see that almost half of the companies in the Oil and Gas industry in the United States have price-to-sales...Seeking Alpha • Apr 27
Sitio Royalties: DJ Basin Acquisition Boosts FCF, But May Delay An Increased Payout Ratio
Summary Sitio made a $150 million cash DJ Basin acquisition at a 4.0x multiple to asset level cash flow. The low purchase price multiple appears to be due to a high base decline rate and limited inventory. Sitio is projected to generate $2.75 per share in 2024 free cash flow. It may pay 35% to 65% of that out in dividends. An increased payout ratio may be delayed to 2026 due to Sitio's use of cash for its latest acquisition. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Feb 09
Upgrading Sitio Royalties To A Buy Following A 20% Decline In Share Price
Summary Sitio Royalties has taken steps to reduce debt and increase cash flows, including refinancing high-interest senior notes and selling off assets in the Appalachia and Anadarko Basins. These actions will save the company over $20 million annually in interest expenses, which will be used for additional distributions and debt repayment. Strong permitting activity in the DJ basin will provide additional avenues for revenue growth. An 8.5% dividend can be supported at $74/barrel WTI. Following the recent share price decline, I have upgraded STR to a BUY. Read the full article on Seeking Alpha분석 기사 • Feb 02
Sitio Royalties (NYSE:STR) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...분석 기사 • Dec 19
Investors Interested In Sitio Royalties Corp.'s (NYSE:STR) Revenues
When you see that almost half of the companies in the Oil and Gas industry in the United States have price-to-sales...Seeking Alpha • Oct 23
Sitio Royalties: New Notes Reduce Interest Costs By Around $15 Million Per Year
Summary Sitio's new 7.875% unsecured notes due November 2028 have a lower interest rate than its other debt. Sitio's variable interest rate notes due September 2026 have an effective interest rate of over 11%. Sitio's interest costs should be reduced by around $15 million per year. Sitio's free cash flow in 2024 should exceed $3 per share at current strip. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Aug 16
Sitio Royalties: Dividend Should Be Higher During Remainder Of 2023
Summary Sitio Royalties Corp. made a number of Permian Basin acquisitions for $247.9 million. It paid for the acquisitions with approximately 2.5 million shares and $181 million in cash. Sitio's net debt is temporarily above $1 billion. At current strip, Sitio Royalties Corp. can pay a $0.48 per share quarterly dividend during the rest of 2023 at a 65% payout ratio. Read the full article on Seeking Alpha분석 기사 • Aug 12
Sitio Royalties' (NYSE:STR) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year
Sitio Royalties Corp. ( NYSE:STR ) is reducing its dividend from last year's comparable payment to $0.40 on the 31st of...분석 기사 • Jun 08
Estimating The Fair Value Of Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR)
Key Insights Using the Dividend Discount Model, Sitio Royalties fair value estimate is US$26.59 With US$27.19 share...주주 수익률
| STR | US Oil and Gas | US 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.3% | 5.7% | -1.0% |
| 1Y | -18.6% | 39.2% | 23.3% |
수익률 대 산업: STR은 지난 1년 동안 39.2%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: STR은 지난 1년 동안 23.3%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| STR volatility | |
|---|---|
| STR Average Weekly Movement | 6.0% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 6.0% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
안정적인 주가: STR는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: STR의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 72 | Chris Conoscenti | www.sitio.com |
는 미국의 프리미엄 분지에 걸쳐 광물 및 로열티 지분을 인수, 소유 및 관리합니다. 회사의 포트폴리오는 서부 텍사스와 남동부 뉴멕시코에 위치한 페름기 분지, 남부 텍사스에 위치한 이글 포드 분지, 콜로라도 북동부와 와이오밍 남동부에 위치한 DJ 분지, 노스다코타에 위치한 바켄을 포함한 윌스턴 분지의 광물 및 로열티 지분으로 구성되어 있습니다. 이 회사는 2016년에 설립되었으며 콜로라도주 덴버에 본사를 두고 있습니다.
Sitio Royalties Corp. 기초 지표 요약
| STR 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$2.76b |
| 순이익 (TTM) | US$34.97m |
| 매출 (TTM) | US$613.65m |
40.2x
주가수익비율(P/E)2.3x
주가매출비율(P/S)STR는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| STR 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | US$613.65m |
| 매출원가 | US$47.36m |
| 총이익 | US$566.29m |
| 기타 비용 | US$531.32m |
| 순이익 | US$34.97m |
최근 보고된 실적
Jun 30, 2025
다음 실적 발표일
해당 없음
| 주당순이익(EPS) | 0.45 |
| 총이익률 | 92.28% |
| 순이익률 | 5.70% |
| 부채/자본 비율 | 33.3% |
STR의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기| Sitio Royalties 배당 일정 | |
|---|---|
| 배당락일 | Aug 14 2025 |
| 배당 지급일 | Aug 19 2025 |
| 배당락일까지 남은 일수 | 280 days |
| 배당 지급일까지 남은 일수 | 275 days |
STR는 안정적으로 배당을 지급합니까?
STR 배당 기록 및 벤치마크 보기기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/18 16:50 |
| 종가 | 2025/08/18 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sitio Royalties Corp.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jeanine Wai | Barclays |
| Jeanine Wai | Barclays |
| Wei Jiang | Barclays |