Sitio Royalties 가치 평가
STR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 STR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STR ( $18.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $132.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
STR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: STR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| STR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.4x |
| 판매 | US$618.67m |
| 시가총액 | US$2.87b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 STR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: STR은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
STR 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: STR 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
STR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.4x |
| 공정 PS 비율 | 4.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: STR 은 예상 2.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$18.78 | US$27.71 +47.6% | 9.0% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$23.70 | US$27.71 +16.9% | 9.0% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$22.03 | US$27.57 +25.2% | 9.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$21.34 | US$28.57 +33.9% | 5.6% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$22.23 | US$29.17 +31.2% | 6.4% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$23.49 | US$29.33 +24.9% | 5.8% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$23.73 | US$29.83 +25.7% | 7.1% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$23.43 | US$29.40 +25.5% | 7.0% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$22.63 | US$29.17 +28.9% | 6.4% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$24.85 | US$28.60 +15.1% | 5.2% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$23.15 | US$28.60 +23.5% | 6.5% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$20.94 | US$29.50 +40.9% | 6.4% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$23.51 | US$32.20 +37.0% | 2.3% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$22.13 | US$32.60 +47.3% | 3.1% | US$34.00 | US$31.00 | US$23.70 | 5 |
| Nov ’24 | US$24.47 | US$32.60 +33.2% | 3.1% | US$34.00 | US$31.00 | US$22.03 | 5 |
| Oct ’24 | US$24.21 | US$32.60 +34.7% | 3.1% | US$34.00 | US$31.00 | US$21.34 | 5 |
| Sep ’24 | US$25.85 | US$32.40 +25.3% | 3.1% | US$34.00 | US$31.00 | US$22.23 | 5 |
| Aug ’24 | US$27.38 | US$32.80 +19.8% | 5.2% | US$36.00 | US$31.00 | US$23.49 | 5 |
| Jul ’24 | US$26.27 | US$33.20 +26.4% | 6.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$23.73 | 5 |
| Jun ’24 | US$25.39 | US$33.00 +30.0% | 8.1% | US$36.00 | US$28.00 | US$23.43 | 5 |
| May ’24 | US$25.26 | US$33.40 +32.2% | 5.9% | US$36.00 | US$30.00 | US$22.63 | 5 |
| Apr ’24 | US$22.60 | US$33.67 +49.0% | 7.0% | US$37.00 | US$30.00 | US$24.85 | 6 |
| Mar ’24 | US$24.20 | US$33.67 +39.1% | 7.0% | US$37.00 | US$30.00 | US$23.15 | 6 |
| Feb ’24 | US$26.93 | US$34.67 +28.7% | 5.2% | US$37.00 | US$32.00 | US$20.94 | 6 |
| Jan ’24 | US$28.85 | US$35.33 +22.5% | 4.5% | US$37.00 | US$32.00 | US$23.51 | 6 |
| Dec ’23 | US$31.88 | US$35.20 +10.4% | 4.9% | US$37.00 | US$32.00 | US$22.13 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 23:15 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/26 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sitio Royalties Corp. 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jeanine Wai | Barclays |
| Jeanine Wai | Barclays |
| Betty Jiang | Barclays |