Sitio Royalties Corp.

NYSE:STR 주식 보고서

시가총액: US$3.7b

Sitio Royalties 가치 평가

STR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STR ( $24.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $66.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

STR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 STR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.1x
판매US$618.67m
시가총액US$3.75b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
CIVI Civitas Resources
1x2.6%US$5.1b
HPK HighPeak Energy
1.7x-3.0%US$2.0b
DEN Denbury
3.1x1.1%US$4.6b
NOG Northern Oil and Gas
2.1x4.4%US$4.3b
STR Sitio Royalties
3.1x0.8%US$3.7b

Price-To-Sales 대 피어: STR은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

STR 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
STR 3.1x업계 평균 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: STR 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.8 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

STR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

STR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.1x
공정 PS 비율4.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: STR 은 예상 3.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$24.52
US$27.71
+13.0%
9.0%US$32.00US$23.00n/a7
Nov ’25US$22.03
US$27.57
+25.2%
9.1%US$32.00US$23.00n/a7
Oct ’25US$21.34
US$28.57
+33.9%
5.6%US$32.00US$27.00n/a7
Sep ’25US$22.23
US$29.17
+31.2%
6.4%US$32.00US$27.00n/a6
Aug ’25US$23.49
US$29.33
+24.9%
5.8%US$32.00US$27.00n/a6
Jul ’25US$23.73
US$29.83
+25.7%
7.1%US$33.00US$27.00n/a6
Jun ’25US$23.43
US$29.40
+25.5%
7.0%US$33.00US$27.00n/a5
May ’25US$22.63
US$29.17
+28.9%
6.4%US$32.00US$26.00n/a6
Apr ’25US$24.85
US$28.60
+15.1%
5.2%US$31.00US$27.00n/a5
Mar ’25US$23.15
US$28.60
+23.5%
6.5%US$31.00US$26.00n/a5
Feb ’25US$20.94
US$29.50
+40.9%
6.4%US$32.00US$26.00n/a6
Jan ’25US$23.51
US$32.20
+37.0%
2.3%US$33.00US$31.00n/a5
Dec ’24US$22.13
US$32.60
+47.3%
3.1%US$34.00US$31.00n/a5
Nov ’24US$24.47
US$32.60
+33.2%
3.1%US$34.00US$31.00US$22.035
Oct ’24US$24.21
US$32.60
+34.7%
3.1%US$34.00US$31.00US$21.345
Sep ’24US$25.85
US$32.40
+25.3%
3.1%US$34.00US$31.00US$22.235
Aug ’24US$27.38
US$32.80
+19.8%
5.2%US$36.00US$31.00US$23.495
Jul ’24US$26.27
US$33.20
+26.4%
6.1%US$36.00US$30.00US$23.735
Jun ’24US$25.39
US$33.00
+30.0%
8.1%US$36.00US$28.00US$23.435
May ’24US$25.26
US$33.40
+32.2%
5.9%US$36.00US$30.00US$22.635
Apr ’24US$22.60
US$33.67
+49.0%
7.0%US$37.00US$30.00US$24.856
Mar ’24US$24.20
US$33.67
+39.1%
7.0%US$37.00US$30.00US$23.156
Feb ’24US$26.93
US$34.67
+28.7%
5.2%US$37.00US$32.00US$20.946
Jan ’24US$28.85
US$35.33
+22.5%
4.5%US$37.00US$32.00US$23.516
Dec ’23US$31.88
US$35.20
+10.4%
4.9%US$37.00US$32.00US$22.135
Nov ’23US$28.49
US$33.80
+18.6%
5.4%US$36.00US$32.00US$24.475

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴