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Civitas Resources NYSE:CIVI 주식 보고서

최종 가격

US$42.83

시가총액

US$4.1b

7D

-10.9%

1Y

-38.5%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Civitas Resources, Inc.

NYSE:CIVI 주식 보고서

시가총액: US$4.1b

CIVI 주식 개요

탐사 및 생산 회사인 시비타스 리소스는 주로 콜로라도 주 덴버-줄스버그 분지 유전의 록키산 지역에서 석유와 천연가스의 획득, 개발, 생산에 주력하고 있습니다. 자세한 내용

CIVI 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장0/6
과거 실적3/6
재무 상태2/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 80% 에서 거래

지난 1년간 수익이 29.8% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 71.4% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 8.2% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

부채비율이 높네요

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

11.6% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Doubling In Size From Permian Acquisition Will Boost Future Operational Efficiency

Key Takeaways Acquiring Permian assets doubled Civitas's size, enhancing inventory and operational efficiency, which may boost revenue in low breakeven basins. Strategic focus on free cash flow and repurchases, along with innovations like simul-fracs, could enhance earnings through reduced costs and increased efficiency.
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US$74.33
FV
42.4% undervalued intrinsic discount
2.73%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

Civitas Resources, Inc. 경쟁사

Denbury

NYSE:DEN

US$4.6b

Northern Oil and Gas

NYSE:NOG

US$3.5b

Chord Energy

NasdaqGS:CHRD

US$6.8b

Murphy Oil

NYSE:MUR

US$4.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Civitas Resources
과거 주가
현재 주가US$42.83
52주 최고치US$78.63
52주 최저치US$42.48
베타1.48
1개월 변경-18.88%
3개월 변경 사항-21.31%
1년 변경 사항-38.54%
3년 변화-10.90%
5년 변화83.03%
IPO 이후 변화-97.18%

최근 뉴스 및 업데이트

Civitas Continues To Deliver Peer-Leading Free Cash Flow

Dec 18

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Dec 15
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Recent updates

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Dec 18

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Dec 15
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Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 03
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Civitas Resources: A Strategic Growth And Value Play Opportunity

Oct 15

Civitas Resources Stock: Substantial Upside Potential

Sep 19

Investors Aren't Entirely Convinced By Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings

Sep 02
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Civitas Resources, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 04
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Civitas Resources: M&A Driven Growth, And Very Undervalued

Jul 18

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Jul 12
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Civitas Resources: The Acquisitions Continue

May 21

Take Care Before Diving Into The Deep End On Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI)

May 03
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Is Civitas Resources (NYSE:CIVI) Using Too Much Debt?

Apr 15
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Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Mar 24
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Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Screens Well But There Might Be A Catch

Dec 27
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Civitas: Higher For Longer

Dec 17

Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 04
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Civitas Resources Bolsters Its Permian Position With Low-Priced Acquisition

Oct 05

Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 31
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Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 10
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Civitas Resources: Essential Basin Diversification

Aug 02

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Civitas Resources (NYSE:CIVI) Passed With Ease

Jun 23
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Civitas Resources (NYSE:CIVI) Passed With Ease

주주 수익률

CIVIUS Oil and GasUS 마켓
7D-10.9%-5.1%-2.4%
1Y-38.5%2.7%23.4%

수익률 대 산업: CIVI 지난 1년 동안 2.7 %를 반환한 US Oil and Gas 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CIVI 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is CIVI's price volatile compared to industry and market?
CIVI volatility
CIVI Average Weekly Movement4.9%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: CIVI 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: CIVI 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1999516Chris Doylecivitasresources.com

탐사 및 생산 회사인 시비타스 리소스는 주로 콜로라도 덴버-줄스버그 분지 유전에서 록키산 지역의 석유와 천연가스의 인수, 개발, 생산에 주력하고 있습니다. 또한 생산 유정에도 관심을 갖고 있습니다. 이 회사는 이전에 Bonanza Creek Energy, Inc.로 알려졌습니다.

Civitas Resources, Inc. 기본 사항 요약

Civitas Resources 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CIVI 기본 통계
시가총액US$4.13b
수익(TTM)US$990.48m
수익(TTM)US$5.04b

4.2x

P/E 비율

0.8x

P/S 비율

CIVI 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CIVI 손익 계산서(TTM)
수익US$5.04b
수익 비용US$1.30b
총 이익US$3.74b
기타 비용US$2.75b
수익US$990.48m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)10.26
총 마진74.19%
순이익 마진19.65%
부채/자본 비율72.6%

CIVI 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

11.6%

현재 배당 수익률

60%

지급 비율

CIVI 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

CIVI 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 CIVI 을 구매해야 하나요?
Civitas Resources 배당 날짜
전 배당일Dec 13 2024
배당금 지급일Dec 27 2024
전 배당금까지의 일수9 days
배당금 지급일까지의 일수5 days

CIVI 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

CIVI 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:43
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Civitas Resources, Inc. 47 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Daniel McSpiritBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jason SmithBofA Global Research