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Mach Natural Resources LPNYSE:MNR 주식 보고서

시가총액 US$2.0b
주가
US$11.69
해당 없음
1Y-33.8%
7D2.6%
포트폴리오 가치
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Mach Natural Resources LP

NYSE:MNR 주식 리포트

시가총액: US$2.0b

Mach Natural Resources (MNR) 주식 개요

독립 업스트림 석유 및 가스 회사인 Mach Natural Resources LP는 서부 오클라호마, 캔자스 남부 및 텍사스 팬핸들 지역의 아나다코 분지 지역에서 석유, 천연가스 및 천연가스 액체 매장량의 인수, 개발 및 생산에 주력하고 있습니다. 자세히 보기

MNR 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장1/6
과거 실적1/6
재무 건전성2/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 57.9% 에서 거래

수익은 매년 14.66% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

분석가들은 주가가 67% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

23.67%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

높은 수준의 비현금 수입


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Mach Natural Resources

Growing US Natural Gas Demand Will Unlock Long-Term Value

Key Takeaways Diverse, low-cost asset base and disciplined capital strategy position Mach to capitalize on growing U.S. natural gas demand and evolving energy markets. Efficient operations, ongoing acquisitions, and technological advances enable sustained free cash flow, margin expansion, and reliable unitholder returns.
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US$19.4
FV
40.1% 저평가 내재 할인율
14.57%
Revenue growth p.a.
352
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Mach Natural Resources LP 경쟁사

가격 이력 및 성과

Mach Natural Resources 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$11.62
52주 최고가US$18.10
52주 최저가US$10.46
베타-0.27
1개월 변동3.29%
3개월 변동-1.27%
1년 변동-33.79%
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-36.64%

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Dec 28

주주 수익률

MNRUS Oil and GasUS 시장
7D2.6%3.7%-0.2%
1Y-33.8%10.8%13.5%

수익률 대 산업: MNR은 지난 1년 동안 10.8%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MNR은 지난 1년 동안 13.5%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MNR's price volatile compared to industry and market?
MNR volatility
MNR Average Weekly Movement3.8%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: MNR는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MNR의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2023505Tom Wardwww.machnr.com

독립 업스트림 석유 및 가스 회사인 Mach Natural Resources LP는 서부 오클라호마, 캔자스 남부 및 텍사스 팬핸들 지역의 아나다코 분지 지역에서 석유, 천연가스 및 천연가스 액체 매장량의 인수, 개발 및 생산에 주력하고 있습니다. 이 회사는 미드스트림 자산 포트폴리오를 보유하고 있으며 플랜트와 수자원 인프라를 소유하고 있습니다. 이 회사는 2023년에 설립되었으며 오클라호마주 오클라호마시티에 본사를 두고 있습니다.

Mach Natural Resources LP 기초 지표 요약

Mach Natural Resources의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MNR 기초 통계
시가총액US$1.97b
순이익 (TTM)US$106.41m
매출 (TTM)US$956.31m
18.4x
주가수익비율(P/E)
2.0x
주가매출비율(P/S)

MNR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MNR 손익계산서 (TTM)
매출US$956.31m
매출원가US$366.03m
총이익US$590.28m
기타 비용US$483.87m
순이익US$106.41m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.63
총이익률61.73%
순이익률11.13%
부채/자본 비율58.3%

MNR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

23.7%
현재 배당 수익률
210%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/02 22:25
종가2026/02/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mach Natural Resources LP는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Charles MeadeJohnson Rice & Company, L.L.C.
Timothy RezvanKeyBanc Capital Markets Inc.
Jeffrey GramppNorthland Capital Markets