SEACOR Marine Holdings Inc.

NYSE:SMHI 주식 보고서

시가총액: US$191.3m

SEACOR Marine Holdings 가치 평가

SMHI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SMHI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 SMHI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 SMHI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

SMHI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SMHI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SMHI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SMHI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SMHI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매US$274.64m
시가총액US$191.31m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SMHI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SMHI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
FET Forum Energy Technologies
0.2x2.8%US$186.2m
GEOS Geospace Technologies
1xn/aUS$137.8m
BOOM DMC Global
0.2x-3.8%US$159.0m
DTI Drilling Tools International
0.8x10.0%US$121.8m
SMHI SEACOR Marine Holdings
0.7x-0.7%US$191.3m

Price-To-Sales 대 피어: SMHI은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SMHI 의 PS 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$109.42m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$63.55m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.56m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.03m
SMHI 0.7x업계 평균 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SMHI 은 Price-To-Sales 0.7 US Energy Services 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SMHI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SMHI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SMHI 0.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.61

7D

-4.4%

1Y

-41.7%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%