Drilling Tools International 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 DTI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

DTI ($3.22) is trading below our estimate of [[fair value]] ($45.99)

DTI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DTI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DTI ($3.22) is trading below our estimate of fair value ($45.99)

공정 가치보다 현저히 낮음: DTI is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

DTI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 DTI 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 DTI 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
DTI 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	US$116.61m

DTI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	3.6x
PEG 비율	0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DTI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DTI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26.4x
PFIE Profire Energy	13.3x	1.8%	US$117.5m
GEOS Geospace Technologies	14.1x	n/a	US$145.9m
SND Smart Sand	70.3x	159.5%	US$87.1m
ESOA Energy Services of America	7.8x	-78.2%	US$191.6m
DTI Drilling Tools International	9.6x	29.6%	US$116.6m

Price-To-Earnings 대 피어: DTI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.6x) compared to the peer average (26.4x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

DTI 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DTI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.6x) compared to the US Energy Services industry average (17.2x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DTI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DTI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	9.6x
공정 PE 비율	11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DTI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.9x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DTI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$3.22	US$6.67 +107.0%	23.2%	US$8.00	US$4.50	n/a	3
Oct ’25	US$3.64	US$6.67 +83.2%	23.2%	US$8.00	US$4.50	n/a	3
Sep ’25	US$4.11	US$6.67 +62.2%	23.2%	US$8.00	US$4.50	n/a	3
Aug ’25	US$5.45	US$7.77 +42.5%	28.1%	US$10.00	US$4.80	n/a	3
Jul ’25	US$5.64	US$7.77 +37.7%	28.1%	US$10.00	US$4.80	n/a	3

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.