Drilling Tools International Corporation

NasdaqCM:DTI 주식 보고서

시가총액: US$117.6m

Drilling Tools International 가치 평가

DTI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DTI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DTI ( $3.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DTI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DTI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DTI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DTI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DTI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DTI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.7x
수익US$8.18m
시가총액US$117.65m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DTI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DTI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.4x
GIFI Gulf Island Fabrication
6.6xn/aUS$113.2m
PFIE Profire Energy
13.3x1.4%US$119.2m
GEOS Geospace Technologies
16.4xn/aUS$160.5m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.1m
DTI Drilling Tools International
14.7x44.3%US$117.6m

Price-To-Earnings 대 피어: DTI은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DTI 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.06m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DTI 14.7x업계 평균 16.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DTI 은 Price-To-Earnings 14.7 US Energy Services 업계 평균( 16 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DTI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DTI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.7x
공정 PE 비율15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DTI 은 예상 14.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DTI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.46
US$6.00
+73.4%
24.5%US$8.00US$4.50n/a3
Nov ’25US$3.36
US$6.67
+98.4%
23.2%US$8.00US$4.50n/a3
Oct ’25US$3.64
US$6.67
+83.2%
23.2%US$8.00US$4.50n/a3
Sep ’25US$4.11
US$6.67
+62.2%
23.2%US$8.00US$4.50n/a3
Aug ’25US$5.45
US$7.77
+42.5%
28.1%US$10.00US$4.80n/a3
Jul ’25US$5.64
US$7.77
+37.7%
28.1%US$10.00US$4.80n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%