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Drilling Tools International CorporationNasdaqCM:DTI 주식 보고서

시가총액 US$97.1m
주가
US$2.56
해당 없음
1Y-17.7%
7D-9.9%
포트폴리오 가치
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Drilling Tools International Corporation

NasdaqCM:DTI 주식 리포트

시가총액: US$97.1m

Drilling Tools International (DTI) 주식 개요

드릴링 툴 인터내셔널은 북미, 유럽, 중동의 석유 및 천연가스 분야에 유전 장비와 서비스를 제공하는 기업입니다. 자세히 보기

DTI 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 82.4% 에서 거래

수익은 매년 118.82% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다($97M)


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Drilling Tools International

Cyclical Pressures Will Challenge Oil Services But Efficiency Endures

Key Takeaways Ongoing industry cycles, competition, and pricing pressures threaten sustained revenue and margin growth despite recent acquisitions and international expansion. Accelerating energy transition and technological shifts could limit demand for traditional tools, hindering long-term profitability and high-margin growth.
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US$2.25
FV
13.8% 고평가 내재 할인율
1.67%
Revenue growth p.a.
11
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Drilling Tools International

Eastern Expansion And Digital Integration Will Drive Growth

Key Takeaways Accelerated integration and digital transformation are driving higher-than-expected margin expansion and recurring high-margin revenue streams. Rapid international growth and essential wellbore solutions are positioning DTI for sustained, above-market revenue growth and increased pricing power.
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US$5
FV
48.8% 저평가 내재 할인율
0.17%
Revenue growth p.a.
7
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Drilling Tools International

Eastern Acquisitions And Digital Tools Will Diversify Markets Amid Risks

Key Takeaways Geographic diversification from acquisitions and new products is reducing revenue risk and supporting stable long-term growth as global energy demand shifts. Emphasis on technology, service-based revenue, and cost optimization is boosting operational efficiency, increasing margin resilience, and improving competitive positioning.
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US$3.63
FV
29.4% 저평가 내재 할인율
-0.79%
Revenue growth p.a.
52
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Drilling Tools International Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Drilling Tools International 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$2.56
52주 최고가US$3.82
52주 최저가US$1.43
베타-0.37
1개월 변동6.67%
3개월 변동11.30%
1년 변동-17.68%
3년 변동-75.00%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-74.01%

최근 뉴스 및 업데이트

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Drilling Tools International (NASDAQ:DTI) Seems To Be Using A Lot Of Debt

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Drilling Tools International Corporation's (NASDAQ:DTI) 27% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

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We Think Drilling Tools International (NASDAQ:DTI) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 21
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Drilling Tools International Slows Down While Relative Valuation Gets Expensive (Rating Downgrade)

Dec 08
User avatar

Aggressive M&A Strategy And Expanding Operations Set Stage For DTI's Global Growth

Aggressive M&A strategy and One DTI integration aim to enhance revenue growth, operational efficiency, and net margins by expanding capabilities and optimizing synergies.

Drilling Tools International (NASDAQ:DTI) Posted Weak Earnings But There Is More To Worry About

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Returns On Capital Are A Standout For Drilling Tools International (NASDAQ:DTI)

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Drilling Tools International (NASDAQ:DTI) Is Achieving High Returns On Its Capital

Jun 23
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주주 수익률

DTIUS Energy ServicesUS 시장
7D-9.9%-0.7%0.6%
1Y-17.7%5.3%17.0%

수익률 대 산업: DTI은 지난 1년 동안 5.3%의 수익을 기록한 US Energy Services 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DTI은 지난 1년 동안 17%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DTI's price volatile compared to industry and market?
DTI volatility
DTI Average Weekly Movement12.0%
Energy Services Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: DTI의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: DTI의 주간 변동성(12%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1984447R. Prejeanwww.drillingtools.com

드릴링 툴 인터내셔널은 북미, 유럽, 중동의 석유 및 천연가스 부문에 유전 장비와 서비스를 제공합니다. 전 세계 시추 및 시추공 건설 산업을 지원하기 위해 다운홀 공구 대여, 기계 가공 및 검사 서비스를 제공합니다. 방향성 시추 및 업스트림 에너지 고객에게 다운홀 공구를 제공하고, 시추용 드릴 파이프, 드릴 칼라, 켈리, 퍼프 조인트, 작업 스트링, 폭발 방지기 및 생산 튜브를 대여하며, 드릴 칼라, 안정기, 크로스오버 서브, 유정 조절 도구, 드릴 파이프, 헤비 워터 드릴 파이프로 구성된 임대 장비를 유지 관리합니다.

Drilling Tools International Corporation 기초 지표 요약

Drilling Tools International의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DTI 기초 통계
시가총액US$97.15m
순이익 (TTM)-US$6.32m
매출 (TTM)US$160.96m
0.6x
주가매출비율(P/S)
-14.3x
주가수익비율(P/E)

DTI는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DTI 손익계산서 (TTM)
매출US$160.96m
매출원가US$41.41m
총이익US$119.56m
기타 비용US$125.88m
순이익-US$6.32m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.18
총이익률74.28%
순이익률-3.93%
부채/자본 비율42.4%

DTI의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/29 00:59
종가2025/12/29 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Drilling Tools International Corporation는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Francis Lloyd ByrneJefferies LLC
Stephen FerazaniSidoti & Company, LLC