ProPetro Holding 가치 평가
PUMP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PUMP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PUMP ( $5.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PUMP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PUMP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PUMP는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| PUMP의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 매출 | US$1.37b |
| 시가총액 | US$558.31m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 2.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
PUMP의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: PUMP은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
PUMP의 PS 비율은 US Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: PUMP 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 US Energy Services 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
PUMP의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PUMP 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.52 | US$7.22 +30.84% | 19.34% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$5.10 | US$7.45 +46.08% | 15.44% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$5.07 | US$8.05 +58.78% | 13.74% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$6.21 | US$8.72 +40.45% | 17.74% | US$11.00 | US$6.50 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$5.40 | US$8.72 +61.52% | 17.74% | US$11.00 | US$6.50 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$5.36 | US$9.33 +74.13% | 12.37% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$7.54 | US$10.67 +41.47% | 8.84% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$8.44 | US$10.86 +28.64% | 7.67% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$8.88 | US$10.94 +23.17% | 7.38% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$9.33 | US$10.69 +14.55% | 11.68% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$8.40 | US$10.31 +22.77% | 12.11% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$6.58 | US$10.56 +60.52% | 11.94% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$7.96 | US$11.13 +39.76% | 12.05% | US$13.00 | US$8.50 | US$5.43 | 8 |
| Sep ’25 | US$7.94 | US$11.13 +40.11% | 12.05% | US$13.00 | US$8.50 | US$5.10 | 8 |
| Aug ’25 | US$9.21 | US$11.22 +21.85% | 12.27% | US$13.00 | US$8.50 | US$5.07 | 9 |
| Jul ’25 | US$8.44 | US$11.56 +36.91% | 12.48% | US$13.00 | US$8.50 | US$6.21 | 9 |
| Jun ’25 | US$9.58 | US$11.61 +21.20% | 13.73% | US$14.00 | US$8.50 | US$5.40 | 9 |
| May ’25 | US$8.93 | US$11.17 +25.05% | 11.94% | US$13.00 | US$8.50 | US$5.36 | 9 |
| Apr ’25 | US$7.91 | US$11.17 +41.17% | 11.94% | US$13.00 | US$8.50 | US$7.54 | 9 |
| Mar ’25 | US$7.52 | US$11.39 +51.45% | 12.72% | US$13.00 | US$8.50 | US$8.44 | 9 |
| Feb ’25 | US$8.29 | US$12.39 +49.44% | 15.89% | US$16.00 | US$9.50 | US$8.88 | 9 |
| Jan ’25 | US$8.38 | US$12.85 +53.34% | 13.93% | US$16.00 | US$9.50 | US$9.33 | 10 |
| Dec ’24 | US$9.11 | US$12.80 +40.50% | 9.76% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.40 | 10 |
| Nov ’24 | US$10.48 | US$12.90 +23.09% | 13.63% | US$16.00 | US$10.00 | US$6.58 | 10 |
| Oct ’24 | US$10.63 | US$12.80 +20.41% | 14.32% | US$16.00 | US$10.00 | US$7.96 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 14:00 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ProPetro Holding Corp.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Derek Podhaizer | Barclays |
| Sungeun Kim | Barclays |
| Chase Mulvehill | BofA Global Research |