ProPetro Holding Corp.

NYSE:PUMP 주식 보고서

시가총액: US$899.6m

ProPetro Holding 가치 평가

PUMP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PUMP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PUMP ( $8.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PUMP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PUMP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PUMP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PUMP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PUMP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PUMP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매US$1.47b
시가총액US$899.61m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PUMP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PUMP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
INVX Innovex International
1.6x25.0%US$843.3m
RES RPC
0.8x-0.9%US$1.2b
NESR National Energy Services Reunited
0.6x7.3%US$786.5m
VTOL Bristow Group
0.7x9.5%US$933.6m
PUMP ProPetro Holding
0.6x2.8%US$899.6m

Price-To-Sales 대 피어: PUMP은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PUMP 의 PS 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$75.37m
NINE Nine Energy Service
0.08x3.3%US$42.36m
ENGC ENGlobal
0.08xn/aUS$1.96m
CELP.Q Cypress Environmental Partners
0.003xn/aUS$370.83k
PUMP 0.6x업계 평균 0.9xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PUMP 은 Price-To-Sales 0.6 US Energy Services 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PUMP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PUMP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PUMP 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PUMP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.74
US$10.56
+20.9%
11.9%US$12.00US$8.00n/a8
Dec ’25US$8.40
US$10.31
+22.8%
12.1%US$12.00US$8.00n/a8
Nov ’25US$6.58
US$10.56
+60.5%
11.9%US$12.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$7.96
US$11.13
+39.8%
12.0%US$13.00US$8.50n/a8
Sep ’25US$7.94
US$11.13
+40.1%
12.0%US$13.00US$8.50n/a8
Aug ’25US$9.21
US$11.22
+21.8%
12.3%US$13.00US$8.50n/a9
Jul ’25US$8.44
US$11.56
+36.9%
12.5%US$13.00US$8.50n/a9
Jun ’25US$9.58
US$11.61
+21.2%
13.7%US$14.00US$8.50n/a9
May ’25US$8.93
US$11.17
+25.0%
11.9%US$13.00US$8.50n/a9
Apr ’25US$7.91
US$11.17
+41.2%
11.9%US$13.00US$8.50n/a9
Mar ’25US$7.52
US$11.39
+51.4%
12.7%US$13.00US$8.50n/a9
Feb ’25US$8.29
US$12.39
+49.4%
15.9%US$16.00US$9.50n/a9
Jan ’25US$8.38
US$12.85
+53.3%
13.9%US$16.00US$9.50n/a10
Dec ’24US$9.11
US$12.80
+40.5%
9.8%US$15.00US$11.00US$8.4010
Nov ’24US$10.48
US$12.90
+23.1%
13.6%US$16.00US$10.00US$6.5810
Oct ’24US$10.63
US$12.80
+20.4%
14.3%US$16.00US$10.00US$7.9610
Sep ’24US$10.05
US$12.60
+25.4%
15.1%US$16.00US$10.00US$7.9410
Aug ’24US$10.59
US$12.45
+17.6%
18.9%US$16.00US$9.00US$9.2110
Jul ’24US$8.24
US$11.94
+45.0%
22.9%US$17.00US$9.00US$8.449
Jun ’24US$7.01
US$12.25
+74.8%
20.9%US$17.00US$9.00US$9.5810
May ’24US$7.18
US$13.35
+85.9%
21.2%US$19.00US$9.00US$8.9310
Apr ’24US$7.19
US$13.65
+89.8%
18.2%US$19.00US$10.00US$7.9110
Mar ’24US$9.12
US$13.95
+53.0%
16.4%US$19.00US$10.00US$7.5210
Feb ’24US$9.75
US$14.68
+50.5%
12.4%US$19.00US$12.00US$8.2910
Jan ’24US$10.37
US$15.23
+46.8%
12.0%US$19.00US$14.00US$8.3810
Dec ’23US$10.73
US$14.94
+39.2%
11.6%US$19.00US$14.00US$9.118

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 23:55
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ProPetro Holding Corp. 30 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets
Derek PodhaizerBarclays