TETRA Technologies 가치 평가
TTI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TTI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TTI ( $4.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TTI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TTI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TTI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TTI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 74.4x |
| 수익 | US$7.15m |
| 시가총액 | US$523.29m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TTI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16.7x | ||
RNGR Ranger Energy Services | 25.3x | n/a | US$368.6m |
NR Newpark Resources | 20.3x | 5.4% | US$640.1m |
PHIG PHI Group | 5.6x | n/a | US$565.2m |
NESR National Energy Services Reunited | 15.7x | 40.0% | US$821.5m |
TTI TETRA Technologies | 74.4x | 55.5% | US$523.3m |
Price-To-Earnings 대 피어: TTI은 Price-To-Earnings 비율(74.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TTI 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: TTI 은 US Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 74.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 16 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TTI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 74.4x |
| 공정 PE 비율 | 21x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TTI 74.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.04 | US$6.92 +71.2% | 23.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$3.28 | US$6.75 +105.8% | 11.9% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$3.17 | US$7.42 +134.0% | 11.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$3.18 | US$7.42 +133.2% | 11.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$3.60 | US$7.42 +106.0% | 11.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$3.35 | US$7.42 +121.4% | 11.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$3.71 | US$7.42 +99.9% | 11.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$3.70 | US$7.50 +102.7% | 12.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$4.51 | US$7.50 +66.3% | 12.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$3.95 | US$7.50 +89.9% | 12.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$4.24 | US$7.80 +84.0% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$4.52 | US$7.80 +72.6% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$4.77 | US$7.80 +63.5% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$4.77 | US$7.80 +63.5% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$3.28 | 5 |
| Oct ’24 | US$6.38 | US$7.60 +19.1% | 6.4% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.17 | 5 |
| Sep ’24 | US$5.73 | US$7.50 +30.9% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.18 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.01 | US$7.25 +44.7% | 6.0% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.60 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.38 | US$7.00 +107.1% | 10.1% | US$8.00 | US$6.00 | US$3.35 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.66 | US$7.00 +163.2% | 10.1% | US$8.00 | US$6.00 | US$3.71 | 4 |
| May ’24 | US$2.91 | US$7.00 +140.5% | 10.1% | US$8.00 | US$6.00 | US$3.70 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.65 | US$7.00 +164.2% | 10.1% | US$8.00 | US$6.00 | US$4.51 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.40 | US$7.13 +109.6% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | US$3.95 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.95 | US$7.25 +83.5% | 15.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$4.24 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.46 | US$7.25 +109.5% | 15.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$4.52 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.73 | US$7.25 +94.4% | 15.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$4.77 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.04 | US$7.00 +73.3% | 17.5% | US$9.00 | US$6.00 | US$4.77 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%