TETRA Technologies, Inc.

NYSE:TTI 주식 보고서

시가총액: US$450.8m

TETRA Technologies 가치 평가

TTI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TTI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TTI ( $3.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TTI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TTI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TTI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TTI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TTI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TTI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율63x
수익US$7.15m
시가총액US$450.79m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TTI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TTI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.5x
RNGR Ranger Energy Services
21.1xn/aUS$310.3m
NGS Natural Gas Services Group
19.2x16.8%US$308.5m
NPKI NPK International
19.2x5.4%US$634.0m
INVX Innovex International
6.6x-33.6%US$843.3m
TTI TETRA Technologies
63x53.6%US$450.8m

Price-To-Earnings 대 피어: TTI은 Price-To-Earnings 비율(63x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TTI 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$59.07m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TTI 63.0x업계 평균 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TTI 은 US Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 63 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TTI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TTI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율63x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TTI 63 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TTI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.42
US$6.30
+84.2%
13.8%US$7.00US$5.00n/a5
Dec ’25US$3.85
US$6.92
+79.7%
23.0%US$10.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$3.28
US$6.75
+105.8%
11.9%US$8.00US$5.50n/a6
Oct ’25US$3.17
US$7.42
+134.0%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Sep ’25US$3.18
US$7.42
+133.2%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Aug ’25US$3.60
US$7.42
+106.0%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Jul ’25US$3.35
US$7.42
+121.4%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Jun ’25US$3.71
US$7.42
+99.9%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
May ’25US$3.70
US$7.50
+102.7%
12.8%US$9.00US$6.00n/a6
Apr ’25US$4.51
US$7.50
+66.3%
12.8%US$9.00US$6.00n/a6
Mar ’25US$3.95
US$7.50
+89.9%
12.8%US$9.00US$6.00n/a6
Feb ’25US$4.24
US$7.80
+84.0%
9.6%US$9.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$4.52
US$7.80
+72.6%
9.6%US$9.00US$7.00n/a5
Dec ’24US$4.77
US$7.80
+63.5%
9.6%US$9.00US$7.00US$3.855
Nov ’24US$4.77
US$7.80
+63.5%
9.6%US$9.00US$7.00US$3.285
Oct ’24US$6.38
US$7.60
+19.1%
6.4%US$8.00US$7.00US$3.175
Sep ’24US$5.73
US$7.50
+30.9%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.184
Aug ’24US$5.01
US$7.25
+44.7%
6.0%US$8.00US$7.00US$3.604
Jul ’24US$3.38
US$7.00
+107.1%
10.1%US$8.00US$6.00US$3.354
Jun ’24US$2.66
US$7.00
+163.2%
10.1%US$8.00US$6.00US$3.714
May ’24US$2.91
US$7.00
+140.5%
10.1%US$8.00US$6.00US$3.704
Apr ’24US$2.65
US$7.00
+164.2%
10.1%US$8.00US$6.00US$4.514
Mar ’24US$3.40
US$7.13
+109.6%
12.5%US$8.50US$6.00US$3.954
Feb ’24US$3.95
US$7.25
+83.5%
15.0%US$9.00US$6.00US$4.244
Jan ’24US$3.46
US$7.25
+109.5%
15.0%US$9.00US$6.00US$4.524
Dec ’23US$3.73
US$7.25
+94.4%
15.0%US$9.00US$6.00US$4.774

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:13
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TETRA Technologies, Inc. 29 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James WestBarclays
Kurt HalleadBenchmark Company
John LoweBofA Global Research