RPC 가치 평가
RES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RES ( $5.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RES 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RES 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RES 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.2x |
| 수익 | US$117.10m |
| 시가총액 | US$1.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.8x |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RES 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 89.5x | ||
XPRO Expro Group Holdings | 82.8x | 40.2% | US$1.4b |
SEI Solaris Energy Infrastructure | 62.6x | 86.5% | US$1.6b |
WTTR Select Water Solutions | 21.4x | 49.9% | US$1.5b |
HLX Helix Energy Solutions Group | 191.2x | 40.9% | US$1.4b |
RES RPC | 10.2x | n/a | US$1.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: RES은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(89.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RES 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RES 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RES 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.65 | US$6.45 +14.2% | 11.1% | US$7.00 | US$5.25 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$6.44 | US$6.45 +0.2% | 11.1% | US$7.00 | US$5.25 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.64 | US$6.65 +17.9% | 14.2% | US$8.00 | US$5.25 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$6.61 | US$7.35 +11.2% | 17.9% | US$9.00 | US$5.25 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.42 | US$7.35 +14.5% | 17.9% | US$9.00 | US$5.25 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$7.06 | US$7.55 +6.9% | 21.2% | US$10.00 | US$5.25 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.13 | US$7.95 +29.7% | 14.4% | US$10.00 | US$6.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$6.83 | US$7.95 +16.4% | 14.4% | US$10.00 | US$6.75 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.55 | US$8.35 +27.5% | 16.9% | US$10.00 | US$6.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.81 | US$7.85 +0.5% | 15.8% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.51 | US$8.25 +9.9% | 18.4% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.26 | US$8.25 +13.6% | 18.4% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$7.28 | US$9.00 +23.6% | 12.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.29 | US$9.20 +26.2% | 8.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$6.44 | 5 |
| Nov ’24 | US$8.16 | US$9.20 +12.7% | 8.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$5.64 | 5 |
| Oct ’24 | US$8.94 | US$9.20 +2.9% | 12.7% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.61 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.29 | US$9.20 +11.0% | 12.7% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.42 | 5 |
| Aug ’24 | US$8.16 | US$9.80 +20.1% | 19.8% | US$13.00 | US$7.00 | US$7.06 | 5 |
| Jul ’24 | US$7.15 | US$9.90 +38.5% | 24.0% | US$13.00 | US$7.00 | US$6.13 | 5 |
| Jun ’24 | US$6.98 | US$10.75 +54.0% | 20.2% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.83 | 5 |
| May ’24 | US$7.38 | US$10.80 +46.3% | 19.6% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.55 | 5 |
| Apr ’24 | US$7.69 | US$10.90 +41.7% | 12.8% | US$12.50 | US$8.50 | US$7.81 | 5 |
| Mar ’24 | US$9.13 | US$11.00 +20.5% | 11.1% | US$12.50 | US$9.00 | US$7.51 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.71 | US$11.00 +13.3% | 11.1% | US$12.50 | US$9.00 | US$7.26 | 5 |
| Jan ’24 | US$8.89 | US$11.20 +26.0% | 11.5% | US$12.50 | US$9.00 | US$7.28 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.03 | US$11.00 +21.8% | 14.9% | US$12.50 | US$8.00 | US$7.29 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 05:40 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
RPC, Inc. 40 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tim Monachello | ATB Capital Markets |
| Daniel Boyd | BMO Capital Markets Equity Research |
| Chase Mulvehill | BofA Global Research |