마라톤 석유 공사는 방금 46 %의 EPS 비트를 기록했습니다: 애널리스트들이 예측하는 다음 전망은 다음과 같습니다.

마라톤 페트롤리엄 코퍼레이션(NYSE:MPC) 투자자들은 이 회사의 최근 실적이 호조를 보임에 따라 기뻐할 것입니다. 매출은 예상치를 6.2% 상회하는 350억 달러를 기록하여 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. 마라톤 페트롤리엄은 또한 미화 1.87달러의 법정 이익을 보고했는데, 이는 애널리스트들이 예상했던 것보다 46%나 높은 수치입니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 가장 최근의 법정 전망치를 수집하여 이 결과에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 여부를 확인했습니다.

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최신 결과를 고려할 때, Marathon Petroleum을 다루는 14명의 애널리스트의 현재 컨센서스는 2025년에 1,327억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 마라톤 페트롤리엄의 매출이 눈에 띄게 7.0% 감소했음을 의미합니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 21% 급감한 11.11달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 1,365억 달러의 매출과 11.59달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 매출 전망치가 낮아지고 주당 순이익 예상치가 소폭 하락한 것을 감안할 때 이번 실적 이전보다 덜 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.

애널리스트들은 목표주가인 171달러에는 큰 변화를 주지 않았는데, 이는 이번 하향 조정이 마라톤 페트롤리엄의 밸류에이션에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상되는 점을 시사합니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 마라톤 페트롤리엄의 가치를 주당 200달러로 평가하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 142달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들은 분명 이 사업에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 추정치의 편차가 크지 않아 Marathon Petroleum 주주들에게 극단적인 결과가 나타날 수 있다고 보기는 어렵습니다.

물론 이러한 예측을 바라보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락을 고려하는 것입니다. 이러한 추정치에 따르면 2025년 말까지 연간 5.6%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 13%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업들(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 2.9% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 마라톤 페트롤리엄의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따라 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 안타깝게도 애널리스트들은 수익 추정치도 하향 조정했으며, 저희 데이터에 따르면 전체 업계에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최근 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 마라톤 페트롤리엄에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 마라톤 페트롤리엄에 대한 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Marathon Petroleum에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 약간 우려스러운 신호입니다.

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