Genesis Energy 가치 평가
GEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GEL ( $11.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| GEL 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | n/a |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GEL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: GEL은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GEL 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GEL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GEL 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$11.62 | US$14.67 +26.2% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.05 | US$15.33 +38.8% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$13.50 | US$15.33 +13.6% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$13.86 | US$15.33 +10.6% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$13.47 | US$14.67 +8.9% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$14.51 | US$13.67 -5.8% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$12.52 | US$13.67 +9.2% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$11.77 | US$13.67 +16.1% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.35 | US$13.67 +20.4% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.57 | US$13.67 +18.1% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$11.65 | US$14.00 +20.2% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$11.58 | US$14.00 +20.9% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$12.67 | US$14.00 +10.5% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$11.42 | US$13.67 +19.7% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | US$11.05 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.32 | US$12.67 +22.7% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$13.50 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.36 | US$12.67 +22.3% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$13.86 | 3 |
| Aug ’24 | US$9.71 | US$14.67 +51.0% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | US$13.47 | 3 |
| Jul ’24 | US$9.55 | US$14.67 +53.6% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | US$14.51 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.76 | US$14.67 +50.3% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.52 | 3 |
| May ’24 | US$10.97 | US$15.00 +36.7% | 10.9% | US$17.00 | US$13.00 | US$11.77 | 3 |
| Apr ’24 | US$11.26 | US$15.67 +39.1% | 15.9% | US$19.00 | US$13.00 | US$11.35 | 3 |
| Mar ’24 | US$11.61 | US$15.50 +33.5% | 22.6% | US$19.00 | US$12.00 | US$11.57 | 2 |
| Feb ’24 | US$11.32 | US$15.50 +36.9% | 22.6% | US$19.00 | US$12.00 | US$11.65 | 2 |
| Jan ’24 | US$10.21 | US$15.33 +50.2% | 24.0% | US$20.00 | US$11.00 | US$11.58 | 3 |
| Dec ’23 | US$10.40 | US$16.33 +57.1% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | US$12.67 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.47 | US$16.33 +42.4% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | US$11.42 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.