Okeanis Eco Tankers 가치 평가
ECO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ECO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ECO ( $23.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $44.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ECO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ECO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ECO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ECO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.3x |
| 수익 | US$79.86m |
| 시가총액 | US$746.37m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ECO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ECO은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ECO 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ECO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.3x |
| 공정 PE 비율 | 12.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ECO 은 예상 9.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$23.45 | US$31.03 +32.33% | 9.42% | US$34.98 | US$28.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$23.73 | US$31.73 +33.71% | 12.32% | US$37.12 | US$27.96 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$21.76 | US$34.61 +59.04% | 17.58% | US$43.33 | US$27.87 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$21.01 | US$35.29 +67.95% | 14.76% | US$43.33 | US$29.32 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$24.19 | US$35.29 +45.88% | 15.23% | US$43.33 | US$28.83 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$21.26 | US$36.06 +69.60% | 12.90% | US$43.33 | US$31.54 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$22.18 | US$36.39 +64.08% | 12.14% | US$43.33 | US$32.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$26.18 | US$38.55 +47.26% | 9.46% | US$43.33 | US$33.18 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$33.10 | US$39.16 +18.31% | 9.20% | US$43.33 | US$33.86 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$31.46 | US$39.77 +26.42% | 7.64% | US$42.83 | US$35.67 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$31.63 | US$39.81 +25.87% | 7.01% | US$42.83 | US$35.56 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$31.20 | US$39.93 +28.00% | 7.10% | US$42.70 | US$35.63 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$36.14 | US$38.85 +7.49% | 7.89% | US$42.88 | US$35.54 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$30.64 | US$37.09 +21.05% | 5.77% | US$40.74 | US$35.26 | US$23.73 | 4 |
| Apr ’25 | US$30.10 | US$36.54 +21.41% | 8.46% | US$41.62 | US$33.42 | US$21.76 | 4 |
| Mar ’25 | US$29.63 | US$35.73 +20.58% | 9.89% | US$41.62 | US$32.93 | US$21.01 | 4 |
| Feb ’25 | US$28.90 | US$35.27 +22.04% | 10.77% | US$41.80 | US$32.48 | US$24.19 | 4 |
| Jan ’25 | US$26.80 | US$33.65 +25.54% | 11.50% | US$40.07 | US$29.70 | US$21.26 | 4 |
| Dec ’24 | US$24.10 | US$33.09 +37.29% | 12.47% | US$39.64 | US$28.22 | US$22.18 | 4 |
| Nov ’24 | US$29.04 | US$28.63 -1.40% | 0.12% | US$28.67 | US$28.60 | US$26.18 | 2 |
| Sep ’24 | US$23.97 | US$31.16 +29.98% | 3.54% | US$32.26 | US$30.05 | US$31.46 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$30.05 0% | 1.34% | US$30.45 | US$29.65 | US$31.63 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$29.17 0% | 2.17% | US$29.80 | US$28.54 | US$31.20 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$29.81 0% | 3.06% | US$30.72 | US$28.90 | US$36.14 | 2 |
| May ’24 | n/a | US$29.06 0% | 5.58% | US$30.68 | US$27.43 | US$30.64 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 00:54 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Okeanis Eco Tankers Corp. 4 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Fredrik Dybwad | Fearnley Securities |