코노코필립스(NYSE:COP)의 주가를 끌어올리기 위해 부스트가 필요한 이유

코노코필립스(NYSE:COP)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 12.4배로, 약 절반의 기업이 17배 이상, 심지어 32배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

최근 코노코필립스의 수익이 대부분의 다른 기업보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 시기는 코노코필립스에게 유리하지 않았습니다. 투자자들은 이 부진한 실적이 전혀 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사가 수익성 악화를 겪고 있지 않기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

코노코필립스와 같은 P/E 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 코노코필립스의 주당 순이익은 30%라는 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안의 주당순이익은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 50,981%라는 훌륭한 상승률을 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 상승세가 계속 이어지기를 바라지만, 중기적인 수익 성장률에 대해서는 환영할 것입니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 연평균 4.4% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 9.9%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 코노코필립스가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장세가 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

코노코필립스의 P/E에 대한 결론

일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상했던 대로 코노코필립스의 애널리스트 전망치를 검토한 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 주가수익비율에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 위험이 존재하며, 코노코필립스에 대해 알아야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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