지난주에 코노코필립스(NYSE:COP)가 분기 실적을 시장에 발표하는 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 4.6% 하락한 미화 106달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 애널리스트 예상치인 140억 달러에 약간 못 미쳤지만, 법정 수익은 예상치를 2.6% 상회하여 주당 1.98달러의 이익을 기록한 것으로 나타났습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 지금은 투자자들에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에 어떤 일이 벌어질지 전망해 보았습니다.
최근 실적 발표 후, 코노코필립스를 담당하는 15명의 애널리스트는 2024년에 597억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 충족된다면 지난 12개월에 비해 2.7%의 합리적인 매출 증가를 반영하는 것입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 2.7% 감소한 미화 8.94달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 594억 달러의 매출과 8.47달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치를 통해 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 140달러로 변동이 없었는데, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됨을 의미합니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트들이 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 이는 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 코노코필립스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 161달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 112달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 보시다시피 애널리스트들이 모두 주식의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 코노코필립스의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지 예상되는 5.5%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 20%에 훨씬 못 미치는 수치로, 코노코필립스의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들은 연간 2.5%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화 이후에도 코노코필립스는 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 코노코필립스에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한, 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 코노코필립스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 코노코필립스 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
예를 들어, 코노코필립스에는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호 ( 그리고 우리를 약간 불편하게 만드는 한 가지)가 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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