Canadian Natural Resources Limited

NYSE:CNQ 주식 보고서

시가총액: US$73.5b

Canadian Natural Resources 가치 평가

CNQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CNQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CNQ ( $34.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $65.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CNQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CNQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CNQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CNQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CNQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CNQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.5x
수익CA$7.60b
시가총액CA$102.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CNQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CNQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.4x
EOG EOG Resources
10.4x-2.7%US$76.7b
FANG Diamondback Energy
16.4x11.1%US$54.1b
COP ConocoPhillips
13.8x0.6%US$144.6b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
CNQ Canadian Natural Resources
13.5x2.8%US$102.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CNQ은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CNQ 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CNQ 13.5x업계 평균 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CNQ 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CNQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CNQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.5x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNQ 은 예상 13.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CNQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$34.03
US$40.18
+18.1%
7.1%US$45.06US$34.33n/a20
Nov ’25US$33.88
US$40.32
+19.0%
7.1%US$45.14US$34.39n/a20
Oct ’25US$34.78
US$40.47
+16.4%
8.7%US$45.95US$32.61n/a20
Sep ’25US$36.21
US$40.96
+13.1%
7.6%US$45.31US$35.08n/a20
Aug ’25US$34.96
US$40.40
+15.6%
7.5%US$44.69US$33.88n/a20
Jul ’25US$35.90
US$40.72
+13.4%
7.1%US$45.26US$34.31n/a20
Jun ’25US$38.42
US$41.44
+7.9%
7.1%US$46.10US$34.39n/a20
May ’25US$37.48
US$40.23
+7.4%
8.6%US$45.76US$33.05n/a21
Apr ’25US$38.55
US$38.21
-0.9%
7.5%US$44.30US$33.22n/a21
Mar ’25US$36.04
US$36.69
+1.8%
6.2%US$40.57US$31.71n/a22
Feb ’25US$31.56
US$35.87
+13.7%
6.2%US$39.18US$32.09n/a22
Jan ’25US$32.76
US$36.60
+11.7%
5.6%US$39.53US$32.38n/a22
Dec ’24US$33.95
US$35.92
+5.8%
6.2%US$41.30US$32.60n/a22
Nov ’24US$32.35
US$35.28
+9.1%
6.3%US$40.38US$32.09US$33.8821
Oct ’24US$32.34
US$34.85
+7.8%
5.9%US$38.91US$31.87US$34.7821
Sep ’24US$32.46
US$33.82
+4.2%
4.6%US$36.87US$30.24US$36.2121
Aug ’24US$30.46
US$34.05
+11.8%
6.0%US$37.96US$30.37US$34.9621
Jul ’24US$28.13
US$33.78
+20.1%
6.6%US$37.74US$30.20US$35.9020
Jun ’24US$27.44
US$33.53
+22.2%
7.9%US$38.57US$29.38US$38.4220
May ’24US$30.13
US$34.31
+13.9%
8.3%US$41.06US$29.86US$37.4821
Apr ’24US$27.68
US$33.80
+22.1%
7.1%US$38.70US$29.48US$38.5521
Mar ’24US$28.98
US$34.55
+19.2%
9.5%US$44.06US$28.38US$36.0421
Feb ’24US$29.60
US$34.64
+17.0%
9.4%US$44.34US$28.56US$31.5622
Jan ’24US$27.77
US$33.94
+22.2%
8.6%US$43.20US$29.29US$32.7621
Dec ’23US$29.89
US$34.80
+16.5%
8.4%US$43.92US$29.78US$33.9520
Nov ’23US$30.18
US$33.45
+10.8%
8.6%US$43.30US$28.62US$32.3520

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.84

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%