Cameco Corporation

NYSE:CCJ 주식 보고서

시가총액: US$25.1b

Cameco 가치 평가

CCJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CCJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CCJ ( $60.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $40.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CCJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CCJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CCJ 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CCJ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CCJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CCJ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율13.2x
판매CA$2.80b
시가총액CA$35.06b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CCJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CCJ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
CEIX CONSOL Energy
1.7x-1.4%US$3.7b
ARLP Alliance Resource Partners
1.4x-2.4%US$3.5b
BTU Peabody Energy
0.8x1.7%US$3.2b
NRP Natural Resource Partners
5.4xn/aUS$1.4b
CCJ Cameco
13.2x6.3%US$35.1b

Price-To-Sales 대 피어: CCJ은 Price-To-Sales 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CCJ 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.29b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.22b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.70b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.36b
CCJ 13.2x업계 평균 1.9xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CCJ 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 13.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CCJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CCJ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율13.2x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CCJ 13.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CCJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$60.93
US$60.37
-0.9%
5.5%US$65.18US$54.44n/a14
Nov ’25US$52.50
US$57.80
+10.1%
5.4%US$65.69US$54.14n/a14
Oct ’25US$48.64
US$57.15
+17.5%
5.0%US$62.86US$50.28n/a14
Sep ’25US$40.84
US$57.10
+39.8%
4.7%US$60.69US$50.33n/a13
Aug ’25US$41.02
US$56.00
+36.5%
5.2%US$60.55US$49.02n/a14
Jul ’25US$50.22
US$56.66
+12.8%
6.5%US$61.31US$46.71n/a14
Jun ’25US$55.51
US$55.69
+0.3%
6.0%US$60.66US$46.78n/a14
May ’25US$46.92
US$54.56
+16.3%
5.9%US$58.11US$46.49n/a14
Apr ’25US$46.75
US$54.16
+15.8%
4.9%US$58.93US$47.88n/a14
Mar ’25US$41.97
US$54.14
+29.0%
5.1%US$59.07US$47.99n/a13
Feb ’25US$50.56
US$53.09
+5.0%
5.6%US$59.28US$47.80n/a13
Jan ’25US$43.10
US$52.52
+21.9%
3.9%US$56.24US$48.37n/a12
Dec ’24US$45.40
US$50.60
+11.5%
3.7%US$55.17US$47.08n/a12
Nov ’24US$41.05
US$47.37
+15.4%
6.3%US$50.49US$41.12US$52.509
Oct ’24US$39.64
US$43.27
+9.2%
9.8%US$51.54US$38.28US$48.649
Sep ’24US$37.35
US$38.32
+2.6%
3.6%US$40.75US$36.30US$40.849
Aug ’24US$34.54
US$37.63
+8.9%
2.5%US$38.90US$36.61US$41.029
Jul ’24US$31.33
US$36.97
+18.0%
3.2%US$38.48US$34.71US$50.229
Jun ’24US$30.30
US$36.25
+19.6%
3.2%US$37.65US$33.96US$55.519
May ’24US$27.74
US$36.25
+30.7%
3.2%US$37.65US$33.96US$46.929
Apr ’24US$26.17
US$36.03
+37.7%
2.1%US$37.49US$34.49US$46.759
Mar ’24US$27.91
US$36.03
+29.1%
2.1%US$37.49US$34.49US$41.979
Feb ’24US$28.66
US$33.11
+15.5%
5.6%US$35.85US$30.62US$50.569
Jan ’24US$22.67
US$32.78
+44.6%
5.4%US$35.68US$30.48US$43.1010
Dec ’23US$23.77
US$32.78
+37.9%
5.4%US$35.68US$30.48US$45.4010
Nov ’23US$23.63
US$32.01
+35.4%
5.1%US$35.24US$30.10US$41.0510

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%