Baytex Energy Corp.

NYSE:BTE 주식 보고서

시가총액: US$2.1b

Baytex Energy 가치 평가

BTE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BTE ( $2.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BTE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BTE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BTE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BTE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BTE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매CA$3.36b
시가총액CA$3.07b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.4x
CPE Callon Petroleum
1x4.8%US$2.4b
HHRS Hammerhead Energy
2.7x13.4%US$1.5b
DMLP Dorchester Minerals
9.7xn/aUS$1.6b
KRP Kimbell Royalty Partners
4.1x3.0%US$1.6b
BTE Baytex Energy
0.9x-6.1%US$3.1b

Price-To-Sales 대 피어: BTE은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BTE 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$47.94b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$45.88b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$39.34b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x2.0%US$12.23b
BTE 0.9x업계 평균 1.7xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BTE 은 Price-To-Sales 0.9 US Oil and Gas 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BTE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BTE 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.64
US$3.94
+49.2%
6.1%US$4.18US$3.48n/a11
Dec ’25US$2.85
US$4.28
+50.0%
9.8%US$5.39US$3.95n/a11
Nov ’25US$2.92
US$4.27
+46.1%
9.8%US$5.37US$3.94n/a11
Oct ’25US$3.14
US$4.60
+46.4%
9.0%US$5.56US$4.08n/a10
Sep ’25US$3.56
US$4.69
+31.8%
9.5%US$5.82US$4.36n/a10
Aug ’25US$3.52
US$4.70
+33.5%
10.3%US$5.78US$4.34n/a10
Jul ’25US$3.51
US$4.73
+34.6%
10.4%US$5.84US$4.38n/a10
Jun ’25US$3.68
US$4.77
+29.7%
10.1%US$5.85US$4.39n/a11
May ’25US$3.52
US$4.73
+34.2%
11.5%US$5.84US$4.01n/a10
Apr ’25US$3.71
US$4.63
+24.9%
8.2%US$5.38US$4.08n/a9
Mar ’25US$3.23
US$4.77
+47.7%
10.3%US$5.89US$4.42n/a10
Feb ’25US$3.09
US$4.92
+59.2%
13.2%US$5.97US$3.73n/a11
Jan ’25US$3.32
US$5.54
+67.0%
8.2%US$6.21US$4.89US$2.5811
Dec ’24US$3.79
US$5.81
+53.4%
8.7%US$6.79US$4.96US$2.8512
Nov ’24US$4.36
US$5.59
+28.2%
8.0%US$6.13US$4.87US$2.9212
Oct ’24US$4.41
US$5.51
+25.0%
10.6%US$6.30US$4.45US$3.1412
Sep ’24US$4.18
US$5.15
+23.1%
15.1%US$6.27US$3.87US$3.5612
Aug ’24US$3.98
US$5.24
+31.7%
15.0%US$6.42US$3.97US$3.5212
Jul ’24US$3.26
US$5.27
+61.6%
16.6%US$6.79US$4.15US$3.5111
Jun ’24US$3.30
US$5.40
+63.6%
19.3%US$7.66US$4.11US$3.689
May ’24US$3.74
US$5.55
+48.5%
17.7%US$7.57US$4.06US$3.5210
Apr ’24US$3.75
US$5.48
+46.2%
17.6%US$7.46US$4.00US$3.719
Mar ’24US$3.96
US$5.77
+45.6%
14.8%US$7.54US$4.04US$3.2311
Feb ’24US$4.52
US$6.27
+38.7%
14.8%US$9.02US$5.64US$3.0911
Jan ’24US$4.51
US$6.62
+46.8%
12.3%US$8.85US$5.53US$3.3211

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 16:04
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Baytex Energy Corp. 30 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Grant HoferBarclays