New Fortress Energy Inc.

NasdaqGS:NFE 주식 보고서

시가총액: US$2.3b

New Fortress Energy 가치 평가

NFE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NFE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NFE ( $9.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $216.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NFE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NFE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NFE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NFE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NFE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NFE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.2x
수익US$189.24m
시가총액US$2.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NFE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NFE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.2x
STNG Scorpio Tankers
3.6x-31.7%US$2.6b
DKL Delek Logistics Partners
15.7x19.1%US$2.0b
DHT DHT Holdings
10.5x27.7%US$1.7b
HEP Holly Energy Partners
10.8x10.1%US$2.6b
NFE New Fortress Energy
12.2x8.4%US$2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: NFE은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NFE 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NFE 12.2x업계 평균 11.7xNo. of Companies15PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NFE 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NFE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NFE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.2x
공정 PE 비율11.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NFE 12.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NFE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.18
US$19.96
+117.4%
47.4%US$35.00US$7.60n/a9
Nov ’25US$8.00
US$20.07
+150.8%
46.9%US$35.00US$7.60n/a9
Oct ’25US$9.68
US$23.07
+138.3%
41.5%US$35.00US$7.60n/a9
Sep ’25US$12.32
US$28.78
+133.6%
36.0%US$50.00US$17.00n/a9
Aug ’25US$18.73
US$34.67
+85.1%
20.4%US$50.00US$26.00n/a9
Jul ’25US$20.40
US$39.22
+92.3%
20.8%US$55.00US$27.00n/a9
Jun ’25US$25.35
US$38.80
+53.1%
21.0%US$55.00US$27.00n/a10
May ’25US$25.82
US$40.90
+58.4%
19.9%US$60.00US$32.00n/a10
Apr ’25US$30.12
US$42.50
+41.1%
18.0%US$60.00US$32.00n/a10
Mar ’25US$34.43
US$44.00
+27.8%
15.4%US$60.00US$32.00n/a10
Feb ’25US$32.41
US$44.09
+36.0%
17.7%US$60.00US$32.00n/a11
Jan ’25US$37.73
US$44.00
+16.6%
17.5%US$60.00US$32.00n/a11
Dec ’24US$39.71
US$42.70
+7.5%
20.8%US$60.00US$30.00n/a10
Nov ’24US$30.54
US$43.10
+41.1%
23.7%US$61.00US$30.00US$8.0010
Oct ’24US$32.78
US$43.00
+31.2%
24.0%US$61.00US$30.00US$9.6810
Sep ’24US$31.96
US$43.90
+37.4%
23.6%US$61.00US$30.00US$12.3210
Aug ’24US$28.55
US$49.82
+74.5%
19.9%US$61.00US$32.00US$18.7311
Jul ’24US$26.78
US$50.36
+88.1%
19.4%US$61.00US$31.00US$20.4011
Jun ’24US$27.86
US$52.91
+89.9%
14.8%US$61.00US$34.00US$25.3511
May ’24US$30.01
US$53.18
+77.2%
16.6%US$64.00US$34.00US$25.8211
Apr ’24US$29.43
US$54.60
+85.5%
16.1%US$70.00US$39.00US$30.1210
Mar ’24US$33.35
US$59.30
+77.8%
25.9%US$95.00US$43.00US$34.4310
Feb ’24US$40.48
US$66.73
+64.8%
19.0%US$95.00US$48.00US$32.4111
Jan ’24US$42.42
US$69.44
+63.7%
16.5%US$95.00US$53.00US$37.739
Dec ’23US$50.56
US$69.33
+37.1%
16.2%US$94.00US$53.00US$39.719
Nov ’23US$54.50
US$63.78
+17.0%
11.7%US$73.00US$48.00US$30.549

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%