수익 업데이트 : HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ :HPK) 방금보고했으며 분석가들은 예측을 다듬고 있습니다.

연례 보고서 이후 일주일 동안 하이피크 에너지 (NASDAQ:HPK) 주가는 13% 하락한 14.63달러로 주가에 눈에 띄는 변화가 있었습니다. 11억 달러의 매출은 예상치에 부합했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.58달러로 예상치를 2.2% 하회했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

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최근 결과를 고려할 때, 세 명의 애널리스트가 제시한 HighPeak Energy에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년에 11억 8천만 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 6.6% 증가한다는 의미입니다. 주당 순이익은 4.6% 증가한 1.58달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 13억 달러의 매출과 2.21달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 이후 매출 전망치를 낮추고 주당 순이익 수치를 크게 낮추면서 덜 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.

수익 전망치 하향에도 불구하고 목표주가 22.50달러에는 실질적인 변화가 없었는데, 이는 애널리스트들이 이러한 변화가 내재 가치에 의미 있는 영향을 미치지 않는다고 생각한다는 것을 보여줍니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 하이피크 에너지에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 31.50달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 11.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 상당히 광범위한 추정치로, 애널리스트들이 하이피크 에너지에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측이 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 6.6%는 지난 3년간의 연평균 성장률인 81%에 훨씬 못 미치는 수치로, 하이피크 에너지의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 매출(총액 기준)이 연간 1.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 예상 성장률 둔화 이후에도 하이피크 에너지가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 하이피크 에너지에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 또한 하이피크 에너지의 매출 추정치도 하향 조정했지만 업계 데이터에 따르면 하이피크 에너지는 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 22.50달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 하이피크 에너지에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 하이피크 에너지에 대해 알아야 할 4가지 경고 신호를 발견했으며 그 중 2가지가 우려되는 사항입니다.

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