ProFrac Holding 가치 평가
ACDC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ACDC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ACDC ( $7.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ACDC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ACDC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ACDC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ACDC 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 판매 | US$2.23b |
| 시가총액 | US$1.24b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ACDC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ACDC은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ACDC 의 PS 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: ACDC 은 Price-To-Sales 0.6 US Energy Services 업계 평균( 0.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ACDC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ACDC 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$7.76 | US$7.30 -5.9% | 5.5% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$9.07 | US$7.30 -19.5% | 5.5% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.96 | US$7.40 +24.2% | 11.6% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$7.17 | US$8.70 +21.3% | 18.4% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.85 | US$8.90 +29.9% | 16.0% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$8.47 | US$9.75 +15.1% | 8.2% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$7.28 | US$10.42 +43.1% | 5.8% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.62 | US$10.42 +8.3% | 5.8% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.83 | US$10.58 +55.0% | 7.9% | US$12.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$8.52 | US$11.08 +30.1% | 18.5% | US$15.00 | US$8.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$8.42 | US$11.58 +37.6% | 18.0% | US$15.00 | US$8.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$7.53 | US$12.07 +60.3% | 18.8% | US$15.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$8.48 | US$13.50 +59.2% | 11.4% | US$15.00 | US$10.50 | US$7.76 | 7 |
| Dec ’24 | US$8.40 | US$13.36 +59.0% | 10.7% | US$15.00 | US$10.50 | US$9.07 | 7 |
| Nov ’24 | US$9.13 | US$13.50 +47.9% | 12.7% | US$16.00 | US$10.50 | US$5.96 | 7 |
| Oct ’24 | US$10.88 | US$14.93 +37.2% | 10.8% | US$18.00 | US$12.50 | US$7.17 | 7 |
| Sep ’24 | US$11.08 | US$14.93 +34.7% | 10.8% | US$18.00 | US$12.50 | US$6.85 | 7 |
| Aug ’24 | US$12.78 | US$17.50 +36.9% | 22.9% | US$26.00 | US$12.50 | US$8.47 | 7 |
| Jul ’24 | US$11.16 | US$19.00 +70.3% | 23.4% | US$26.00 | US$12.00 | US$7.28 | 7 |
| Jun ’24 | US$11.74 | US$21.71 +85.0% | 37.9% | US$39.00 | US$12.00 | US$9.62 | 7 |
| May ’24 | US$11.49 | US$27.14 +136.2% | 27.2% | US$39.00 | US$14.00 | US$6.83 | 7 |
| Apr ’24 | US$12.67 | US$29.86 +135.7% | 15.1% | US$39.00 | US$25.00 | US$8.52 | 7 |
| Mar ’24 | US$19.31 | US$32.71 +69.4% | 14.0% | US$39.00 | US$25.00 | US$8.42 | 7 |
| Feb ’24 | US$22.13 | US$32.71 +47.8% | 14.0% | US$39.00 | US$25.00 | US$7.53 | 7 |
| Jan ’24 | US$25.20 | US$31.67 +25.7% | 11.8% | US$38.00 | US$26.00 | US$8.48 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/02 01:41 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ProFrac Holding Corp. 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Saurabh Pant | BofA Global Research |
| Donald Crist | Johnson Rice & Company, L.L.C. |
| Arun Jayaram | J.P. Morgan |