Toast, Inc.

NYSE:TOST 주식 보고서

시가총액: US$24.3b

Toast 가치 평가

TOST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TOST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TOST ( $43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TOST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

TOST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TOST 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TOST 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TOST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TOST 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.2x
판매US$4.66b
시가총액US$24.28b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TOST 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TOST 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.2x
AFRM Affirm Holdings
8.6x19.7%US$20.9b
CPAY Corpay
6.9x9.9%US$26.5b
GPN Global Payments
3x3.1%US$29.8b
FOUR Shift4 Payments
2.5x19.5%US$7.7b
TOST Toast
5.2x17.3%US$24.3b

Price-To-Sales 대 피어: TOST은 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

TOST 의 PS 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.5x-2.9%US$9.99b
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$2.00b
UWMC UWM Holdings
0.4x9.5%US$971.17m
LDI loanDepot
0.5x18.5%US$456.54m
TOST 5.2x업계 평균 2.8xNo. of Companies15PS0246810+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TOST 은 US Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 2.8 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TOST 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TOST PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.2x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TOST 5.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TOST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$43.00
US$38.41
-10.7%
18.0%US$50.00US$25.00n/a25
Nov ’25US$30.98
US$29.58
-4.5%
11.7%US$35.00US$23.00n/a24
Oct ’25US$28.56
US$27.99
-2.0%
11.9%US$33.00US$19.00n/a23
Sep ’25US$24.86
US$27.67
+11.3%
11.7%US$33.00US$19.00n/a22
Aug ’25US$25.25
US$28.00
+10.9%
11.9%US$33.00US$19.00n/a23
Jul ’25US$25.46
US$27.44
+7.8%
12.5%US$32.60US$19.00n/a23
Jun ’25US$24.23
US$27.44
+13.2%
12.5%US$32.60US$19.00n/a23
May ’25US$23.00
US$24.52
+6.6%
17.9%US$32.00US$17.00n/a22
Apr ’25US$24.33
US$23.74
-2.4%
19.1%US$32.00US$15.00n/a21
Mar ’25US$23.38
US$22.43
-4.1%
15.6%US$31.00US$15.00n/a20
Feb ’25US$18.55
US$19.23
+3.7%
16.2%US$24.00US$12.00n/a20
Jan ’25US$18.26
US$18.61
+1.9%
17.1%US$24.00US$12.00n/a19
Dec ’24US$15.32
US$18.68
+21.9%
16.3%US$22.00US$12.00n/a18
Nov ’24US$16.21
US$23.22
+43.3%
17.5%US$31.00US$16.00US$30.9818
Oct ’24US$18.73
US$25.50
+36.1%
13.6%US$31.00US$19.00US$28.5616
Sep ’24US$21.98
US$25.66
+16.7%
12.3%US$31.00US$19.00US$24.8618
Aug ’24US$21.79
US$24.22
+11.2%
12.7%US$30.00US$18.00US$25.2518
Jul ’24US$22.57
US$23.85
+5.7%
13.0%US$30.00US$18.00US$25.4617
Jun ’24US$21.58
US$23.82
+10.4%
12.9%US$30.00US$18.00US$24.2319
May ’24US$17.52
US$22.67
+29.4%
15.7%US$30.00US$16.00US$23.0018
Apr ’24US$17.75
US$23.50
+32.4%
14.2%US$30.00US$16.00US$24.3317
Mar ’24US$18.41
US$23.97
+30.2%
11.8%US$30.00US$19.00US$23.3816
Feb ’24US$23.15
US$24.69
+6.6%
13.8%US$32.00US$19.00US$18.5516
Jan ’24US$18.03
US$25.67
+42.4%
12.4%US$32.00US$21.00US$18.2615
Dec ’23US$18.34
US$25.67
+39.9%
12.4%US$32.00US$21.00US$15.3215
Nov ’23US$22.01
US$24.60
+11.8%
9.9%US$29.00US$20.50US$16.2115

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴