Affirm Holdings 가치 평가
AFRM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AFRM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AFRM ( $50.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AFRM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AFRM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AFRM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| AFRM 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.4x |
| 판매 | US$3.01b |
| 시가총액 | US$16.51b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 355x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AFRM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: AFRM은 Price-To-Sales 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AFRM 의 PS 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: AFRM 은 US Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 2.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AFRM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.4x |
| 공정 PS 비율 | 3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AFRM 5.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$50.68 | US$67.82 +33.81% | 12.12% | US$83.00 | US$53.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$49.75 | US$68.09 +36.87% | 18.34% | US$85.00 | US$45.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$45.51 | US$72.55 +59.41% | 15.01% | US$85.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$64.15 | US$74.67 +16.40% | 15.31% | US$90.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$61.07 | US$66.06 +8.17% | 22.05% | US$82.00 | US$26.60 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$60.90 | US$60.67 -0.37% | 31.12% | US$82.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$70.01 | US$53.59 -23.45% | 28.28% | US$75.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$43.22 | US$45.81 +5.99% | 25.82% | US$68.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$38.48 | US$40.80 +6.02% | 30.30% | US$65.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$44.01 | US$38.78 -11.87% | 30.94% | US$65.00 | US$20.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$26.42 | US$37.43 +41.67% | 31.69% | US$65.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$29.83 | US$38.33 +28.51% | 30.43% | US$65.00 | US$20.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$29.27 | US$36.93 +26.18% | 33.52% | US$65.00 | US$20.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$32.12 | US$37.85 +17.83% | 32.09% | US$65.00 | US$20.00 | US$49.75 | 17 |
| Apr ’25 | US$34.83 | US$38.11 +9.42% | 35.42% | US$65.00 | US$13.00 | US$45.51 | 16 |
| Mar ’25 | US$38.01 | US$38.27 +0.67% | 37.77% | US$65.00 | US$13.00 | US$64.15 | 18 |
| Feb ’25 | US$39.67 | US$31.23 -21.29% | 52.11% | US$65.00 | US$6.00 | US$61.07 | 19 |
| Jan ’25 | US$49.14 | US$28.68 -41.63% | 55.81% | US$65.00 | US$6.00 | US$60.90 | 18 |
| Dec ’24 | US$37.67 | US$22.17 -41.14% | 40.51% | US$41.00 | US$6.00 | US$70.01 | 19 |
| Nov ’24 | US$17.61 | US$16.19 -8.04% | 35.49% | US$28.00 | US$6.00 | US$43.22 | 18 |
| Oct ’24 | US$21.27 | US$15.94 -25.07% | 35.79% | US$25.00 | US$6.00 | US$38.48 | 16 |
| Sep ’24 | US$21.86 | US$15.61 -28.59% | 32.52% | US$25.00 | US$6.00 | US$44.01 | 18 |
| Aug ’24 | US$19.61 | US$14.67 -25.21% | 31.88% | US$24.00 | US$6.00 | US$26.42 | 18 |
| Jul ’24 | US$15.33 | US$14.00 -8.68% | 30.19% | US$24.00 | US$6.00 | US$29.83 | 18 |
| Jun ’24 | US$14.58 | US$13.34 -8.48% | 24.60% | US$17.00 | US$6.00 | US$29.27 | 16 |
| May ’24 | US$9.99 | US$13.69 +37.08% | 22.97% | US$18.00 | US$6.00 | US$32.12 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/28 04:34 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/28 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Affirm Holdings, Inc. 38 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| James Fotheringham | BMO Capital Markets Equity Research |
| Rufus Hone | BMO Capital Markets Equity Research |