다른 서비스와 비교했을 때 RITM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

RITM은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

RITM 의 PE 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

RITM 은 Price-To-Earnings 7.4 US Mortgage REITs 업계 평균( 10.7 x).

RITM 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RITM 은 예상 7.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.1 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 RITM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

RITM ( $11.91 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $17.29 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

Rithm Capital (NYSE:RITM) - 주가, 뉴스 및 분석

RITM 주식 개요

는 부동산, 신용 및 금융 서비스에 중점을 둔 자산 관리사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

RITM 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	5/6
미래 성장	3/6
과거 실적	5/6
재무 상태	2/6
배당금	3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 31.1% 에서 거래

수익은 매년 10.33% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 56.8% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

8.4% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 11 Analysts

Acquisitions And Technology Investments Will Boost Real Estate Market Share

Key Takeaways Strategic expansions and partnerships in real estate and financial services are expected to significantly boost earnings and shareholder returns. Integration of acquisitions and focus on technology in mortgage services will likely increase market share and enhance margins.

View narrative

US$13.15

9.4% undervalued

23.55%

Revenue growth p.a.

8 days ago

내 노트

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Rithm Capital Corp. 경쟁사

Starwood Property Trust

NYSE:STWD

US$6.6b

Arbor Realty Trust

NYSE:ABR

US$2.8b

MFA Financial

NYSE:MFA

US$1.1b

Dynex Capital

NYSE:DX

US$1.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Rithm Capital
과거 주가
현재 주가	US$11.91
52주 최고치	US$12.02
52주 최저치	US$10.06
베타	1.79
1개월 변경	8.27%
3개월 변경 사항	10.48%
1년 변경 사항	17.69%
3년 변화	11.00%
5년 변화	-31.94%
IPO 이후 변화	-11.91%

최근 뉴스 및 업데이트

Rithm Capital: Attractive Opportunity Under The Right Rate Environment

Jan 30

Rithm Capital: Hawkish Fed, Strong Yield, Upside Potential In 2025

Jan 06

Recent updates

Rithm Capital Non-GAAP EPS of $0.33 beats by $0.04, revenue of $762.4M beats by $12.26M

Feb 08

Rithm Capital: Your Next Purchase Could Yield You 11.9%

Dec 22

Rithm Capital declares $0.25 dividend

Dec 15

Rithm Capital: The Preferreds Move Better

Dec 07

주주 수익률

	RITM	US Mortgage REITs	US 마켓
7D	3.0%	2.4%	0.2%
1Y	17.7%	4.0%	22.0%

수익률 대 산업: RITM 지난 1년 동안 4 %를 반환한 US Mortgage REITs 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: RITM 지난 1년 동안 22 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is RITM's price volatile compared to industry and market?
RITM volatility
RITM Average Weekly Movement	2.6%
Mortgage REITs Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	6.1%
10% most volatile stocks in US Market	18.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

안정적인 주가: RITM 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: RITM 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
2011	6,570	Michael Nierenberg	www.rithmcap.com

는 부동산, 신용 및 금융 서비스에 중점을 둔 자산 관리사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 오리진 및 서비스, 투자 포트폴리오, 모기지 대출채권, 자산 관리 부문을 통해 운영됩니다. 투자 포트폴리오는 주로 모기지 서비스 권리(MSR) 및 MSR 금융 채권, 소유권, 감정 및 부동산 보존, 초과 MSR 및 서비스 사전 투자, 부동산 증권, 콜 권리, SFR 부동산 및 주택담보대출, 소비자 및 사업 목적 대출, 자산 관리 관련 투자로 구성됩니다.

Rithm Capital Corp. 기본 사항 요약

Rithm Capital 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
RITM 기본 통계
시가총액	US$5.97b
수익(TTM)	US$835.05m
수익(TTM)	US$3.21b

7.4x

P/E 비율

1.9x

P/S 비율

RITM 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
RITM 손익 계산서(TTM)
수익	US$3.21b
수익 비용	US$0
총 이익	US$3.21b
기타 비용	US$2.38b
수익	US$835.05m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	1.61
총 마진	100.00%
순이익 마진	26.01%
부채/자본 비율	402.7%

RITM 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

8.4%

현재 배당 수익률

59%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/06 04:31
장 마감 주가	2025/02/06 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rithm Capital Corp. 21 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	Argus Research Company
Mark DeVries	Barclays
Mark DeVries	Barclays

RITM 주식 개요

보상

위험 분석

Acquisitions And Technology Investments Will Boost Real Estate Market Share

Rithm Capital Corp. 경쟁사

NYSE:STWD

US$6.6b

NYSE:ABR

US$2.8b

NYSE:MFA

US$1.1b

NYSE:DX

US$1.1b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Rithm Capital Corp. (NYSE:RITM) announces an Equity Buyback for $200 million worth of its shares.

Rithm Capital: Attractive Opportunity Under The Right Rate Environment

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Third quarter dividend of US$0.25 announced

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Third quarter dividend of US$0.25 announced

Rithm Capital Corp. Declares Dividend for the Fourth Quarter of 2024, Payable on January 31, 2025

Rithm Capital: 9% Yield, 2.2x Dividend Coverage, Upside

Rithm Capital: A Strong And Cheap 9% Yielder

Rithm Capital Corp. Announces Board and Committee Changes

Rithm Capital Corp. to Report Q3, 2024 Results on Oct 29, 2024

Rithm Capital Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $340.2 million.

Rithm Capital Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $342.9 million.

Rithm Capital: High-Yield Bargain Opportunity

Rithm Capital Corp. announced delayed 10-Q filing

Rithm: A Bargain With Rich Dividend Yields

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Rithm Capital Corp. to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

First quarter dividend of US$0.25 announced

Rithm Capital Corp. Declares a Dividend for the Second Quarter 2024, Payable on July 26, 2024

2 Rithm Capital Preferred Stocks Poised For Big Returns

Rithm: Get Paid 8.79% As Investors Await Its Transition

Consensus EPS estimates increase by 11%

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Rithm Capital Corp. to Report Q1, 2024 Results on Apr 30, 2024

Rithm Capital Corp., Annual General Meeting, May 23, 2024

Rithm Capital: Look Beyond The ~9% Dividend Yield

Fourth quarter dividend of US$0.25 announced

Rithm Capital Corp. Declares Dividend on Common Stock for the First Quarter 2024, Payable on April 26, 2024

Rithm Capital: This 10% Yield Is On Sale

Consensus EPS estimates fall by 21%, revenue upgraded

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Rithm Capital Corp. (NYSE:RITM) announces an Equity Buyback for $200 million worth of its shares.

Rithm Capital Corp. to Report Q4, 2023 Results on Feb 07, 2024

Rithm Capital: Recent Acquisitions Support Its High-Dividend Yield

Upcoming dividend of US$0.25 per share at 9.1% yield

Rithm Capital Corp. Declares Fourth Quarter 2023 Common Dividend, Payable on January 26, 2024

Rithm Capital: A Magnificent, Bargain-Priced 10% Yield

Rithm Capital Corp. (NYSE:RITM) completed the acquisition of Sculptor Capital Management, Inc. (NYSE:SCU) from shareholders.

Rithm Capital Corp.(NYSE:RITM) dropped from S&P Global BMI Index

New major risk - Revenue and earnings growth

Rithm Capital: Deep Value, 11% Covered Yield, 26% BV Discount

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Rithm Capital Corp. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Rithm Capital PFD D: Maybe No Longer The Best Choice - Swap Time?

Should You Buy Rithm Capital For Its 11% Yield?

Rithm Capital: The Dividend Lesson

Upcoming dividend of US$0.25 per share at 10% yield

Consensus EPS estimates increase by 17%

Rithm Capital Corp. (NYSE:RITM), American Real Estate Partners and GreenBarn Investment Group acquired Luxury 200-unit subdivision of townhomes in Ashburn, Virginia from Dream Finders Homes, Inc. (NYSE:DFH) for approximately $120 million.

Rithm Capital Corp. (NYSE:RITM), American Real Estate Partners and GreenBarn Investment Group acquired Luxury 200-unit subdivision of townhomes in Ashburn, Virginia from Dream Finders Homes, Inc. (NYSE:DFH) for approximately $120 million.

Consensus EPS estimates increase by 10%

Consensus EPS estimates increase by 42%

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Rithm Capital: This 9.8% Yielding Mortgage Trust Now Has A Catalyst

Rithm Capital Corp. (NYSE:RITM) entered into a definitive agreement to acquire Sculptor Capital Management, Inc. (NYSE:SCU) from shareholders for approximately $700 million.

Rithm Capital Corp. (NYSE:RITM) entered into a definitive agreement to acquire Sculptor Capital Management, Inc. (NYSE:SCU) from shareholders for approximately $700 million.