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Ellington Financial Inc.NYSE:EFC 주식 보고서

시가총액 US$1.7b
주가
US$13.49
US$14.53
7.2% 저평가 내재 할인율
1Y7.1%
7D1.2%
1D
포트폴리오 가치
​
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Ellington Financial Inc.

NYSE:EFC 주식 리포트

시가총액: US$1.7b

Ellington Financial (EFC) 주식 개요

는 자회사인 엘링턴 파이낸셜 오퍼레이팅 파트너십 LLC를 통해 미국에서 모기지 관련, 소비자 관련, 기업 관련 및 기타 금융 자산을 인수하고 관리합니다. 자세히 보기

EFC 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적5/6
재무 건전성2/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 45.4% 에서 거래

수익은 매년 10.42% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 49% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

11.56%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Ellington Financial Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Ellington Financial 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$13.49
52주 최고가US$14.12
52주 최저가US$11.28
베타0.93
1개월 변동3.85%
3개월 변동9.05%
1년 변동7.06%
3년 변동4.41%
5년 변동-28.55%
IPO 이후 변동-37.98%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 12

Ellington Financial: Vertical Integration And Capital Optimization Drive The Buy Rating

Summary Ellington Financial (EFC) is rated Buy, with Wall Street mispricing it as a commodity mREIT despite a premium-worthy vertically integrated business model. EFC's recent capital structure optimization, robust unencumbered liquidity, and internal servicing acquisition support a 14.5% ROE and a sustainable 12.9% dividend yield. Valuation analysis targets a fair value of $15.73 (1.18x Jan 2026 BV of $13.31), implying ~30% upside from current levels. Key risks include HMBS liquidity traps, commercial bridge loan defaults, and regulatory shifts impacting private-label securitization economics. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 31

Ellington Financial: Shifting To The Series C Preferred Shares, Yielding 8.6%

Summary Ellington Financial's Series C preferred shares offer a high yield of 8.6% and are the best choice for income investors. Lower interest rates in late 2024 boosted Ellington Financial's net interest income, and further rate cuts in 2025 could enhance profitability by refinancing $4 billion in debt. Risks include potential declines in housing market prices, rising loan delinquencies, and geographic concentration in California and Florida, which could impact earnings. Despite improved profitability, common shares are less attractive due to dilution and declining book value per share; preferred shares provide a more stable investment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 12

Ellington Financial: History Of Cuts Explains High Yield

Summary Ellington Financial offers a high 11% yield but has a history of dividend cuts due to interest rate fluctuations and financing issues. The investment strategy includes a portfolio heavily weighted towards credit assets, with significant leverage and non-recourse HMBS-related obligations. The future outlook hinges on Federal Reserve rate cuts improving interest spreads, but high leverage poses liquidity risks, especially with potential repurchase obligations. Given the risks and historical dividend cuts, the 11% yield is not enticing enough, making EFC better suited as a Hold. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 13

Ellington Financial: Trust Issues

Summary Ellington Financial Inc.'s 12.85% dividend yield is attractive, but the company is a hard pass due to excessive leverage and high credit and liquidity risks. The company's financial health is weak and deteriorating, making its dividend unsafe. Macroeconomic uncertainties and risks such as interest rate, credit, and liquidity could severely impact Ellington Financial. The nature of the mortgage REIT business means Ellington Financial carries a high amount of debt, exacerbating EFC's financial vulnerabilities. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 29

Ellington Financial: Offers Monthly Dividends And Should Benefit From Lower Interest Rates

Summary My investment focus has shifted to income generation, with Ellington Financial offering a 12% yield despite a recent dividend cut. EFC's dividend reduction from $0.15 to $0.13 per share and missed earnings expectations prompt a downgrade to Hold. The real estate sector shows signs of recovery with rate cuts, but EFC's future performance hinges on economic stability and effective hedging. EFC's diversified revenue streams and strategic asset management position it for potential growth, but market volatility remains a concern. Read the full article on Seeking Alpha
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새로운 내러티브 • Sep 15

Securitization And Diversification Strategies Set To Propel Revenue Growth And Net Margins

Strategic advantage from non-QM securitization and strong demand for non-QM loans suggest an upward earnings trajectory through favorable asset-backed securities market conditions.
Seeking Alpha • Apr 04

Ellington Financial: Well Positioned For A Housing Market Recovery

Summary Ellington Financial is a solid mREIT with attractive dividends, despite recent dividend cuts and book value decline. The company invests in residential and commercial mortgage loans, aiming to generate attractive risk-adjusted returns. The recovering housing market in 2024-2025 is expected to benefit Ellington Financial, improving asset quality and stimulating demand for new mortgages. Shares are a buy with price target of $15. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 13

Ellington Financial: Get 14% Yield Paid Monthly From This Growing REIT

Summary Real estate investment trusts (REITs) have historically offered high-yield income and diversification, but have been sensitive to interest rate risk. The real estate sector has rebounded after the Federal Reserve hinted at potential rate reductions in 2024. Ellington Financial, a unique REIT with a diverse asset portfolio, stands to benefit from lower interest rates and offers a generous monthly dividend. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

EFCUS Mortgage REITsUS 시장
7D1.2%-0.4%1.0%
1Y7.1%1.1%28.7%

수익률 대 산업: EFC은 지난 1년 동안 1.1%의 수익을 기록한 US Mortgage REITs 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EFC은 지난 1년 동안 28.7%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is EFC's price volatile compared to industry and market?
EFC volatility
EFC Average Weekly Movement2.8%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: EFC는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: EFC의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2007500Larry Pennwww.ellingtonfinancial.com

엘링턴 파이낸셜은 자회사인 엘링턴 파이낸셜 오퍼레이팅 파트너십 LLC를 통해 미국에서 모기지 관련, 소비자 관련, 기업 관련 및 기타 금융 자산을 인수하고 관리합니다. 이 회사는 투자 포트폴리오와 롱브리지 두 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 프라임 점보, Alt-A, 비우량 주택, 제조 주택, 서브프라임 주택 및 단독 주택 임대 모기지 대출, 미국 정부 기관 또는 미국 정부 후원 기관이 원리금 지급을 보증하는 주택 모기지 담보 증권(RMBS)을 인수하고 관리합니다.

Ellington Financial Inc. 기초 지표 요약

Ellington Financial의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
EFC 기초 통계
시가총액US$1.72b
순이익 (TTM)US$182.56m
매출 (TTM)US$399.87m
9.3x
주가수익비율(P/E)
4.2x
주가매출비율(P/S)

EFC는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
EFC 손익계산서 (TTM)
매출US$399.87m
매출원가US$0
총이익US$399.87m
기타 비용US$217.31m
순이익US$182.56m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.46
총이익률100.00%
순이익률45.65%
부채/자본 비율905.9%

EFC의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

11.6%
현재 배당 수익률
91%
배당 성향

EFC는 안정적으로 배당을 지급합니까?

EFC 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 EFC를 매수해야 하나요?
Ellington Financial 배당 일정
배당락일Apr 30 2026
배당 지급일May 29 2026
배당락일까지 남은 일수23 days
배당 지급일까지 남은 일수6 days

EFC는 안정적으로 배당을 지급합니까?

EFC 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 04:32
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ellington Financial Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Derek HewettBofA Global Research
Timothy D'AgostinoB. Riley Securities, Inc.
Eric HagenBTIG