Ellington Financial 향후 성장
Future 기준 점검 3/6
Ellington Financial (는) 각각 연간 10.4% 및 28.2% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 4.2% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 13.4% 로 예상됩니다.
핵심 정보
10.4%
이익 성장률
4.16%
EPS 성장률
| Mortgage REITs 이익 성장 | 25.9% |
| 매출 성장률 | 28.2% |
| 향후 자기자본이익률 | 13.43% |
| 애널리스트 커버리지 | Good |
| 마지막 업데이트 | 22 May 2026 |
최근 향후 성장 업데이트
Recent updates
Seeking Alpha • Mar 12
Ellington Financial: Vertical Integration And Capital Optimization Drive The Buy Rating
Summary Ellington Financial (EFC) is rated Buy, with Wall Street mispricing it as a commodity mREIT despite a premium-worthy vertically integrated business model. EFC's recent capital structure optimization, robust unencumbered liquidity, and internal servicing acquisition support a 14.5% ROE and a sustainable 12.9% dividend yield. Valuation analysis targets a fair value of $15.73 (1.18x Jan 2026 BV of $13.31), implying ~30% upside from current levels. Key risks include HMBS liquidity traps, commercial bridge loan defaults, and regulatory shifts impacting private-label securitization economics. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Mar 31
Ellington Financial: Shifting To The Series C Preferred Shares, Yielding 8.6%
Summary Ellington Financial's Series C preferred shares offer a high yield of 8.6% and are the best choice for income investors. Lower interest rates in late 2024 boosted Ellington Financial's net interest income, and further rate cuts in 2025 could enhance profitability by refinancing $4 billion in debt. Risks include potential declines in housing market prices, rising loan delinquencies, and geographic concentration in California and Florida, which could impact earnings. Despite improved profitability, common shares are less attractive due to dilution and declining book value per share; preferred shares provide a more stable investment. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Mar 12
Ellington Financial: History Of Cuts Explains High Yield
Summary Ellington Financial offers a high 11% yield but has a history of dividend cuts due to interest rate fluctuations and financing issues. The investment strategy includes a portfolio heavily weighted towards credit assets, with significant leverage and non-recourse HMBS-related obligations. The future outlook hinges on Federal Reserve rate cuts improving interest spreads, but high leverage poses liquidity risks, especially with potential repurchase obligations. Given the risks and historical dividend cuts, the 11% yield is not enticing enough, making EFC better suited as a Hold. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Jan 13
Ellington Financial: Trust Issues
Summary Ellington Financial Inc.'s 12.85% dividend yield is attractive, but the company is a hard pass due to excessive leverage and high credit and liquidity risks. The company's financial health is weak and deteriorating, making its dividend unsafe. Macroeconomic uncertainties and risks such as interest rate, credit, and liquidity could severely impact Ellington Financial. The nature of the mortgage REIT business means Ellington Financial carries a high amount of debt, exacerbating EFC's financial vulnerabilities. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Sep 29
Ellington Financial: Offers Monthly Dividends And Should Benefit From Lower Interest Rates
Summary My investment focus has shifted to income generation, with Ellington Financial offering a 12% yield despite a recent dividend cut. EFC's dividend reduction from $0.15 to $0.13 per share and missed earnings expectations prompt a downgrade to Hold. The real estate sector shows signs of recovery with rate cuts, but EFC's future performance hinges on economic stability and effective hedging. EFC's diversified revenue streams and strategic asset management position it for potential growth, but market volatility remains a concern. Read the full article on Seeking Alpha
새로운 내러티브 • Sep 15
Securitization And Diversification Strategies Set To Propel Revenue Growth And Net Margins
Strategic advantage from non-QM securitization and strong demand for non-QM loans suggest an upward earnings trajectory through favorable asset-backed securities market conditions.Seeking Alpha • Apr 04
Ellington Financial: Well Positioned For A Housing Market Recovery
Summary Ellington Financial is a solid mREIT with attractive dividends, despite recent dividend cuts and book value decline. The company invests in residential and commercial mortgage loans, aiming to generate attractive risk-adjusted returns. The recovering housing market in 2024-2025 is expected to benefit Ellington Financial, improving asset quality and stimulating demand for new mortgages. Shares are a buy with price target of $15. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Jan 13
Ellington Financial: Get 14% Yield Paid Monthly From This Growing REIT
Summary Real estate investment trusts (REITs) have historically offered high-yield income and diversification, but have been sensitive to interest rate risk. The real estate sector has rebounded after the Federal Reserve hinted at potential rate reductions in 2024. Ellington Financial, a unique REIT with a diverse asset portfolio, stands to benefit from lower interest rates and offers a generous monthly dividend. Read the full article on Seeking Alpha이익 및 매출 성장 예측
| 날짜 | 매출 | 이익 | 자유현금흐름 | 영업현금흐름 | 평균 애널리스트 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2027 | 700 | 243 | N/A | N/A | 4 |
| 12/31/2026 | 650 | 265 | N/A | N/A | 4 |
| 3/31/2026 | 400 | 183 | -809 | -809 | N/A |
| 12/31/2025 | 333 | 119 | -925 | -925 | N/A |
| 9/30/2025 | 339 | 126 | -768 | -768 | N/A |
| 6/30/2025 | 321 | 113 | -619 | -619 | N/A |
| 3/31/2025 | 318 | 123 | -497 | -497 | N/A |
| 12/31/2024 | 303 | 118 | -431 | -431 | N/A |
| 9/30/2024 | 294 | 108 | -369 | -369 | N/A |
| 6/30/2024 | 283 | 98 | -298 | -298 | N/A |
| 3/31/2024 | 247 | 49 | -253 | -253 | N/A |
| 12/31/2023 | 252 | 61 | -242 | -242 | N/A |
| 9/30/2023 | 256 | 71 | -190 | -190 | N/A |
| 6/30/2023 | 209 | 31 | -131 | -131 | N/A |
| 3/31/2023 | 115 | -36 | -39 | -39 | N/A |
| 12/31/2022 | 42 | -85 | 43 | 43 | N/A |
| 9/30/2022 | 1 | -74 | 63 | 63 | N/A |
| 6/30/2022 | 28 | -20 | 88 | 88 | N/A |
| 3/31/2022 | 104 | 77 | 75 | 75 | N/A |
| 12/31/2021 | 145 | 124 | 51 | 51 | N/A |
| 9/30/2021 | 181 | 154 | 96 | 96 | N/A |
| 6/30/2021 | 197 | 180 | 97 | 97 | N/A |
| 3/31/2021 | 204 | 184 | 100 | 100 | N/A |
| 12/31/2020 | 43 | 17 | 120 | 120 | N/A |
| 9/30/2020 | 7 | -35 | 106 | 106 | N/A |
| 6/30/2020 | -21 | -64 | 102 | 102 | N/A |
| 3/31/2020 | -48 | -88 | 87 | 87 | N/A |
| 12/31/2019 | 89 | 56 | N/A | 79 | N/A |
| 9/30/2019 | 81 | 43 | N/A | -17 | N/A |
| 6/30/2019 | 81 | 32 | N/A | -227 | N/A |
| 3/31/2019 | 82 | 41 | N/A | -348 | N/A |
| 12/31/2018 | 79 | 46 | N/A | -494 | N/A |
| 9/30/2018 | 81 | 55 | N/A | -760 | N/A |
| 6/30/2018 | 72 | 55 | N/A | -571 | N/A |
| 3/31/2018 | 64 | 39 | N/A | -480 | N/A |
| 12/31/2017 | 61 | 33 | N/A | -463 | N/A |
| 9/30/2017 | 69 | 28 | N/A | -218 | N/A |
| 6/30/2017 | 70 | 22 | N/A | -135 | N/A |
| 3/31/2017 | 68 | 22 | N/A | -19 | N/A |
| 12/31/2016 | 59 | -16 | N/A | 70 | N/A |
| 9/30/2016 | 59 | -16 | N/A | 429 | N/A |
| 6/30/2016 | 61 | -12 | N/A | 380 | N/A |
| 3/31/2016 | 78 | -4 | N/A | 297 | N/A |
| 12/31/2015 | 85 | 38 | N/A | 654 | N/A |
| 9/30/2015 | 70 | 39 | N/A | 127 | N/A |
| 6/30/2015 | 74 | 47 | N/A | -289 | N/A |
애널리스트 향후 성장 전망
수입 대 저축률: EFC 의 연간 예상 수익 증가율(10.4%)이 saving rate(3.5%)보다 높습니다.
수익 vs 시장: EFC 의 연간 수익(10.4%)이 US 시장(16.8%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 수익: EFC 의 수입은 증가할 것으로 예상되지만 상당히 증가하지는 않을 것입니다.
수익 대 시장: EFC 의 수익(연간 28.2%)이 US 시장(연간 11.7%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 매출: EFC 의 수익(연간 28.2%)은 연간 20%보다 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.
주당순이익 성장 예측
향후 자기자본이익률
미래 ROE: EFC의 자본 수익률은 3년 후 13.4%로 낮을 것으로 예상됩니다.
성장 기업 찾아보기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 10:53 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ellington Financial Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Timothy D'Agostino | B. Riley Securities, Inc. |
| Eric Hagen | BTIG |