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MFA Financial, Inc.NYSE:MFA 주식 보고서

시가총액 US$951.4m
주가
US$9.53
해당 없음
1Y-7.8%
7D-1.9%
포트폴리오 가치
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MFA Financial, Inc.

NYSE:MFA 주식 리포트

시가총액: US$951.4m

MFA Financial (MFA) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국에서 부동산 투자 신탁을 운영하고 있습니다. 자세히 보기

MFA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성1/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 12.2% 에서 거래

수익은 매년 15.29% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

15.11%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

이익 마진 (32.2%)이 지난해 (46.4%)보다 낮습니다.


MFA Community Fair Values

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US Housing Shortage Will Foster Opportunity In Mortgages

Key Takeaways Favorable housing market trends and demographics are boosting demand for MFA's mortgage products, enhancing loan originations and revenue stability. Strategic investments and improved capital management are increasing profitability, operating leverage, and the potential for sustained earnings growth.
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US$14.42
FV
33.9% 저평가 내재 할인율
-10.70%
Revenue growth p.a.
83
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Digital Underwriting And Rising Homeownership Will Transform Mortgage REIT Opportunities

Key Takeaways Redeploying capital from securitizations and rapid loan growth positions MFA for strong earnings and economic value expansion above current forecasts. Technological upgrades and shifts in mortgage market share from banks to non-bank REITs will enhance efficiency, margins, and long-term growth opportunities.
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US$29.5
FV
67.7% 저평가 내재 할인율
-6.59%
Revenue growth p.a.
9
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Credit Losses And Headwinds Will Limit Prospects But Lend Hope

Key Takeaways Strategic focus on nontraditional loans and technology investments offers differentiation but increases exposure to credit risks and could heighten near-term earnings pressure. Interest rate volatility plus weakened affordability and market uncertainties may restrict loan growth and limit improvements in earnings and operating margins.
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US$10
FV
4.7% 저평가 내재 할인율
-9.95%
Revenue growth p.a.
9
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View Stock Community

MFA Financial, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

MFA Financial 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$9.53
52주 최고가US$11.08
52주 최저가US$7.85
베타1.66
1개월 변동-0.52%
3개월 변동3.47%
1년 변동-7.83%
3년 변동-8.54%
5년 변동-37.30%
IPO 이후 변동-73.89%

최근 뉴스 및 업데이트

9%+ Yield Hunt: MFA Financial Under Scrutiny

Dec 11

Recent updates

9%+ Yield Hunt: MFA Financial Under Scrutiny

Dec 11

MFA Financial: Upcoming Income Growth Opportunity In Floating Series C Shares

Dec 23

MFA Financial: Gaining Strength After Rate Cuts

Oct 14
User avatar

A Strategy For Enhanced Earnings And Growth

Shift from multifamily to single-family lending alongside strategic securitizations and loan sales aims to enhance earnings and book value.

MFA Financial Issues Second Note Due In 2029

Jun 14

MFA Financial: High Yield But Risk Of Cut Looms

May 28

MFA PFDs Revisited: FOMC Has Changed The Outlook (Rating Upgrade)

Dec 26

MFA Financial: Not Yet A Buy, Wait For Bullish Indicators

Nov 22

MFA Financial: A High-Yielding Mortgage REIT Started Generating Decent Price Growth

Aug 27

MFA Financial Q4 2022 Earnings Preview

Feb 22

MFA Financial: Don't Chase Yield After A 20% Dividend Cut

Feb 08

Consider MFA Financial Convertible Notes Yielding 12.7%

Jan 10

MFA Financial decrease dividend by -20.5% to $0.35/share

Dec 14

MFA Financial: Buy This REIT For Solid Dividend Yield

Dec 06

MFA Financial Non-GAAP EPS of $0.28 misses by $0.07, Net interest income of $52.29M misses by $0.61M

Nov 03

MFA Financial stock climbs 5% aftermarket on preliminary estimates for Q3

Oct 17

MFA Financial declares $0.44 dividend

Sep 13

MFA Financial: Strong Yield But Negative Total Return

Aug 16

MFA Financial: The Reverse Stock Split Makes Investors Wary

May 19

주주 수익률

MFAUS Mortgage REITsUS 시장
7D-1.9%-0.7%-1.1%
1Y-7.8%1.3%14.7%

수익률 대 산업: MFA은 지난 1년 동안 1.3%의 수익을 기록한 US Mortgage REITs 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MFA은 지난 1년 동안 14.7%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MFA's price volatile compared to industry and market?
MFA volatility
MFA Average Weekly Movement3.1%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: MFA는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MFA의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1997348Craig Knutsonwww.mfafinancial.com

는 자회사와 함께 미국에서 부동산 투자 신탁을 운영하고 있습니다. 이 회사는 비기관 모기지 담보 증권, 기관 모기지 담보 증권, 신용 위험 이전 증권을 포함한 주택 모기지 증권, 매입 이행 대출, 매입 신용 악화 및 부실 대출을 포함한 주택 전체 대출, 모기지 서비스 권리 관련 자산에 투자합니다. 이 회사는 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁에 해당합니다.

MFA Financial, Inc. 기초 지표 요약

MFA Financial의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MFA 기초 통계
시가총액US$951.44m
순이익 (TTM)US$89.86m
매출 (TTM)US$279.01m
10.8x
주가수익비율(P/E)
3.5x
주가매출비율(P/S)

MFA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MFA 손익계산서 (TTM)
매출US$279.01m
매출원가US$37.10m
총이익US$241.92m
기타 비용US$152.05m
순이익US$89.86m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.88
총이익률86.70%
순이익률32.21%
부채/자본 비율540.3%

MFA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

15.1%
현재 배당 수익률
165%
배당 성향

MFA는 안정적으로 배당을 지급합니까?

MFA 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 MFA를 매수해야 하나요?
MFA Financial 배당 일정
배당락일Dec 31 2025
배당 지급일Jan 30 2026
배당락일까지 남은 일수4 days
배당 지급일까지 남은 일수26 days

MFA는 안정적으로 배당을 지급합니까?

MFA 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 13:27
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MFA Financial, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jessica Levi-RibnerB. Riley Securities, Inc.
Eric HagenBTIG
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.