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MFA Financial NYSE:MFA 주식 보고서

최종 가격

US$10.30

시가총액

US$1.1b

7D

-3.3%

1Y

-7.5%

업데이트

22 Feb, 2025

데이터

회사 재무 +

MFA Financial, Inc.

NYSE:MFA 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

MFA 주식 개요

는 자회사와 함께 미국에서 부동산 투자 신탁을 운영하고 있습니다. 자세한 내용

MFA 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적5/6
재무 상태1/6
배당금2/6

보상

주가수익률( 12.2 x)이 US 시장( 18.1 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 24.79% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 82.7% 증가했습니다.

위험 분석

13.59% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts

Federal Reserve's Easing May Lower Borrowing Costs But Economic Uncertainty Will Challenge Margins

Key Takeaways Easing monetary policy could reduce MFA Financial's borrowing costs and improve net margins through lower interest expenses. Strategic restructuring and diversification strategies, including new securitization deals and sales, are poised to enhance revenue and operational efficiency.
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US$14.78
FV
30.3% undervalued intrinsic discount
-10.78%
Revenue growth p.a.
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내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

MFA Financial, Inc. 경쟁사

Franklin BSP Realty Trust

NYSE:FBRT

US$1.1b

Chimera Investment

NYSE:CIM

US$1.1b

Dynex Capital

NYSE:DX

US$1.2b

Ladder Capital

NYSE:LADR

US$1.5b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 MFA Financial
과거 주가
현재 주가US$10.30
52주 최고치US$13.45
52주 최저치US$9.36
베타2.16
1개월 변경1.88%
3개월 변경 사항-7.71%
1년 변경 사항-7.46%
3년 변화-36.73%
5년 변화-64.38%
IPO 이후 변화-71.78%

최근 뉴스 및 업데이트

MFA Financial: Upcoming Income Growth Opportunity In Floating Series C Shares

Dec 23

Recent updates

MFA Financial: Upcoming Income Growth Opportunity In Floating Series C Shares

Dec 23

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Oct 14

MFA Financial Issues Second Note Due In 2029

Jun 14

MFA Financial: High Yield But Risk Of Cut Looms

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MFA PFDs Revisited: FOMC Has Changed The Outlook (Rating Upgrade)

Dec 26

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Nov 22

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Aug 27

MFA Financial Q4 2022 Earnings Preview

Feb 22

MFA Financial: Don't Chase Yield After A 20% Dividend Cut

Feb 08

Consider MFA Financial Convertible Notes Yielding 12.7%

Jan 10

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MFA Financial: Buy This REIT For Solid Dividend Yield

Dec 06

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Nov 03

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Oct 17

MFA Financial declares $0.44 dividend

Sep 13

MFA Financial: Strong Yield But Negative Total Return

Aug 16

MFA Financial: The Reverse Stock Split Makes Investors Wary

May 19

MFA Financial: Buy The Dip

Feb 25

MFA Financial: Exceptional Dividend With A Diversified Loan Portfolio

Feb 16

주주 수익률

MFAUS Mortgage REITsUS 마켓
7D-3.3%-0.3%-2.2%
1Y-7.5%2.8%18.3%

수익률 대 산업: MFA 지난 1년 동안 2.8 %를 반환한 US Mortgage REITs 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MFA 지난 1년 동안 18.3 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is MFA's price volatile compared to industry and market?
MFA volatility
MFA Average Weekly Movement3.2%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: MFA 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MFA 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1997377Craig Knutsonwww.mfafinancial.com

는 자회사와 함께 미국에서 부동산 투자 신탁을 운영하고 있습니다. 비기관 모기지담보증권, 기관 모기지담보증권, 신용위험 이전증권을 포함한 주택담보대출 증권, 매입 이행 대출, 매입 신용 악화 및 부실 대출을 포함한 주택 전체 대출, 모기지 서비스 권리 관련 자산에 투자합니다. 이 회사는 1997년에 설립되었으며 뉴욕주 뉴욕에 본사를 두고 있습니다.

MFA Financial, Inc. 기본 사항 요약

MFA Financial 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
MFA 기본 통계
시가총액US$1.05b
수익(TTM)US$86.38m
수익(TTM)US$290.11m

12.2x

P/E 비율

3.6x

P/S 비율

MFA 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
MFA 손익 계산서(TTM)
수익US$290.11m
수익 비용US$35.31m
총 이익US$254.80m
기타 비용US$168.43m
수익US$86.38m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.85
총 마진87.83%
순이익 마진29.77%
부채/자본 비율497.1%

MFA 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

13.6%

현재 배당 수익률

169%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 09:44
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MFA Financial, Inc. 23 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jessica Levi-RibnerB. Riley Securities, Inc.
Eric HagenBTIG
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.