MFA Financial, Inc.

NYSE:MFA 주식 리포트

시가총액: US$945.6m

MFA Financial 가치 평가

MFA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MFA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$10.28
Fair Value
10.4% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: MFA ( $9.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MFA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

MFA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MFA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MFA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MFA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MFA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.2x
이익US$92.66m
시가총액US$945.58m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MFA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MFA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.6x
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
17.4x40.65%US$1.1b
TRTX TPG RE Finance Trust
13.1x19.88%US$685.3m
EFC Ellington Financial
11.8x17.84%US$1.3b
ADAM Adamas Trust
36.3x46.56%US$630.4m
MFA MFA Financial
10.2x19.59%US$945.6m

Price-To-Earnings 대 피어: MFA은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MFA의 PE 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
MFA 10.2x업계 평균 13.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MFA 은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 US Mortgage REITs 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MFA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MFA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MFA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MFA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$9.21
US$14.42
+56.53%
52.31%US$31.00US$10.00n/a6
Sep ’26US$10.20
US$14.33
+40.52%
52.93%US$31.00US$10.00n/a6
Aug ’26US$9.13
US$14.33
+56.99%
52.93%US$31.00US$10.00n/a6
Jul ’26US$9.53
US$14.75
+54.77%
50.27%US$31.00US$9.50n/a6
Jun ’26US$9.30
US$14.75
+58.60%
50.27%US$31.00US$9.50n/a6
May ’26US$9.76
US$14.33
+46.86%
52.89%US$31.00US$8.50n/a6
Apr ’26US$10.35
US$14.54
+40.44%
46.74%US$31.00US$10.00n/a7
Mar ’26US$10.64
US$14.54
+36.61%
46.74%US$31.00US$10.00n/a7
Feb ’26US$10.50
US$14.78
+40.77%
42.68%US$31.00US$10.00n/a8
Jan ’26US$10.19
US$15.56
+52.72%
37.96%US$31.00US$12.00n/a8
Dec ’25US$11.11
US$15.93
+43.37%
39.19%US$31.00US$12.00n/a7
Nov ’25US$12.18
US$16.07
+31.95%
38.41%US$31.00US$12.00n/a7
Oct ’25US$12.38
US$15.93
+28.66%
38.97%US$31.00US$12.00US$9.297
Sep ’25US$12.52
US$15.43
+23.23%
41.37%US$31.00US$12.00US$10.207
Aug ’25US$10.97
US$14.86
+35.43%
44.60%US$31.00US$11.00US$9.137
Jul ’25US$10.48
US$14.86
+41.77%
44.60%US$31.00US$11.00US$9.537
Jun ’25US$10.70
US$14.86
+38.85%
44.60%US$31.00US$11.00US$9.307
May ’25US$10.79
US$14.86
+37.69%
44.60%US$31.00US$11.00US$9.767
Apr ’25US$11.24
US$14.93
+32.82%
44.16%US$31.00US$11.00US$10.357
Mar ’25US$11.23
US$14.93
+32.93%
44.16%US$31.00US$11.00US$10.647
Feb ’25US$11.30
US$14.86
+31.48%
44.53%US$31.00US$11.00US$10.507
Jan ’25US$11.27
US$14.71
+30.56%
45.29%US$31.00US$11.00US$10.197
Dec ’24US$11.07
US$15.04
+35.88%
47.60%US$31.00US$11.00US$11.116
Nov ’24US$9.30
US$15.29
+64.43%
46.11%US$31.00US$11.00US$12.186
Oct ’24US$9.61
US$15.54
+61.72%
44.87%US$31.00US$11.00US$12.386
US$14.42
Fair Value
36.1% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 03:40
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MFA Financial, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jessica Levi-RibnerB. Riley Securities, Inc.
Eric HagenBTIG
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.