MFA Financial, Inc.

NYSE:MFA 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

MFA Financial 가치 평가

MFA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MFA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MFA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MFA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

MFA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MFA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MFA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MFA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MFA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익US$169.85m
시가총액US$1.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MFA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MFA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.3x25.2%US$1.1b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9x8.4%US$1.2b
ARR ARMOUR Residential REIT
8.6x73.7%US$1.1b
LADR Ladder Capital
15x11.9%US$1.5b
MFA MFA Financial
6.2x-3.3%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MFA은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MFA 의 PE 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MFA 6.2x업계 평균 10.3xNo. of Companies5PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MFA 은 Price-To-Earnings 6.2 US Mortgage REITs 업계 평균( 10.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MFA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MFA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율11.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MFA 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MFA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.29
US$15.79
+53.4%
39.8%US$31.00US$12.00n/a7
Dec ’25US$11.11
US$15.93
+43.4%
39.2%US$31.00US$12.00n/a7
Nov ’25US$12.18
US$16.07
+31.9%
38.4%US$31.00US$12.00n/a7
Oct ’25US$12.38
US$15.93
+28.7%
39.0%US$31.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$12.52
US$15.43
+23.2%
41.4%US$31.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$10.97
US$14.86
+35.4%
44.6%US$31.00US$11.00n/a7
Jul ’25US$10.48
US$14.86
+41.8%
44.6%US$31.00US$11.00n/a7
Jun ’25US$10.70
US$14.86
+38.9%
44.6%US$31.00US$11.00n/a7
May ’25US$10.79
US$14.86
+37.7%
44.6%US$31.00US$11.00n/a7
Apr ’25US$11.24
US$14.93
+32.8%
44.2%US$31.00US$11.00n/a7
Mar ’25US$11.23
US$14.93
+32.9%
44.2%US$31.00US$11.00n/a7
Feb ’25US$11.30
US$14.86
+31.5%
44.5%US$31.00US$11.00n/a7
Jan ’25US$11.27
US$14.71
+30.6%
45.3%US$31.00US$11.00n/a7
Dec ’24US$11.07
US$15.04
+35.9%
47.6%US$31.00US$11.00US$11.116
Nov ’24US$9.30
US$15.29
+64.4%
46.1%US$31.00US$11.00US$12.186
Oct ’24US$9.61
US$15.54
+61.7%
44.9%US$31.00US$11.00US$12.386
Sep ’24US$10.94
US$15.63
+42.8%
44.4%US$31.00US$11.00US$12.526
Aug ’24US$11.25
US$15.63
+38.9%
44.4%US$31.00US$11.00US$10.976
Jul ’24US$11.24
US$15.46
+37.5%
45.2%US$31.00US$11.00US$10.486
Jun ’24US$10.81
US$15.46
+43.0%
45.2%US$31.00US$11.00US$10.706
May ’24US$10.43
US$15.33
+47.0%
46.0%US$31.00US$11.00US$10.796
Apr ’24US$9.92
US$15.50
+56.3%
45.0%US$31.00US$11.00US$11.246
Mar ’24US$10.45
US$15.50
+48.3%
45.0%US$31.00US$11.00US$11.236
Feb ’24US$12.16
US$15.50
+27.5%
45.0%US$31.00US$11.00US$11.306
Jan ’24US$9.85
US$15.42
+56.5%
45.5%US$31.00US$11.00US$11.276
Dec ’23US$11.19
US$15.08
+34.8%
47.8%US$31.00US$10.00US$11.076

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 09:55
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MFA Financial, Inc. 25 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jessica Levi-RibnerB. Riley Securities, Inc.
Eric HagenBTIG
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.