PennyMac Mortgage Investment Trust 가치 평가
PMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PMT ($13.39) is trading above our estimate of fair value ($6.33)
공정 가치보다 현저히 낮음: PMT is trading above our estimate of fair value.
주요 가치 평가 지표
PMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| PMT 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$1.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PMT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.6x | ||
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 15.7x | 26.2% | US$1.1b |
ARR ARMOUR Residential REIT | 8.7x | 64.4% | US$1.0b |
LADR Ladder Capital | 15.3x | 11.8% | US$1.5b |
EFC Ellington Financial | 10.6x | 15.0% | US$1.0b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 9.3x | 8.4% | US$1.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: PMT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the peer average (12.6x).
수익 대비 가격 비율 대 산업
PMT 의 PE 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PMT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.3x |
| 공정 PE 비율 | 13.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PMT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.2x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$13.39 | US$14.81 +10.6% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$14.25 | US$14.72 +3.3% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$14.21 | US$14.72 +3.6% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$13.58 | US$14.72 +8.4% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$13.60 | US$14.75 +8.5% | 4.8% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$13.68 | US$14.79 +8.1% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$14.33 | US$14.69 +2.5% | 4.8% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$14.60 | US$14.63 +0.2% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$14.28 | US$14.63 +2.4% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$14.44 | US$14.56 +0.8% | 3.6% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$14.95 | US$14.19 -5.1% | 5.8% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$14.40 | US$14.14 -1.8% | 5.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$13.01 | US$14.14 +8.7% | 5.6% | US$15.00 | US$12.50 | US$13.39 | 7 |
| Oct ’24 | US$12.40 | US$13.64 +10.0% | 7.0% | US$15.00 | US$12.50 | US$14.25 | 7 |
| Sep ’24 | US$13.46 | US$13.69 +1.7% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | US$14.21 | 8 |
| Aug ’24 | US$12.73 | US$13.81 +8.5% | 8.1% | US$16.00 | US$12.50 | US$13.58 | 8 |
| Jul ’24 | US$13.48 | US$13.94 +3.4% | 9.0% | US$16.00 | US$12.50 | US$13.60 | 8 |
| Jun ’24 | US$11.95 | US$13.94 +16.6% | 9.0% | US$16.00 | US$12.50 | US$13.68 | 8 |
| May ’24 | US$12.31 | US$14.22 +15.5% | 8.5% | US$16.00 | US$12.50 | US$14.33 | 9 |
| Apr ’24 | US$12.33 | US$14.78 +19.9% | 4.3% | US$16.00 | US$14.00 | US$14.60 | 9 |
| Mar ’24 | US$12.99 | US$14.78 +13.8% | 4.3% | US$16.00 | US$14.00 | US$14.28 | 9 |
| Feb ’24 | US$15.40 | US$15.05 -2.3% | 6.0% | US$16.00 | US$13.50 | US$14.44 | 10 |
| Jan ’24 | US$12.39 | US$15.45 +24.7% | 7.7% | US$18.00 | US$13.50 | US$14.95 | 10 |
| Dec ’23 | US$15.26 | US$15.45 +1.2% | 9.2% | US$18.00 | US$13.00 | US$14.40 | 10 |
| Nov ’23 | US$13.70 | US$15.55 +13.5% | 9.6% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.01 | 10 |
분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.