PennyMac Mortgage Investment Trust

NYSE:PMT 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

PennyMac Mortgage Investment Trust 가치 평가

PMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PMT ( $13.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PMT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PMT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PMT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PMT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PMT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.3x
수익US$125.10m
시가총액US$1.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PMT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PMT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.6x
ARR ARMOUR Residential REIT
8.7x64.4%US$1.0b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.7x24.4%US$1.1b
LADR Ladder Capital
15.6x11.9%US$1.5b
MFA MFA Financial
6.6x-4.9%US$1.1b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9.3x8.4%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: PMT은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PMT 의 PE 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PMT 9.3x업계 평균 10.5xNo. of Companies4PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PMT 은 Price-To-Earnings 9.3 US Mortgage REITs 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PMT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PMT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.3x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PMT 은 예상 9.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PMT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$13.34
US$14.81
+11.0%
5.1%US$16.00US$13.50n/a9
Nov ’25US$13.39
US$14.81
+10.6%
5.1%US$16.00US$13.50n/a9
Oct ’25US$14.25
US$14.72
+3.3%
5.1%US$16.00US$13.50n/a9
Sep ’25US$14.21
US$14.72
+3.6%
5.1%US$16.00US$13.50n/a9
Aug ’25US$13.58
US$14.72
+8.4%
5.1%US$16.00US$13.50n/a9
Jul ’25US$13.60
US$14.75
+8.5%
4.8%US$16.00US$13.50n/a8
Jun ’25US$13.68
US$14.79
+8.1%
5.1%US$16.00US$13.50n/a7
May ’25US$14.33
US$14.69
+2.5%
4.8%US$16.00US$13.50n/a8
Apr ’25US$14.60
US$14.63
+0.2%
5.1%US$16.00US$13.50n/a8
Mar ’25US$14.28
US$14.63
+2.4%
5.1%US$16.00US$13.50n/a8
Feb ’25US$14.44
US$14.56
+0.8%
3.6%US$15.00US$13.50n/a8
Jan ’25US$14.95
US$14.19
-5.1%
5.8%US$15.00US$12.50n/a8
Dec ’24US$14.40
US$14.14
-1.8%
5.6%US$15.00US$12.50n/a7
Nov ’24US$13.01
US$14.14
+8.7%
5.6%US$15.00US$12.50US$13.397
Oct ’24US$12.40
US$13.64
+10.0%
7.0%US$15.00US$12.50US$14.257
Sep ’24US$13.46
US$13.69
+1.7%
6.6%US$15.00US$12.50US$14.218
Aug ’24US$12.73
US$13.81
+8.5%
8.1%US$16.00US$12.50US$13.588
Jul ’24US$13.48
US$13.94
+3.4%
9.0%US$16.00US$12.50US$13.608
Jun ’24US$11.95
US$13.94
+16.6%
9.0%US$16.00US$12.50US$13.688
May ’24US$12.31
US$14.22
+15.5%
8.5%US$16.00US$12.50US$14.339
Apr ’24US$12.33
US$14.78
+19.9%
4.3%US$16.00US$14.00US$14.609
Mar ’24US$12.99
US$14.78
+13.8%
4.3%US$16.00US$14.00US$14.289
Feb ’24US$15.40
US$15.05
-2.3%
6.0%US$16.00US$13.50US$14.4410
Jan ’24US$12.39
US$15.45
+24.7%
7.7%US$18.00US$13.50US$14.9510
Dec ’23US$15.26
US$15.45
+1.2%
9.2%US$18.00US$13.00US$14.4010
Nov ’23US$13.70
US$15.55
+13.5%
9.6%US$18.00US$13.00US$13.0110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

7D

8.1%

1Y

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.82

7D

-0.5%

1Y

18.6%