AGNC Investment (AGNC) 주식 개요
는 미국 주택 시장에 민간 자본을 공급하는 회사입니다. 자세히 보기
AGNC Community Fair Values
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Analyst Price Targets
AGNC Investment Corp. 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$10.67 |
| 52주 최고가 | US$12.19 |
| 52주 최저가 | US$9.31 |
| 베타 | 1.3 |
| 1개월 변동 | -4.48% |
| 3개월 변동 | -0.47% |
| 1년 변동 | 13.27% |
| 3년 변동 | 6.81% |
| 5년 변동 | -34.42% |
| IPO 이후 변동 | -44.86% |
최근 뉴스 및 업데이트
Recent updates
Seeking Alpha • Jul 27
AGNC: Keep Collecting The Yield, Just Don't Chase It Here
Summary AGNC Investment (AGNC) has delivered ~11.5% total returns since March, but current valuations now warrant a Hold rating. The price-to-book ratio has risen from ~1.03x to ~1.17x, removing the previous entry point's asymmetry and limiting fresh upside. AGNC's income engine remains robust, with net spread and dollar roll income covering payouts and a ~11-12% cushion. Downside risks from spread widening persist, but GSE support and a well-hedged book provide partial mitigation; upside is capped at current levels. Read the full article on Seeking Alpha분석 기사 • Jun 16
AGNC Investment (AGNC) Stock Valuation Check After Intrinsic Discount And Income Track Record
AGNC Investment (AGNC) has drawn fresh attention after recent trading left the stock with a value score of 5 and an intrinsic discount of about 41%, prompting investors to reassess its income focused mortgage REIT profile. See our latest analysis for AGNC Investment. At a share price of US$10.46, AGNC’s recent 1 day share price return of 1.45% and 7 day share price return of 3.46% sit against a year to date share price decline of 4.30%. Its 1 year total shareholder return of 28.99% and 3 year...
내러티브 업데이트 • Oct 29
Fed's Accommodative Policy Will Improve Predictability Of Agency MBS Returns
Analysts have raised their price target for AGNC Investment from $5.29 to $9.83, citing improving mortgage market trends, tighter agency spreads, and a substantial increase in mortgage applications as key drivers behind their more optimistic outlook. Analyst Commentary Recent research notes reflect heightened optimism around AGNC Investment, with multiple analysts increasing their price targets amid signs of an improving mortgage market environment.Seeking Alpha • Apr 29
AGNC Investment: Why I Am Greedy For This 16% Yield
Summary AGNC Investment reported decent Q1 results, with significant growth in net interest income and a positive net interest spread. The REIT's yield has surged to 16% amid the recent market sell-off, and it is well-positioned to benefit from potential Federal Reserve rate cuts in 2025. AGNC is trading at book value, presenting a compelling value proposition amid market uncertainty and potential rate cuts. Risks include potential interest rate volatility; however, the current environment suggests a favorable outlook for AGNC Investment. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Apr 22
AGNC: Volatility May Rock This Portfolio
Summary AGNC Investment Corp. offers a high dividend yield of over 17%, driven by a recent major dip in stock price. AGNC is a cyclical investment influenced by interest rate movements and management's portfolio positioning, rather than a stable income play. The company primarily invests in Agency securities and enhances the yield with short-term financing. With recent volatility subjecting such financing to margin call risks, recent price declines for AGNC only make it fairly valued. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Apr 16
Tariff-Free Income With 17% Yield: AGNC
Summary Sometimes, you need to take a break, but you should never turn off your income stream. Dive into a foxhole of income security while the bombshells of the news go off around you. AGNC buys up no-risk assets and leverages them for income production. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Mar 17
AGNC Investment: Yield Curve Inverted, Time To Sell
Summary Since my last buy rating on AGNC Investment Corp. stock, a few new developments have turned its risk/return curve unfavorable. The top development is that the yield curve has become inverted in the past month. Mortgage delinquency rates have also continued to increase in the meantime. Finally, AGNC is currently trading at a sizable valuation premium thanks to the recent price appreciation. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Feb 19
AGNC Investment: Attractive Investment Setup
Summary AGNC Investment offers a nearly 14% yield, backed by agency mortgage-backed securities, providing steady monthly income. The REIT's portfolio, mainly 30-year fixed mortgages, generated $2.9B in interest income in FY 2024, showing favorable net interest income trends. Falling federal fund rates are expected to improve AGNC's net interest spreads and re-pricing potential, despite recent inflation concerns. AGNC's valuation at a 1.15X price-to-book ratio indicates a premium, but the REIT is poised for fundamental improvements as interest rates are set to decline. Read the full article on Seeking Alpha
새로운 내러티브 • Feb 02
Fed's Accommodative Policy Will Improve Predictability Of Agency MBS Returns
Stable interest rates and balanced supply-demand outlook for Agency MBS could enhance AGNC's revenue and earnings by improving return predictability and maintaining attractive yields.Seeking Alpha • Jan 31
AGNC's Financial Performance Remains Stable
Summary AGNC'stock price increase signals better times ahead, despite a $0.41 loss in tangible net book value. AGNC sold $511 million in common stock, boosting book value, with leverage at 7.2 and $6.1 billion in cash for asset purchases. Stable or lower interest rates and a balanced supply demand outlook for agency MBS create attractive return opportunities, despite volatile markets and potential risks. Management's focus on mortgage spreads, stable interest rate volatility, and strategic leverage increase suggest higher earnings and dividends in the future. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Jan 11
AGNC Investment: Now Is The Time To Be Greedy (Rating Upgrade)
Summary Lately, I have been cautioning investors about AGNC’s payout sustainability and high P/TBV ratio amidst bullish Wall Street sentiment. New developments since my last writing have either reduced or removed my concerns. The valuation has largely reverted to the mean in terms of its P/TBV ratio. The long-short yield spread has turned positive, and I see good odds for it to remain so in the near future. Read the full article on Seeking Alpha주주 수익률
| AGNC | US Mortgage REITs | US 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.1% | -2.0% | 4.9% |
| 1Y | 13.3% | -5.0% | 21.3% |
수익률 대 산업: AGNC은 지난 1년 동안 -5%의 수익을 기록한 US Mortgage REITs 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: AGNC은 지난 1년 동안 21.3%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| AGNC volatility | |
|---|---|
| AGNC Average Weekly Movement | 3.0% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.7% |
| Market Average Movement | 7.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
안정적인 주가: AGNC는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: AGNC의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 54 | Peter Federico | agnc.com |
는 미국 주택 시장에 민간 자본을 제공합니다. 이 회사는 미국 정부가 후원하는 기업 또는 미국 정부 기관이 원리금 지급을 보증하는 주택 담보 대출 패스스루 증권 및 담보 대출 채무에 투자합니다. 이 회사는 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁에 해당합니다.
AGNC Investment Corp. 기초 지표 요약
| AGNC 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$12.61b |
| 순이익 (TTM) | US$2.09b |
| 매출 (TTM) | US$2.40b |
6.1x
주가수익비율(P/E)5.3x
주가매출비율(P/S)AGNC는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| AGNC 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | US$2.40b |
| 매출원가 | US$0 |
| 총이익 | US$2.40b |
| 기타 비용 | US$311.00m |
| 순이익 | US$2.09b |
최근 보고된 실적
Jun 30, 2026
다음 실적 발표일
해당 없음
| 주당순이익(EPS) | 1.76 |
| 총이익률 | 100.00% |
| 순이익률 | 87.05% |
| 부채/자본 비율 | 717.1% |
AGNC의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기| AGNC Investment 배당 일정 | |
|---|---|
| 배당락일 | Jul 31 2026 |
| 배당 지급일 | Aug 11 2026 |
| 배당락일까지 남은 일수 | 6 days |
| 배당 지급일까지 남은 일수 | 5 days |
AGNC는 안정적으로 배당을 지급합니까?
AGNC 배당 기록 및 벤치마크 보기기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/05 22:31 |
| 종가 | 2026/08/05 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AGNC Investment Corp.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Terry Ma | Barclays |
| Derek Hewett | BofA Global Research |